某某软件有限公司企业管理制度汇编.doc

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XX软件有限公司

企业管理制度

（修订版）

2

总则

本制度遵循领导和员工相结合的原则，强调切合实际、利于执行，充分发挥其作为处理问题的依据的作用，并力求体系完整，相互配套，不与国家法令抵触。

在事实求是、为员工服务、提高工作效率和提高经济效益的基础上，经过调查、分析、起草、讨论、修改、会签、审定、试行、修订、全面推行十个步骤制定、颁布、执行。

整个系列包括员工守则、行政事务管理制度、财务管理制度、人力资源管理制度、销售管理制度、客户服务管理制度、产品开发管理制度和员工岗位职责描述等八部分。

第一章员工守则

第一条爱祖国、爱人民、爱公司、爱岗位，努力工作，报效祖国。

第二条树立良好的社会道德意识，遵守国家的法律、法规，不做危害国家和社会的事情。

第三条坚持正义，敢于制止危害社会的不良行为，为社会的安宁和人民的幸福做出自己的贡献。

第四条遵循自信、诚信、协作、创新的企业精神，用自身的努力塑造公司“中国事务所和咨询服务行业信息化驱动者”的企业形象。

第五条牢固树立客户利益至上的思想，及时处理用户的问题，耐心解答客户的疑问，工作态度应友善、细致，处处注意维护公司形象。

第六条恪尽职守，工作认真、主动，善于协作，按时保质地完成公司交付的各项任务。

第七条团结同事，不散播未经证实的言论。

第八条遵守组织纪律，接受上级的工作安排和调度，不越级行事。

第九条尊重公司信誉，不擅用公司名义对外发表个人意见。

第十条遵守公司规章制度，按时上下班，杜绝迟到、早退。

第十一条每天上班应清理个人和办公区域内的卫生，培养良好的个人卫生习惯，保持办公环境整洁卫生。

第十二条下班时应关好计算机并妥善保管好资料，避免任何形式的机密外泄。

第十三条会议室及其它公用场所使用完毕后，应立即进行清理，保证台面整洁、座椅摆放整齐。

第十四条提倡文明办公，保证工作区域内的安静，工作时间禁止玩游戏、聊天或其它与工作无关的行为，机房、办公室内禁止吸烟。

第十五条树立保密意识，保守公司机密，未经公司批准，严禁将公司的计算机、手提电脑、磁盘或其它资料带离公司。

第十六条培养良好的职业道德，通过正常的渠道解决工作中出现的问题。

第十七条爱护公司的公共财务，未经公司批准，员工不得擅自在公司的计算机内安装程序，违者后果自负。

第十八条公司鼓励员工在工作时间衣着整齐，避免任何不适于办公的着装。

第十九条员工应自觉控制非正常业务关系人员进入公司。

第二十条员工外出前除做好登记外，还应通知自己的直接上级，便于工作安排、衔接。

第二十一条员工有义务将自己的最有效的联系方式交给行政部，统一制作内部通讯录，以应付突发事件。

第二十二条公司禁止员工出资或经营与本公司业务类似及职务上有关的事业，兼职者经董事长批准不在此列。

第二十三条公司禁止一切中饱私囊的行为，对任何利用工作之便获取个人利益的人员，一经核实，立即予以辞退。

第二章行政事务管理制度

一、总则

第一条为加强公司行政事务的管理，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

第二条本规定所指行政事务包括：

公文档案管理、印鉴管理、办公用品管理和报刊及邮发管理等。

二、档案管理

第三条归档范围：

公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件资料。

第四条公文档案管理由行政部秘书负责，保证原始资料及单据齐全完整，各级档案必须保证安全。

第五条公文档案的借阅：

1、董事长、总经理、总监和行政部主管借阅非密级档案，可通过档案管理员办理借阅手续，直接提档；

2、公司其他人员需借阅档案时，须经主管总监和行政主管的批准，并办理借阅手续；

3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自复印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须经总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案，应由行政主管批准方可摘录和复制。

4、借阅档案须在规定的时间内归还，不得有任何损坏和涂改。

第六条档案的销毁：

1、任何组织或个人非经允许，无权随意销毁公司的档案资料；

2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案，须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经行政主管批准后方可销毁；

3、经批准销毁的公司档案，档案管理员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁；

4、销毁档案须同时有两名以上人员在场，销毁后所有参与人员必须在销毁单上签名。

三、印鉴管理

第七条公司印鉴由行政部负责保管。

第八条公司印鉴的使用须经总经理认可后管理人员才可以盖章，并作好登记，如违反此规定造成的后果由直接责任人员负责。

第九条公司所有盖有引荐的介绍信、说明及对外开出的任何公文，须统一编号登记，以备查询。

第十条公司一般不允许开具空白介绍信和证明，如因工作需要或其它原因确需开具时，必须经总经理签字、批准后方可开出，持空白介绍信外出工作回来后，必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交还。

第十一条盖章后出现意外，由批准人负责。

四、办公用品的购发

第十二条公司的办公用品采购和发放由行政部负责，每月末，负责办公用品购发人员需检查存量，提交需购计划和预算，经行政主管审核报总经理批准。

第十三条办公用品的采购必须符合质优价廉的原则，保证品种对路、库存合理、开支适当、保管妥当，并作好登记和签领手续。

第十四条办公用品可根据需要发放，对新员工要做到配置齐全，保证其正常工作的进行。

第十五条对超出正常配备的办公用品范围的，申请人需提交书面申请，注明用途和预算，由部门主管和总经理核准后，交行政部办理。

第十六条办公用品管理文明、清洁、安全，严格按制度办事。

五、报刊及邮发管理

第十七条公司的报刊订阅和保存由行政部负责。

每年年末，每个部门提交本部门要订阅的报刊的名称，由部门主管和总经理核准后，交行政部办理。

第十八条行政部每天负责报刊、信件的拿取，并

发送至每个部门。

第十九条各部门的挂号信、特快专递，应到行政

部履行签收手续后，方可取走。

第二十条各部门需邮寄的信件、快递交行政部统

一办理。

六、车辆管理制度

第十八条公司车辆均由行财部管理调度，各部门需用车前，应先填写用车单，并到行财部审批手续后方可用车辆。

第十九条用车必须具备以下条件：

A.外出须在三人以上；B.赶时间；C.送货；D.地处偏僻，公交车无法到达地。

第二十条在办理用车手续时，要说明用车理由，严禁公车私用的现象。

第二十一条汽车司机应经常检查维护好车辆，保持车辆各功能的完好性，保持车辆的整洁。

第二十二条汽车司机根据用车单指定目的地运行，不得挪为他用。

第二十三条车辆外借或私用必须经总经理批准后有偿使用。

第二十四条汽车司机车行驶时，务必严格遵守交通法规，安全行车，保证乘员安全无误的到达目的地。

第二十五条如车辆发生故障，汽车司机必须及时向车管人反映，按车管人的意见及时送修修理厂修理，修理费经审批及时办理报销。

第二十六条车辆如需较大的改造和更换大的部件，必须事先向公司请示，经同意后方可购置和更换。

第二十七条根据公司的需要，节假日和夜间用车，参照公司员工加班加点、补休制度执行。

第三章财务管理制度

一、总则

第一条为加强公司财务管理，发挥财务在现代企业管理中的作用，规范公司正常运作，特制本制度。

第二条财务部门的职能：

1、认真贯彻执行国家的财务会计管理制度、法规、法令；

2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；

3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；

4、厉行节约，合理使用资金；

5、合理分配公司收入，及时完成应上缴的税收及管理费用。

二、公司预算经费制度

第三条各部门每年年初做整体经费预算，每季度做一份具体预算表，再由财务部门汇总将总经费上报总经理，总经理批准后，各部门经费支出以预算为主，不得超支，（预算经费当月结清）。

第四条预算经费由各部门负责人支配，超支部分移至下次预算中支出。

第五条开发部每月可在预算内预留项目奖金（项目奖金可由公司另行规定）项目奖由部门负责人支配，奖金支配情况向总经理汇报，并留公司备案。

第六条跨部门费用报销由部门间协商解决。

三、流动资金管理制度

第七条公司现金的实用范围须按国家《现金管理办法》进行，范围之外的现金使用应通过银行结算，不得由出差，采购人员携带大量现金外出。

不得为任何单位和个人套取现金，特殊情况需经总经理批准。

第八条出纳员在办理现金的同时，不得受理未按规定审批的收付业务，不得受理不完整、不真实、不合法的内部及外部凭证，并应坚持“当面点清”原则，每笔现金收付后，需加盖“现金收（付）讫”戳记，并当即入账。

第九条出纳员须做到“日清月结”，日记账与库存现金于每日终了后核对，如出现卡短款，及时报告，查明原因，及时处理。

1）银行存款管理

第十条因业务需要须批准，公司外派办事处可在当地开设结算账户，实现需报公司财务部审批、备案。

第十一条银行存款的支付需要按规定的审批权限履行审批程序，做到单据齐全，审批手续完备，填制支票领用审批单，由傅章强总经理签署生效，岩泉公司由傅章强总经理签署。

第十二条月末，出纳员应根据对账单仔细核对，清理银行日记账，查明未纳章项及原因。

第十三条员工因公出差或购买礼品等，可申请借支备用金由经受人填写暂支单，注明借款用途、金额、预计还款时间等，由总经理批准生效（审批程序同支票领用审批单）。

第十四条借支的备用金应在业务完成后及时报账，跨月末清账的及时入账，并从借款人工资中予以扣还。

第十五条员工离开公司时，其所在部门应督促其还清各种借款，欠款为清者，人事部门不得予以办理调离手续。

三、发票报销基本原则

第十六条报销单据由经手人签字，先交部门经理审签，再由会计核实，最后送总经理签字后，由出纳付款。

一张完整的凭证应由以上四人签字，缺一不可。

第十七条报销的原始票据必须是正式的发票，或标有“可作为报销凭证”字样的单据，普通单据或白条不得入帐，发票的大小写应一致，并不得有涂改的痕迹。

四、财务成本管理规定

第十八条成本预算：

按项目做成本预算单具体应有以下内容：

1、预期收入；

2、预期业务收入；

3、毛利=

（1）—

（2）；

4、其他费用（差旅费、业务招待费等）；

5、税金；

6、工资、项目奖金；

7、利润=（3）-（4）-（5）-（6）预测出该项目的收益并衡量其大约利润

第十九条成本控制：

该项目根据项目规模做出经费支出预算，报经总经理批准，不得超支。

第二十条成本核算：

设成本核算项目明细台帐，将每月的业务成本按项目分开，登记在成本核算台帐上。

第二十一条成本分析：

一个项目完成后，将成本核算项目台帐上该项目的实际成本与预算成本相比较，分析节约或超支的原因。

第二十二条福利补贴规定（参照《公司福利制度》有关规定执行）

第二十三条差旅费的规定（参照《公司差旅费管理制度》有关规定执行）

第二十四条公司行政三级以上人员、市场销售部经理、公司派出的区域经理每月享有通讯补贴，具体标准参照最新版的《岩泉软件公司通信补贴标准》。

第二十五条节日值班补贴规定：

由公司安排员工

加班，节日双薪，春节三薪。

五、差旅费管理制度

第二十五条公司员工因公出差，按级别实行限额内实行实报实销。

第二十六条省、市外差旅费：

1．车旅费：