中国报关协会2020年度财务预算.doc

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中国报关协会2020年度财务预算

一、关于预算安排说明

（一）预算收入

2020年度预算收入为370万元，其中包括以下几个来源：

1、会费收入为110万元。

与2019年度实际收入比较下降10%，主要考虑因受疫情影响，减免湖北地区会员单位会费和依申请减免部分确有经营困难的会员单位会费等因素；

2、提供服务收入为250万元，具体包括联合办刊、水平测试、通关服务平台、归类服务平台、培训中心、研究院及代理报关委托书管理等政府购买服务项目等。

与2019年度实际收入比较收入下降18%，主要考虑因疫情影响，水平评价、培训业务等业务活动规模减少，因而总体服务收入会大幅减少；

3、其他收入10万元，主要是利息收入。

（二）预算支出

2020年度安排预算支出为446万元，其中包括：

1、业务活动费及会员服务成本：

为200万元，具体包括联合办刊、水平测试、通关服务平台、归类服务平台、培训中心、研究院项目、业务调研和代理报关委托书等政府购买服务项目等，因业务活动规模减少，故总体支出预算压缩；

2、人员费用：

为145万元，主要包括工资、福利、奖金、职工教育经费、住房公积金、社会保障费、补充医疗保险、年金等，与2019年度持平；

3、差旅交通费：

为15万元，主要用于除业务活动、调研之外发生的差旅交通支出，本着精简、节约的原则，较2019年度压缩支出6万元；

4、会议费：

为12万元，较2019年度压缩支出10万元；

5、房租水电费及办公费用：

为54万元，较2019年度增加18%，主要是因为从2020起，协会新增租赁面积作为会议室；

6、业务招待费：

为2万元，较2019年持平；

7、其他：

为18万元，较2019年度压缩支出6万元。

（三）2020年度预计亏损76万元。

二、中国报关协会2020年度财务预算安排表

序号

项目

2020年预算收支额

备注

一、

收入

3,700,000.00

1

会费收入

1,100,000.00

2

提供服务收入

2,500,000.00

联合办刊

350,000.00

水平测试

400,000.00

通关服务平台

100,000.00

归类服务平台

350,000.00

培训中心

600,000.00

研究院

100,000.00

政府购买项目

600,000.00

代理报关委托书项目等

3

其他收入

100,000.00

银行存款利息等

二、

业务活动成本及费用

4,460,000.00

1

业务活动费及会员服务成本

2,000,000.00

联合办刊

450,000.00

水平测试

150,000.00

通关服务平台

50,000.00

归类服务平台

250,000.00

培训中心

400,000.00

研究院

100,000.00

业务调研

100,000.00

政府购买项目

500,000.00

代理报关委托书项目等

2

人员费用

1,450,000.00

工资、福利、奖金、职工教育经费、住房公积金、社会保障费、补充医疗保险、年金等

3

差旅、交通费

150,000.00

4

会议费

120,000.00

5

房租、水电费及办公费用

540,000.00

6

业务招待费

20,000.00

7

其他

180,000.00

公益捐赠、税费等

3