费用分析报告Word文档下载推荐.docx

费用分析报告Word文档下载推荐.docx

《费用分析报告Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《费用分析报告Word文档下载推荐.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

行政费25万、福利费20万、装修费12万、日常费用6万、会议费4万、固定资产费4万元。

总体体现为：

（1）房租费50万元，2016年新增租赁房租费，较往年相比，每月新增17万元房租物管等费，此笔费用大幅增加

（2）行政费25万，主要新增商务车租赁及使用费6万元、IFS办公室网络费用5万元、北京基地房租水电等费4万元，实际成都行政费10万元.

（3）福利费20万，主要是节日员工福利及各种奖金费用。

（4）装修费12万，因租赁IFS写字楼，故前期产生的装修费，较往年相比，此笔费用大幅增加。

总结：

1、房租、装修费支出较大；

2、非固定性费用增加较多；

3、日常固定性支出趋平；

4、年会费用可以适当降低。

2、管理费用-主要部门

2016年1-7月管理部、市场部、拉萨公司、教育研究院、顾问、海外教育六个部门共使用费用148万，人力成本257万。

总体表现为：

（1）教育研究院费用使用27万，人力薪资136万，2016年新增教育研究院，较往年相比费用和人力薪资大幅增加，

（2）拉萨公司费用56万，人力26万，2016年新成立拉萨公司，前期启动费用及后期相关高新申办及税务代理费用使用较大。

（3）市场部费用33万，主要新增东北活动（人文鼎利学院签约仪式）6万元，其他属于市场部日常费用，日常费用偏高。

建议：

1、市场部的费用可以单独按固定费用和变动费用进行归类统计，除正常的印刷费、网站费、域名费外其他费用可以降低。

2、顾问周舫费用4万，人力成本22万，海外教育产品部杜继环费用1万，人力成本13万，暂无法分析

二、业务费用

1、业务部门分析

除投资、政府、税收项目以外，1-8月总收入2607万，毛利1068万，业务部门人员使用费用745万。

利润目标完成较好的部门：

1、公共事业部完成利润目标67%

2、吉智公司完成利润目标27%

3、产业事业部完成利润目标25%

其中教育服务事业部因与四川科技签订投资合同，完成任务较理想，赞！

！

另：

2016年因负责人情况变动，田荣华团队的收入大幅降低，董娟部门的收入暂定，后期应提前考虑人员变动情况，做相应的项目情况分析及处理方案。

2、业务人员分析

各部门业务人员1-8月共使用人力薪资213万元，1-7月共使用费用113万（因8月费用在9月26后提交，故尚未统计8月费用）

投入产出值较好的人员：

1、王晓萍

2、陈方亮

3、周月

1、2016年异地业务较多，业务部门差旅支出增加较快。

2016年会议及培训主要以成都总部为准，后期可考虑在异地做相关的会议及培训，增加异地员工归属感，同时可让大家更加有主人翁精神。

2、各业务人员使用B类费用较多，但B类费用中的项目转化不理想，项目前期有投入，后期无果。

后期建议各部门负责人管理B类费用，针对自己的团队人员进行分析，合理的使用B类费用，定期进行报告。

3、产业项目较去年相比业务有所提升，张海宁、宁宁、周月费用发生较低，投入产出值较理想。

三、B类费用

在2016年上半年对费用进行A/B类费用分类，但未进行管理，登记B类项目共286个，按照使用金额2W以上项目进行筛选后共20个项目，20个项目中大部分项目已经立项确认收入，故得知，大部分业务人员在报销B类费用时，按照项目成熟情况进行选择性投放项目。

后续对B类费用强加管理，定期和各业务部门负责人沟通，了解业务情况。

1、B类费用管理可按额度进行控制

2、异地业务较多，财务从票据和内容无法直接分析费用的有效性，可由各地负责人指定一名员工和财务进行对接，每周或每月（建议每月，因费用报销按月提交处理，且每周一有管理会议，总裁可直接了解当地业务情况）汇报当地业务情况，根据汇报情况进行分析所报费用与业务情况是否属实，如属实可适当对此员工进行奖励。

3、对于费用管理，实际是一种信任管理，缺乏信任的团队如同生锈的齿轮。

故必要导致信任和“预先给予的信任”的行为。

严歌苓说，人之间的关系不一定从陌生进展为熟识，从熟识走向陌生，同样是正常进展。

　　人与人之间的缘分，远没有想像中的那么牢固，也许前一秒钟还牵手一起经历风雨，后一秒就说散就散，所以，你要懂得善待和珍惜。

　　人与人相处，讲究个真心，你对我好，我就对你好，你给予真情，我还你真意，人心是相互的。

　　两个人在一起，总会有人主动，但主动久了，就会累，会伤心，心伤了就暖不回来了，凡事多站在对方的角度想一想，多一份忍耐和谦就，就不会有那么多的怨气和误解，也少了一些擦肩而过。

　　做人不要太苛刻，太苛无友，人无完人，每个人都有这样或那样的缺点，重在包容。

包容是一种大度，整天笑呵呵的人并不是他没有脾气和烦恼，而是心胸开阔，两个懂得相互包容的人，才能走得越久。

　　人与人相处，要多一份真诚，俗语说，你真我便真。

常算计别人的人，总以为自己有多聪明，孰不知被欺骗过的人，就会选择不再相信，千万别拿人性来试人心，否则你会输得体无完肤。

　　人与人相处不要太较真，生活中我们常常因为一句话而争辩的面红耳赤，你声音大，我比你嗓门还大，古人说，有理不在声高，很多时候，让人臣服的不是靠嘴，而是靠真诚，无论是朋友亲人爱人都不要太较真了，好好说话，也是一种修养。

　　俗语说，良言一句三冬暖，你对我好，我又岂能不知，你谦让与我，我又怎能再得寸进尺，你欣赏我，我就有可能越变越好，你尊重我，我也会用尊重来回报你，你付出爱，必会得到更多的爱。

　　与人相处，要多一份和善，切忌恶语相向，互相伤害就有可能永远失去彼此，每个人心中都有一座天平，每个人心中都藏一份柔软，表面再强势的人，内心也是渴求温暖的。

　　做人要学会谦虚，虚怀若谷。

人人都喜欢和谦虚的人交往，司马懿说：

“臣一路走来，没有敌人，看见的都是朋友和师长”.这就是胸怀。

　　有格局的人，心中藏有一片海，必能前路开阔，又何愁无友。

　　人与人相处，开始让人舒服的也许是你的言语和外表，但后来让人信服的一定是你的内在。

就如那句，欣赏一个人，始于颜值，敬于才华，合于性格，久于善良，终于人品。

　　人这一生，遇见相同的人不容易，遇见正确的人更不容易，只有选择了合适的相处方式，带上真诚与人相处，才会走得更长，更远更久。

人与人相处，要多一份真诚，俗语说，你真我便真。

欢迎您的下载，

资料仅供参考！

致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等

打造全网一站式需求