密炼机工程项目项目总投资与分年投资计划Word文档下载推荐.docx
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59400.00万元。
2、年综合总成本费用（TC）：
46390.93万元。
3、项目达产年净利润（NP）：
9519.11万元。
4、财务内部收益率（FIRR）：
26.11%。
5、全部投资回收期（Pt）：
5.41年（含建设期24个月）。
6、达产年盈亏平衡点（BEP）：
20112.64万元（产值）。
（六）主要经济技术指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
49333.00
约74.00亩
1.1
总建筑面积
77493.72
容积率1.57
1.2
基底面积
30093.13
建筑系数61.00%
1.3
投资强度
万元/亩
296.41
2
总投资
万元
28631.26
2.1
建设投资
23114.14
2.1.1
工程费用
19610.67
2.1.2
工程建设其他费用
3037.52
2.1.3
预备费
465.95
2.2
建设期利息
662.32
2.3
流动资金
4854.80
3
资金筹措
3.1
自筹资金
15114.42
3.2
银行贷款
13516.84
4
营业收入
59400.00
正常运营年份
5
总成本费用
46390.93
"
6
利润总额
12692.15
7
净利润
9519.11
8
所得税
3173.04
9
增值税
2641.01
10
税金及附加
316.92
11
纳税总额
6130.97
12
工业增加值
21180.14
13
盈亏平衡点
20112.64
产值
14
回收期
年
5.41
含建设期24个月
15
财务内部收益率
26.11%
所得税后
16
财务净现值
17133.73
三、项目背景分析
密闭式炼胶机简称密炼机，主要用于橡胶的塑炼和混炼。
密炼机是一种设有一对特定形状并相对回转的转子、在可调温度和压力的密闭状态下间隙性地对聚合物材料进行塑炼和混炼的机械，主要由密炼室、转子、转子密封装置、加料压料装置、卸料装置、传动装置及机座等部分组成。
密炼机一般由密炼室、两个相对回转的转子、上顶栓、下顶栓、测温系统、加热和冷却系统、排气系统、安全装置、排料装置和记录装置组成。
转子的表面有螺旋状突棱，突棱的数目有二棱、四棱、六棱等，转子的断面几何形状有三角形、圆筒形或椭圆形三种，有切向式和啮合式两类。
测温系统是由热电偶组成，主要用来测定混炼过程中密炼室内温度的变化；
加热和冷却系统主要是为了控制转子和混炼室内腔壁表面的温度。
密炼机工作时，两转子相对回转，将来自加料口的物料夹住带入辊缝受到转子的挤压和剪切，穿过辊缝后碰到下顶拴尖棱被分成两部分，分别沿前后室壁与转子之间缝隙再回到辊隙上方。
在绕转子流动的一周中，物料处处受到剪切和摩擦作用，使胶料的温度急剧上升，粘度降低，增加了橡胶在配合剂表面的湿润性，使橡胶与配合剂表面充分接触。
配合剂团块随胶料一起通过转子与转子间隙、转子与上、下顶拴、密炼室内壁的间隙，受到剪切而破碎，被拉伸变形的橡胶包围，稳定在破碎状态。
同时，转子上的凸棱使胶料沿转子的轴向运动，起到搅拌混合作用，使配合剂在胶料中混合均匀。
配合剂如此反复剪切破碎，胶料反复产生变形和恢复变形，转子凸棱的不断搅拌，使配合剂在胶料中分散均匀，并达到一定的分散度。
由于密炼机混炼时胶料受到的剪切作用比开炼机大得多，炼胶温度高，使得密炼机炼胶的效率大大高于开炼机。
近年来，随着汽车工业及其它各行业的快速发展，尤其是节能与效率方面各种高标准的提出，对密炼机的性能提出了更高的要求。
而我国的密炼机生产厂家在对国外密炼机进行引进吸收的基础上，对自己的密炼机产品进行了大量的技术改进和创新，如采用了各种构型的转子（销钉转子、同步转子、可调距转子）、液压上顶栓、液压式转子端面密封、PID温度自动控制系统、计算机全自动监控等。
四、建设期利息的估算方法
估算建设期利息应按有效利率计息。
项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；
在建设期内如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息。
项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计息，其后年份按全年计息。
对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息。
建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生，采用不同的计算公式。
五、建设期利息估算的前提条件
进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：
1．建设投资估算及其分年投资计划；
2．确定项目资本金（注册资本）数额及其分年投入计划；
3．确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。
建设期利息估算表
单位：
合计
第1年
第2年
借款
165.58
496.74
1.1.1
期初借款余额
6758.42
1.1.2
当期借款
1.1.3
当期应计利息
1.1.4
期末借款余额
其他融资费用
小计
债券
期初债务余额
当期债务金额
2.1.4
期末债务余额
六、系数估算法
（一）朗格系数法
该方法以设备购置费为基础，乘以适当系数来推算项目的建设投资。
运用朗格系数法估算投资，方法比较简单，但由于没有考虑项目（或装置）规模大小、设备材质的影响以及不同地区自然、地理条件差异的影响，所以估算的准确度不高。
（二）设备及厂房系数法
该方法在拟建项目工艺设备投资和厂房土建投资估算的基础上，其他专业工程的投资参照类似项目的统计资料。
与设备关系较大的按设备投资系数计算，与厂房土建关系较大的则按厂房土建投资系数计算，两类投资加起来，再加上拟建项目的其他有关费用，即为拟建项目的建设投资。
七、估算指标法
估算指标法俗称扩大指标法。
估算指标是一种比概算指标更为扩大的单项工程指标或单位工程指标，以单项工程或单位工程为对象，综合了项目建设中的各类成本和费用，具有较强的综合性和概括性。
单项工程指标一般以单项工程生产能力单位投资表示，如工业窑炉砌筑以“元/立方米”表示；
变配电站以“元/千伏安”表示；
锅炉房以“元/蒸汽吨”表示。
单位工程指标一般以如下方式表示：
房屋区别不同结构形式以“元/平方米”表示；
道路区别不同结构层、面层以“元/平方米”表示；
管道区别不同材质、管径以“元/米”表示。
估算指标在使用过程中应根据不同地区、不同时期的实际情况进行适当调整，因为地区、时期不同，设备、材料及人工的价格均有差异。
估算指标法的精确度相对比概算指标低，主要适用于初步可行性研究阶段。
项目可行性研究阶段也可采用，主要是针对建筑安装工程费以及公用和辅助工程等配套工程。
实际上单位生产能力估算法也可算是一种最为粗略的扩大指标法，一般只适用于机会研究阶段。
固定资产投资估算表
建筑工程
设备购置
安装工程
其他费用
9575.96
9429.40
605.31
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
1195.59
基本预备费
247.87
涨价预备费
218.08
21934.53
八、分年投资计划表的编制
估算出项目建设投资、建设期利息和流动资金后，应根据项目计划进度的安排，编制分年投资计划表。
实际工作中往往将项目总投资估算表、分年投资计划表和资金筹措表合而为编制“项目总投资使用计划与资金筹措表”。
总投资及构成一览表
占总投资比例
100.00%
80.73%
68.49%
1.1.1.1
33.45%
1.1.1.2
32.93%
1.1.1.3
2.11%
10.61%
1.1.2.1
土地出让金
1841.93
6.43%
1.1.2.2
其他前期费用
4.18%
1.2.3
1.63%
1.2.3.1
0.87%
1.2.3.2
0.76%
2.31%
16.96%
项目投资计划与资金筹措一览表
数据指标
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