项目成本预控书编制模板6173Word格式文档下载.docx

项目成本预控书编制模板6173Word格式文档下载.docx

《项目成本预控书编制模板6173Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目成本预控书编制模板6173Word格式文档下载.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

三、业主、设计、监理单位

分别列示业主、设计、监理单位名称，主要联系人及联系方式。

四、管理模式及任务划分

1.项目管理模式及任务划分：

说明项目管理模式（直管、托管、自管），若直管项目需明确参建单位及任务划分。

2.项目组织机构以及人员配置：

项目管理组织机构以组织机构图模式表示，并列明各岗位的主要管理职责。

2.1项目组织机构图

2.2项目主要岗位管理职责

序号

岗位部门

姓名

管理职责

2.3管理人员配置规划：

明确各项目管理人员配置情况。

项目名称

部室

人员配置情况

项目领导

工程部

计划部

物资部

安质部

财务部

……

第二部分责任成本管理体系

一、成立项目成本管理领导组

成立成本管理领导小组，明确成本管控分工及职责，要做到分层管理，全面覆盖不留死角。

1.项目成本管理领导小组

组长：

项目经理

副组长：

成员：

2.职责及分工

组长：

各业务部门：

二、建立项目成本控制体系

1．建立项目成本管理制度：

项目各业务部门分工编制涉及劳务管理、材料管理、设备管理、方案优化、工程数量控制、项目经费控制、资金控制、成本核算和分析、考核兑现等成本管控制度，建立项目管理体系。

2.建立成本管理报表台帐：

项目提前规划并建立日常管理报表及台账等，规范项目日常管理以及过程管控工作。

2-1劳务计价

2-2劳务拨款审批单

2-3物资消耗核算表

2-4拌合站考核表

…

3.规范管理业务流程：

按照上级管理办法以及本级管理制度，梳理明确日常工作流程。

3-1项目业务开展流程

3-2施工方案比选流程

3-3劳务管理流程

3-4物资采购管理流程

3-5设备管理流程

3-6物资现场管理流程

3-7验工计价流程

第三部分施工组织方案策划

一、施工组织方案预控：

对设计方案进行比选论证，必须经过认真分析、优化、比选，在保证工期的前提下，确定最合理的施工组织方案。

所有的工程项目必须先制定方案、进行论证和优化、报公司审批后细化实施，施工方案未经论证审批的项目，不得开工。

总体施工方案的变更必须按照变更设计规定报公司审批后并报建设单位或监理批准后方可实施。

1.主体工程施组方案预控：

主要解决项目施工重、难点工程施工预计存在问题，明确项目工程控制要点实施方案，例如路基工程需说明土石方（调配）运距、料源地调查。

桥涵工程需说明基坑开挖方式、不同地质的钻孔方式、墩台身模板配置、混凝土配合比等。

严禁本项预控方案照搬投标施组方案。

1.1路基工程

1.2桥涵工程

1.3隧道工程

......

2．临时工程施工规划：

临时工程建设坚持“统筹规划、永临结合、达标从简”原则，遵照集团公司《中铁十七局集团公司临时工程建设管理暂行办法》（公司计[2012]352号）策划执行。

临建预控方案要明确临建工程（包括大临、小临）的选址、建设标准规模以及相应经济比选，要充分体现经济合理。

2.1梁场

2.2板场

2.3拌合站

2.4铺架基地

2.5便道、便桥、便涵

2.6弃（土）碴场

2.7炸药库

2.8施工生活、办公及生产房屋

2.9施工用电

施工用电从业主提供永临专线解决或由我方自行与工程所在地电力部门联络引入电力干线方式，依据电源条件、桥隧密度，用电负荷大小从分散供电、集中供电或两者相结合方案进行叙述

2.10施工用水

用水方面从施工、生活用水是否充裕，是否可就近满足供应，是否需水车运输等方面叙述；

混凝土拌合站设置

拌合站编号及名称

供应范围

混凝土供应量

基本运距

占地面积

所属项目

总供应量

单位工程供应量

3.征地拆迁：

项目做好征地拆迁策划，提前同业主等沟通、联系，配合业主进行征拆，根据施工组织以及进场安排，编制征拆进度计划表，避免因征拆影响工程施工，造成停窝工等损失。

4.质量控制：

5.安全控制：

6.工期控制：

二、方案优化预控

1.成立方案优化组织机构

2.方案优化原则：

结合实际、切实可行。

技术领先，经济合理。

安全可靠，满足工期。

充分论证，好中选优。

3.施工方案优化的内容：

优化生产要素配置、优选施工方法、技术经济比选。

4.施工方案优化的重点：

4.1工程数量改进方面：

能否以桥带路、以隧带路、土石方调配方案、软基处理地段加长、软基处理措施加强等。

4.2设计及施工优化方面：

注重方案优化、措施优化、材料优化、结构优化及数量优化，进行多种方案比选确定。

4.3大临工程及场地布置：

一次到位、减少交叉、提高效率、增加远期效益。

4.4要素配置：

风、水、电、混凝土、运输等机械设备的配置要计算确定，设备选型要与施工方案结合，场地布置方案要进行充分论证后确定。

5.方案优化步骤

三、工程数量控制

1.工程数量统计。

建立简易计算表格模块，根据己到图纸进行工程量初步清理和计算，为施工图数量复核和材料招标提供基础数据，为后续施工管理奠定基础。

工程数量汇总及审核计算表（示例）

工序名称

单位

图纸工程量

图纸材料数量（材料单位）

材料名称

2.施工图纸审核。

工程数量复核分施工图工程数量复核和项目工程细目数量汇总后与中标工程数量清单的对比。

找出中标工程数量清单中的差、错、漏、碰项目，并注明工点、原因、数量及投资差额，分析原因、制定解决方案。

3.工程数量控制。

实行中标工程数量、施工图工程数量、责任预算工程数量、责任中心工程数量和实际完成工程数量“五量控制”，并建立相应控制台账。

第四部分施工资源配置预控

一、劳务队伍预控

执行《外部劳务管理办法》，确定项目施工队伍配置方案，包括队伍的承包模式、专业类型、数量、劳动力配置、管理方式等。

1.劳动力需要计划：

依据工程类别、工程规模、施工现场条件、进度阶段计划、施工顺序，按照“利于组织生产、利于协调管理”的原则，按桥、隧、涵、路基等专业工程分专业编写劳务队伍数量。

劳务队伍策划

工程名称

里程

工程情况及风险特点

主要工程量

拟选择队伍数量

队伍要求

2、劳动力来源及组织方式

2.1劳动力来源：

按自有架子队、混编队和社会整建制劳务公司资源等方式进行编写;

2.2组织方式：

依据工程类别、工程规模，从哪些单位工程或工序需要分包，采用合作分包、切块分包、工序分包何种分包方式，或自行组织组建以班组承包的施工模式方式、统一纳入项目管理编制机构、竞赛单元等方面进行详细规划和说明。

3.劳务队伍选用方式、流程：

二、物资材料预控

1．总体思路:

2.主要材料预控：

2.1需求计划：

依据施工图数量、参考图、砼配合比等资料，编制分单位工程、分工程部位计算钢材、水泥、土工材料、化学改良土石灰、砼各种外加剂等主要材料使用总量表；

并根据总体工期安排，编制分年度、季度、月度材料使用计划

2.2价格经济比选：

从材料价格高低、厂家供应能力、料款支付方式、运输距离方面进行综合比选。

在供应商的选择上，应坚持一般纳税人优先的原则，最大限度降低企业税负。

材料市场价格调查

物资名称

规格型号

出厂价格

运距/运费

到工地市场价（元）

供应商名称

工序名称（或工区名称）

3.地材预控：

3.1需求计划：

依据施工图数量、参考图、砼配合比等资料，编制分单位工程、分工程部位计算砂、碎石、片石、道碴、底碴、路基AB组填料等主要材料使用总量表；

3.2价格经济比选：

对自购地材、路基自购填料从具备实施条件、满足供应、价格比方面对自采加工、与地方联合加工、全部利用地方料厂三种方式或混合模式进行经济比选。

3.3来源及运输方式：

依据施工调查、经济比选结果、业主甲供材料厂家、甲控指定厂家、自购材料供料地点（按自采加工、与地方联合加工、利用地方料厂三种方式选择）；

按汽车或火车运输方式，实际运输距离；

对工程消耗材料来源及运输方式进行编写。

4.周转材料预控：

4.1需求计划：

依据桥、涵、隧等结构数量、总工期计划、周转材料倒用周期等基础资料，做好桥涵定型模板，预制梁模板、小型构件模板（涵洞盖板、客专轨道板模板等）、移动模架，悬灌挂篮、脚手架钢管、扣件等周转材料的配置数量策划编写。

4.2价格经济比选：

从社会租赁资源是否充沛、租赁市场价、新购价、调拨成本方面对社会租赁、内部调拨、集中新购三种方式或混合模式进行经济比选。

4.3来源及运输方式：

依据经济比选论证结果按公司内部统一调拨和对原有周转材料进行改造以及公司集中采购或项目部报批采购、租赁等方式进行策划编制。

三、机械设备预控

1.机械设备需求计划：

依据施工图工程项目、施工方案、工程数量、工期要求、进度计划等基础资料，从设备的选型、功率、新旧程度、进场数量、进场时间分工程专业编写机械设备需求计划。

2．经济比选及配置方式：

根据自有资源拥有数量、使用时间长短、社会资源是否充沛、市场租赁价格、是否新购、充分利用自有资源等方面对设备来源方式进行经济比选；

对需新购设备选型要从性能、通用性及内部资源等方面综合考虑；

依据综合经济比选按新购、自有调配、租赁三种方式或混合模式进行策划分析。

第五部分成本效益策划

一、现场管理费预控

依据项目分类特点、施工区域、投资规模、管控水平等因素合理测算，明确划定不同项目现场管理费开支的上限。

按照“定岗定编、总额核定、分期控制、节俭实用”的原则，采