翡翠明珠KV管理制度.docx
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翡翠明珠KV管理制度
六月份工作报告
翡翠明珠（苏州）国际俱乐部
一.六月份财务报表…….....................................………………….....….…............……….…2
1.资产负债表........................................................................................................................3
2.损益表.................................................................................................................................4
3.应收债务明细.....................................................................................................................5
4.应付债务明细......................................................................................................................6
二.六月份人员变动表................................................................................................................7
1.职员及工资变动表...............................................................................................................7
2.业务经理变动表...................................................................................................................8
3.苏州地区业务经理市场状况................................................................................................9
三.六月份经营报告.......................................................................................................................10
1.六月份苏州娱乐市场状况..................................................................................................10
2.园区主要夜场开房情况调查.............................................................................................10
3.六月份营运报告.................................................................................................................10
四.七月份经营计划.......................................................................................................................11
1.七月份人员增补计划...........................................................................................................11
2.七月份订房比例调整............................................................................................................11
3.七月份营业目标....................................................................................................................11
4.品牌重塑................................................................................................................................11
六月份财务报告
至六月底，我公司损益类及资产负债表如附表3-6页所示。
原承包方对外欠款4003470元，其中酒商已追欠款至我司并准备起诉。
物业和税务发函告知我司若不缴款将封场。
税务方面多次协商后，先支付7万元。
六月份我司营业费用476922元（含工资，物业，水电费）未支付。
账面亏损522705元，扣除接场费及代缴罚金7万，代垫工资2.8万，接场及租房费用15.2万，实际亏损272705元，毛利率68%，高出同行8-10%。
六月份人员变动表
1.六月份职员动态表
六月份职员总工资184000元，辞退及离职员工11人，工资共计45600元，七月份在职人员工资共计141300元，明细如下：
翡翠明珠（苏州）国际俱乐部员工工资动态表
序号
部门
职务
人数
姓名
月薪
小计
备注
1
总办
总经理
1
谈卫红
18000.00
18000.00
已离职
董事助理
1
金勇
11000.00
11000.00
常务副总
1
孙红军
6500.00
6500.00
已离职
合计
3
35500.00
序号
部门
职务
人数
姓名
月薪
小计
备注
2
行政部
常务总经理
1
万广姣
6000.00
6000.00
行政副总
1
张懿
3500.00
3500.00
人事专员
1
房佳蕾
2000.00
2000.00
工程部经理
1
刘柏平
3000.00
3000.00
工程维修员
2
刘万平
1600.00
3200.00
已离职
王炎明
1600.00
酒吧部经理
1
曹涛涛
2300.00
2300.00
酒吧员工
3
李书林
1800.00
1800.00
杨建斌
1800.00
1800.00
已离职
田鹏威
1800.00
1800.00
布草管理员
1
赵春平
1800.00
1800.00
台票管理员
已离职
厨房
3
蔡建军
18000.00
10000.00
督察部经理
1
李春雷
4000.00
4000.00
督察员
3
崔勇俊
2500.00
2500.00
已离职
樊金伟
1900.00
1900.00
李东生
1900.00
1900.00
戴文昌
1800.00
1800.00
已离职
姚波
1800.00
1800.00
已离职
消防部经理
1
大伟
3500.00
3500.00
消防部员工
20
1800.00
36000.00
合计
39
86800.00
序号
部门
职务
人数
姓名
月薪
小计
备注
3
财务部
会计
1
吉琪娟
3000.00
3000.00
会计
1
陈自勇
2000.00
2000.00
财务总监
1
高海丽
6000.00
6000.00
收银员
2
彭红娥
1800.00
1800.00
张荣兰
1800.00
1800.00
核单员
1
张清花
1800.00
1800.00
已离职
采购员兼司机
1
倪春明
2000.00
2000.00
仓管记帐员兼主管
1
金文明
1800.00
1800.00
合计
8
20200.00
4
总控部
总控主管
1
黄朝财
3500.00
3500.00
总控员
1
汤海洋
2300.00
2300.00
合计
2
5800.00
序号
部门
职务
人数
姓名
月薪
小计
备注
5
营运部
营运总经理
1
魏少峰
9000.00
9000.00
楼面经理
1
周运栋
5000.00
5000.00
楼面主管
1
李峰
2000.00
2000.00
前厅经理
1
张辉
2500.00
2500.00
已离职
预定员
1
尹培培
1900.00
1900.00
礼宾员
2
李雄
1900.00
1900.00
刘振亮
1900.00
1900.00
楼面服务员
20
合计
27
24200.00
序号
部门
职务
人数
姓名
月薪
小计
备注
6
ＤＪ部
常务经理
1
林红
6000.00
6000.00
经理
1
唐亮
5500.00
5500.00
已离职
DJ服务员
40
合计
42
11500.00
总计
121
184000.00
2.业务经理动态表
我司与业务经理合同在七月份全部到期。
公司虽尽力挽留，但由于没办法支付过场费，目前只有王萍组和安可组继续留在公司。
刘文组目前已和多家场谈过，仍然处于观望状态。
其他组大部分已和其他场签订合同并拿过场费。
业务经理变动表
姓名
5月份
6月份
去向
王力
66980
20110
离开
楠楠
0
0
小宝
0
0
小微
55590
8590
离开
月月
0
0
姜梦
0
0
刘文
60760
22260
离开，目前在永利和东方订房，过场费估计在15万左右
杨露
56890
12920
许可
50190
31430
安可
101920
45210
在职
张霞
66
升级会员 