出纳岗位个人年终总结模板Word下载.docx

出纳岗位个人年终总结模板Word下载.docx

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工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办事。

三、做好出纳等工作的承接，保证工作的顺利进行

做好出纳及其他会计工作的承接，及时登时现金及银行等明细账，保证账实、账账、账表相符。

并认真学习办公室报销单据的相关会计制度，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报。

认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。

四、重视日常财务收支管理工作

重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，为加强收支管理，对一切开支严格按财务制度办理，并做好每月的预算及预算执行情况，在经费相当吃紧的形势下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，提高资金的使用效益，达到节支的目的。

五、加强配套费核算的管理工作

套费核算的管理，认真的审核配套费的拨款进度，及时发现申请过程中存在的问题并向领导汇报。

同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套费的电算化账务处理及核算，更好的为领导决策提供相关数据和依据。

六、做好年度预算及年终决算工作

预算及年结合我局的部门财政预算，根据我局的发展实际需要，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，完成了部门财政预算的编制工件。

使预算更加切合实际，利于操作，确保了我局各项工作的顺利完成。

本年的年终决算主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。

是一项比较复杂和繁重的工作。

年终决算的数据是对我局这一年来收支活动的一个总结和评价，我们需要总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决算提供依据。

七、认真做好会计档案的整理和归档工作

对各类会计档案进行分门别类的的整理。

将会计凭证、会计账簿、会计报表、配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、装订，并及时进行了会计档案系统的录入。

八、及时进行固定资产的报废清理工作

根据关于固定资产清查的相关规定和使用年限，对局已经申请报废的各项固定资产及时进行卡片的报废处理，并进行账务及固定资产明细账的登记工作，确保国有资产的安全完整和有次使用。

九、修订完善各项财务管理制度

针对财务管理出现的新情况、新问题和财政的新要求，对下一步“公务卡的使用和结报”制度作出了的规定，使我局的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。

十、建立健全我局工会的财务制度及电算化的账务处理

根据市总工会关于建立全市工会会计预审制度的通知，取消我局工会的手工账，建立电子账，并将工会发生的各项业务及时的进行电子账务处理。

十一、积极配合其他部门的相关工作

为配合我局跟建委成立的“配套费清理工作小组”关于对我局配套费进行清理的需要。

积极的跟国库支付局领导联系，将我局管理的200多个配套项目，在最短的时间内将各项资料打印出来并准备好，为清理小组的工作开展作好基础准备工作。

总结这近一年来的工作，首先要谢谢各位领导和各位同事的支持和帮助，让我在融入我局的这个大家庭中，并在其中成长和进步。

我知道在一些方面还存在关不足，工作中还有待改进。

在新的一年中但我会将更加努力做好财务工作，发挥自己的特长，不断的鞭策自己，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我局的建设和发展贡献自己的微薄之力。

出纳岗位工作总结

第一篇：

出纳岗位工作总结

第二篇：

第三篇：

XX出纳岗位工作总结

第四篇：

第五篇：

正文

时光飞快，转眼上岗即将满一月，总结这一月中的工作，以便在末来的日子中更好的发现自己，完善自我。

在这短短的一个月中，同事们的热情与关怀，让我感受到了这个充满活力的集体所散发出的温暖，也让我坚定了对这份工作的忠诚；

短短的一个月，虽做着单一重复的工作，确也有些许发现与感悟，做一简单的总结，以使今后工作更快、更准的完成。

出纳兼财务内勤岗位职责：

1、严格按照园区办下发的《货币资金管理办法》对日常现金、银行存款、现金支票、转账支票进行管理与使用；

2、严格按照园区办下发的《财务支出管理办法》、《差旅费报销制度》对货币资金的支出进行把关；

3、以园区办下发的《会计档案管理制度》对日常会计档案与资料进行管理与保存；

4、每日核对账面现金与库存现金余额，做到账实相符；

5、定期与会计核对总账与出纳流水账余额，做到账账相符；

6、按周报送资金周报表与财务部工作周总结与计划；

7、定期、定时完成园区办各部门日常报销；

8、按土地部拆迁付款明细单准确、快速的完成被拆迁户补偿款的支付；

9、按时、按点、准确、无误的完成其他日常工作

不足与改进：

多年的会计工作培养了我细致的习惯，但是从事了出纳工作以后，发现与现金的直接来往需要更加细致与认真，因为每一个错误都会直接造成经济损失，所以不容有失；

由于对新工作的了解不够，曾造成过一些失误，归结原因发现属于沟通不利、事前准备不足造成，以后应多加强业务学习、增加与其他部门同事的交流与沟通；

行业的变化带来工作流程、方法的改变，加快学习本行业适用的会计准则，尽早达到行业要求。

计划与方向：

一份合适、满意的工作来之不易，我要珍惜这个机会。

为了适应工作的需要，我应该加强出纳、事业单位会计等方面理论与业务的学习，扩充自己会计的知识面，深入学习本岗位的工作制度和规范，提高实际业务的操作技能，发挥财务的控制与监督作用；

为自我的提升与发展，发扬不计较、不怕苦的精神，在完成好自己本职工作的基础上，利用以往的工作经验，帮助其他同事共同完成区内工作；

利用工作之余，参加行业称职考试与相关技能培训，为有一个更广阔的发展空间做更多的准备。

以上是我工作即将满月之时的一些感悟与总结，也会成为我未来工作方向的指导，XX年我会一如既往的努力、拼搏，来回报各位领导与同仁对我的关心与认可。

一基本工作内容

（一）参与制定了财务部相关规章制度若干项.规范了经济行为使财务工作进一步走向法制化制度化规范化.

第八年是我们公司变更的第一年各项改革迅速发展的一年.作为财务部我们也有很多制度要建立所以我们经过开会讨论草议出公司内部会计管理与控制制度公司内部审计制度公司会计核算制度与方法使财务工作有条不紊的开展为我们搞好工作提供了有力保证.我们财务部结合我们公司的实际在做好财务工作的同时积极配合其它各部门各项工作的开展.坚持"

完善自我协调合作"

的原则努力完善财务部的各项制度.

（二）在制度完善后我们进一步明确了各自的职责和权限.使内部控制制度进一步得到体现可以更好地为公司决策提供重要的依据.

（三）日常工作

1协助财务总监办理了税务登记完成了工商登记和税务登记我便与银行部门联系办理了在银行的开户手续.及时到各相关部门购买了各种票据.

2协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料提交给会计师事务所进行验资当事务所出具验资报告后我们准备好其他资料和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款.

3清理归纳客户欠费名单得出欠款金额并与各个相关部门通力合作共同完成欠费的催收工作.

4认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据然后根据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐及时给合法正确的凭证报销入帐.坚持每天清查库存现金与现金日记帐进行核对.严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现现金金额不符做到及时汇报及时处理.

5与银行相关部门联系井然有序地完成了职工工资发放工作市场研发费产品研发费iso认证费广告费运输费材料采购费人才招聘费等等各种费用.

6对收回的公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行.认真开出支票从无坐支现金.

7坚持财务手续严格审核算发票上的各个项目对不符手续的发票不付款.

8为迎接公司评估和审计工商等部门对我公司帐务情况的检查工作准备所需财务相关材料及时送交会计主管.

二工作体会

（一）体会到要作好出纳工作绝不可以用"

轻松"

来形容更不是可有可无的一个无足轻重的岗位出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分它是经济工作的第一线它需要出纳员要有全面精通的政策水平熟练高超的业务技能严谨细致的工作作风.

（二）健全的内部控制制度合理的人员结构是做好出纳工作的基础条件.

（三）上级的重视与支持是搞好工作的关键.领导的重视程度越高出纳工作发挥的作用也就越大.我们在认真做好工作的同时要注重同上级领导的交流不定期汇报工作情况争取上级的信任取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持.

（四）出纳工作也要树立服务意识.出纳工作的性质决定了出纳工作必须坚持监督与服务并重出纳工作也可以归为是内部管理的一部份它的目标是为了加强资金的管理为管理者服务.把服务意识融于整个出纳工作过程中做好为经济决策提供依据的同时为其他部门工作的开展提方便.

三自我评价

在这三年的运营的时间里我能够遵守公司的章程和财务部的各项制度认真学习努力钻研扎实工作以勤勤恳恳兢兢业业的态度对待本职工作在出纳岗位上发挥了应有的作用.

关于XX年度出纳工作总结

尊敬的领导：

首先很感谢领导能在百忙之中看我的工作总结，也很荣幸成为公司的一员。

转眼间我们送走了XX年迎来了崭新的XX年，回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰。

XX年的夏天，我从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人生职业生涯的第一个篇章。

我初到中青旅中山国旅财务部做出纳，从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。

现在我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也相信自己能胜任这项工作。

在这段时间里，我学到了很多受益一生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。

下面我就这一段时间的工作做一下总结：

一、出纳的日常工作

1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

对不符要求的，指明原因，要求改正。

出纳工作一定要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。

所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。

2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

最后将原始凭证及时登账。

每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。

3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。

因为工资直接关系到每个

人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。

4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

二、与出纳相关的其他工作