幼儿园筹备计划书及预算.doc

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幼儿园前期筹备计划及预算

项目目标：

创办一个连锁可加盟式的幼儿学前教育品牌，目标市场锁定在二三线城市，以山东为核心向地级市和发达县级市辐射铺开，三年内完成至少5所幼儿园的建立。

五年内达到8-10所幼儿园的规模

筹备工作流程：

1.搭建团队

2.建立制度体系

3.选址

4.设计及施工

5.政府相关执照办理及关系维护

6.前期市场推广

7.招生开学。

工作内容

所需时间

详细情况

完成时间

需要支持

搭建团队

制度体系

2.5个月

团队由一个园长带领组建，园长人选4月16日左右到位于山东办公，当地招聘团队，招聘渠道当地政府提供部分，网络招聘和校园招聘。

于6月前完成团队搭建，同时完成体系制度的建立

6月份

山东当地需要办公场地提供

选址

1个月

两手准备1.若集团资源允许的情况下，使用罗总项目中的土地位置；2.若集团资源不能提供支持，需要团队独立选址。

以上事宜五月之前需要把首家校园地址确立。

5月份

山东当地需要协助选址

设计施工

政府部分

6．5个月

设计在五月开始落实，设计招标需要半个月，方案需要半个月时间，施工于五月底开始着手动工，土建3个月，装修三个半月，施工同时，团队需要与政府部分办理相应手续及争取战略支持，如与当地重点小学关系的建立。

与消防，卫生局，工商局，教育局的关系维护。

11月份

设计与施工如果集团可以推荐团队为最佳方式

政府部分需要集团给予支持

市场推广

招生

4个月

当地网站建立，建立加盟制度。

网络推广，校车推广，物业推广，印刷宣传册和宣传短片广场大屏幕播放。

2月份

物业的协作宣传推广

预计首家幼儿园于2014年2月春季开学，从筹划到开学共计10个月时间。

首家幼儿园规模：

15个班，450人，占地8500平米。

基本学费10000元/人，年收450，0000元

特色教学加收费300*2学期，按照30%报名率算，年收8，1000元

共计年收458,1000元。

预算如下

项目

支出

回收周期

人员工资

134万

当年回收

场地租金

未知

当年回收

设计

8-10万

5年回收，2*5

装修

240万（800/平）

5年回收，48*5

硬件采购

50万

5年回收，10*5

教材费

7万

当年回收

推广费

5万

当年回收

公关费

5万

当年回收

基建维护

折旧消损

8万

当年回收

其他预备金

20万

当年回收

共计

479万

当年需回收239万

p.s.标注黄色部分为一次性投入

盈亏平衡点为239万收入=239个学生*10000年学费即招够8.5个班的学生，即为当年保本。

若按全部招满计算458万收入，首年账面亏损21万，考虑到一次性固定资产投入的5年回收周期，实际盈利219万

那么第二年实际成本为179万（已刨除首年回收的固定资产部分）,招生满员450人时，可回收成本且盈利279万。

以上计算未加入租金，营业税和管理团队分红部分支出。

利润分配计划

建议：

按照我国《公司法》的规定，公司利润分配的项目包括法定公积金，

用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

公司分配当年税后利润时应当按照10%的比例提取法定公积金；当法定公积金累计额达到公司注册资本的50%时，可不再继续提取。

任意公积金的提取由股东会根据需要决定。

首年盈利为219管理团队方面分配15%，

Ruby-10%

运营总监2%

地方团队3%