财务部2017年工作总结Word格式文档下载.docx

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针对前期往来账项不清等实际情况，通过对往来等一些会计科目的梳理，辅助和供应商对账，查出了部分重复记账、漏记账、记账错误、数字尾差等差错，及时纠正并为公司挽回了经济损失。

经过核对、调整，现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。

对往来账清理和优化，进一步理顺了财务帐目，逐步建立了一套符合本单位实际的财务核算体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理，趋于规范化。

在对会计各科目，特别是一些陈年老帐和历史遗留问题的账务，投入专人进行查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为清晰、合理，可以满足管理的需要。

2、完善核算流程：

针对采购付款环节单据缺乏、手续不完整等问题，财务部加强了对采购合同、订单、送货单、入库单、入库单、发票等原始单据的审核和单据的流转的规范，针对前期存在的单据传递不及时等问题，规范了财务流程、供应商对账、加强合同档案管理、对原辅料等存货的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定，对保证公司资产的安全、完整发挥了重要作用。

3、加强资产管理：

财务部对于以往存在的仓库存货账实不符等突出问题进行了重点治理，财务每月参与库管员的存货盘点，帮助库管员T6及时正确入账，加强账实是否相符的复核，使仓库收发存各项数据准确性有了显著提高，管理工作有了明显改善；

对固定资产进行了全面盘点和逐一登记，建立台账；

加强了对现金资产的管理，颁布了《公司资金管理制度》，建立必要的现金内部控制，每月进行定期和不定期盘点，对现金凭证和银行存款凭证加强复核、审查工作；

增加了对销售收款环节的控制，对销售收款旬结表、促销返点、管理费、货款押金等增加了复核环节，可以及时避免错误发生，杜绝错误和舞弊，对旬结货款下发了《补充通知》，加大了催收力度，有效保护了公司资产。

4、规范会计处理：

为了提高会计核算水平，统一会计核算口径，加强财务管理，务发布了《关于集团内统一销售收入核算口径的通知》制定了《会计核算指导手册》和《上报集团财务管理月报表》样表，对日常会计科目应用和会计处理做了统一简明规范，为提高会计业务处理水平，18年管理报表在集团公司的推行创造了有利条件。

5、加强成本核算：

成本核算一直是财务比较薄弱环节，财务部今年在成本核算方面下了很多功夫，首先配备了专职成本会计，加强了对会计对生产和工艺知识的培训，与生产管理与技术人员加大沟通与交流，对辅料与制造费用分配的准确性有了明显进步，制作了标准成本与盈利预测表和原辅材料标准价格分析表，从原来的成本事后分析逐步转变为了事前预测、事中控制，在成本分析方面也有提高，对比每月的出品率、毛利率出现异常，与生产部门一起找原因，找差距，并寻求改善措施。

二、财务制度与流程建设：

1、为加强公司财务管理，提高费用管控水平，促进费用开支的节约化、制度化、程序化、规范化，结合公司实际情况，制定《费用报销管理制度》；

为了规范集团公司出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，结合本公司的实际情况，制定《差旅费报销管理制度》；

为规范公司货币资金管理，发挥资金使用效益，充分合理调度和利用资金，保障资金安全，制定了《公司资金管理制度》。

2、为加强对公司存货与购置和使用固定资产的管理，还相继起草了《存货管理制度》、《固定资产购置管理制度》与《固定资产管理制度》等，为了规范对公司车辆的管理，起草了《公司车辆管理制度》（未发布）。

3、另外还制定了《收据管理规定》、《员工借款流程》、《真空产品发货流程》等，参与了《员工手册》草稿的拟定。

三、财务团队建设：

财务部团队无论是组建的时间还是成员年龄是一支较年轻的团队；

团员主要表现为优点是做事积极认真，学习意愿较强，缺点是经验与技能欠缺。

团队培养的主要思路是：

定人定岗，明确岗位职责和工作内容，制定绩效考核措施；

提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神；

促进团队协作、提高团队凝聚力；

创造学习氛围，除了加强专业知识与专业技能的培训，注重与各业务、综合部门的沟通，提高部门服务意识，从单一的核算性会计向业财融合性会计转变，从而提高整体技术水平，建设一支高素质、能打硬仗的财务团队。

四、信息化建设：

公司信息化基础较为薄弱，用友T6的功能应用极为有限，除了财务以外的功能很多没有得到有效的开发和应用。

17年虽然财务部在t6供应链等环节应用上做了部分改进和提高，但供应链与总账没有真正连接，各模块应用仍然处于初级阶段；

7月引进了工作圈，应用仍然十分有限，仅限于考勤打卡和请假环节上。

12月新招聘了信息化专门人才，希望在领导重视和专人引导，全体一致努力的情况下，T6全面应用及OA等ERP信息化建设方面有全新的改变，信息化能真正带来工作效率和工作质量的大幅提升，跟上公司前进的步伐。

五、其他方面：

做了无锡市农业产业化龙头企业申报、无锡市知名商标申报、无锡市名牌产品申报、江阴市科技创新专项资金申报等项目申报工作，做了农行融资资料提交及对接等工作。

六、问题与不足：

1、财务信息化建设工作任重道远：

财务系统信息一体化虽然已经有好的基础与开端，但由于后续工作涉及面广、核算层次复杂、与业务接轨推进事项繁琐、财务信息化建设工作将不会一劳永逸，而是任重道远，在这方面，财务系统还要打足精神，全力应对财务信息化建设过程中的各种问题。

2、财务流程与内控建设：

财务流程整体框架不清晰，细节方面好多地方不规范，有些部门工作随意性较大，财务审核环节单据不完整仍较突出；

内控有些环节较薄弱，需要逐步整改和进一步完善。

对分子公司的财务监督与审核做得不够，资金集中管控不够到位，以后这方面需要重视和加强。

3、经济活动分析水平有待进一步提高：

财务部在会计核算方面有了较大的进步，但在财务及经济活动分析方面还有较大的欠缺，对公司业务的参与程度还远远不够，没有能够及时提供定期和不定期的财务分析和经济活动分析。

由于集团各公司的会计核算与分析水平参差不齐，上报反馈信息不够准确、全面，导致了公司经济活动分析与上级要求还存在较大差距，这方面是财务部门2018年重点努力的方向，在财务分析、成本分析及各类经济活动分析方面争取有较大的改观和提升，为公司的经济决策和效益提升提交翔实可靠的数据支撑。

4、公司税收征缴问题难度较大：

由于多种原因，公司的实际税源情况与税务部门要求差距甚大，2018年，我们在这方面需要做大量工作，既要达到公司发展和政府部门的要求，促使业务合法合规，又要具有合理的税收筹划，不给公司资金造成太多的压力，这一矛盾需要逐步稳妥解决，同时，会计核算和税务核算还需要进一步规范。