财务部部门职能说明书.docx

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财务部部门职能说明书

财务部-部门职能说明书

部门职能说明书

一、部门基本信息

部门名称

财务部

部门负责人职位

财务经理

上级部门/职位

副总经理

下属部门

无

部门岗位设置

岗位名称

人员编制

部门经理

会计

出纳

二、部门设置目的及宗旨（概括该部门对组织的贡献和设立的意义，以表示该部门存在的目的和价值。

）

财务部是公司重要的财务管理部门。

为公司的经营决策提供可靠依据，确保公司资产完整，资金有效使用，资产合理配置，实现企业价值最大化的财务管理目标；通过各项财务管理、控制经营成本，促进公司经营目标的实现。

部门性质-职能部门

三、部门位置

四、部门职能

工作内容

工作绩效标准

1、制定实施部门规划和工作计划

●根据公司战略发展规划及年度工作目标制定发展规划、工作计划，并严格执行完成。

2、财务制度和流程建设

●根据国家财务会计法规和行业会计规定，拟订本公司各项财务制度及公司内部控制制度、业务流程，形成规范化管理并严格执行和贯彻；

●制定、执行、维护、改进公司财务管理程序和政策制度，以满足控制风险的要求。

3、财务计划的制定、财务状况分析、财务风险控制

●根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准；

●定期对公司经营计划执行情况进行财务分析，为下一期的计划预算提供依据。

4、日常财务核算与财务管理

●根据公司各部门提供的资料，结合公司财务制度，按照国家会计准则的标准及时准确的记录公司各类帐目；

●根据帐面记录，定期组织与实际核查，确保公司帐面真实准确；

●根据公司要求审批公司各项日常资金支付，对业务性质和相关票据进行规范；

●根据公司要求审批公司各项成本、费用，并对其进行监督检查，以严格控制公司成本支出。

●合并报表编制；对外统计报表编制及申报；合同评审与付款登记。

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（2）

主要内容

按照审核审批权限要求，审核相关费用项目

监控权

对公司规定范围内的财务运行状况监控权

审核权

对企业日常财务报表、财务文档、合同评审、规定范围内的财务收支、处理不良资产等事项的真实性、合法性和有效性的审核权

对部门相关文件、文档、上报工作内容、基本日常管理制度和规范的审核权；

建议权

对公司相关流程和制度制定的建议权

对公司规划制定的建议权

其它

总裁授予的其它权限

六、部门责任

对建立、健全财务管理流程与制度的责任

对所有财务数据和财务分析提供的及时性、真实性、准确性、安全性负责

对资金有效使用、合理周转和控制负责

对财务风险有效控制负责

对财务资料保管的完整性和安全性负责

对所有财务管理的有效性负责

七、部门工作关系

沟通对象

沟通内容/目的

内部

关系

财务副总

接受财务副总的日常监督和指令

经管中心

为项目成本管理提供相关财务支持

其他部门

为业务部门提供相应的财务支持；业务收入与费用的收取和支出

外部

关系

银行

公司银行相关业务，金融政策研讨、金融产品分析

税务局、财政局、国税局等外部政府机构

公司各种执照证件办理；与各机构进行沟通协调，按国家规定提供各类报表及相关分析资料，与之保持良好的关系，获得企业发展所需的必要支持

券商、审计机构

上市配合

八、部门资源（该部门完成主要职责需要的设备、资产和相关工作环境要求）

工作时间

在公司制度规定的正常班时间内工作，有时需要加班加点。

工作环境

基本在室内工作，温度、湿度适宜，无噪音、粉尘等污染，照明条件良好。

工作设备

计算机、一般办公设备（电话、打印机、复印机、Internet网络）

版本

批准日期

作者

更改内容

1.0

2013-07-29

人力资源部

首次发布