采购结算管理Word文档格式.docx
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材料
编码
名称
型号
描述
合同
编号
数量
单位
单价
入库
金额
备注
合计
总金额（大写）
佰拾万仟佰拾元角分
特别说明
后付单据
其他说明
付款申请人
采购经理审核
总经理审批
财务部审批
5.现金采购申请表
单位：
时间：
采购物品：
支票号码：
联系电话：
支汇汇现
票款票金
用途
供货单位全称
开户银行
账号
财务部门意见
总经理意见
6.委托付款申请表
项目名称
单位领导签名：
立项申请表编号
申请单位
（盖章）
采购编号
年月日
项目合同总金额
￥元，
人民币：
付款期数共（）期本次为第（）期
委托
付款
收款单位
银行账号
退回采购单位剩余金额
本次申请支付金额合计
采购经理
审批意见
签名：
时间：
财务经理
总经理
7.货款结算表
供应商：
合同号：
收货单号：
验收单号：
品种
规格
结算规格
换算率（每片）
计算单位
数量（片）
面
积
含税单价
不含税单价
税率（%）
税额
价税合计
合计
预付金额
实付金额（大写）
经办人：
财务负责人：
四联：
①存根联②财务联③客户联④供应联
8.付款（内部）结算单
时间
年月日至年月日
收
入
应收款项
实收款项
1．无
2．
支
出
应付款项
实付款项
1．
3．
合计
元
结余
应余
实余
往
来
1
1无
2
3
确认签字：
9.支出证明表
年月日
支出事由
（大写）￥：
（小写）
单据
报销种类
财务总监：
会计部经理：
部门经理：
经手人：
10.结算清款表
清款金额
清款原因
会计部经理
总经理：
财务总监：
清款人：
11.付款汇总表
工程项目名称：
单位：
供货单位、姓名
材料名称
规格、型号
单价
结算金额
退货数量
退货金额
质量罚款
已付款
欠款
备注
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
材料款总计
项目经理：
材料科长：
材料员：
会计：
12.采购结算管理流程图
是
开始
采购部
相关部门
供应商
结束
否
相符
备货
按时交货
②验收入库
配合
审核
确认
⑦结算付款
不相符
①采购订单
收集验收单
③采购订单核对
④催收与协调
⑤订单状态确认
各单据汇总
⑥填写
应付账款单
财务部
13.采购结算管理流程说明表
任务概要
节点控制
相关说明
①
采购部根据企业生产的实际需要发出采购订单，明确说明采购货品的型号、种类、技术指标、价格、数量等
②
供应商进行备货，并按订单要求按期交货，企业相关部门根据采购订单要求验货、入库，认真填写验收单等相关单据
③
采购人员将货品验收单与采购订单进行核对，若两者相符，则进行单据汇总，将各项数据进行整理
④
若存在验收单不齐全或与采购订单不符，则采购人员应及时与相关部门人员沟通协调和催收，相关部门人员应给予配合
⑤
若相关部门对采购人员提出的问题存在争议，则采购人员应及时与供应商确认订单状态，了解产生问题的原因，然后进行单据汇总
⑥
采购部采购人员根据汇总的各项数据，填写《应付账款单》，列明应付款项明细
⑦
采购部与供应商均确认通过的应付账款单，由采购部交与财务部，会计人员根据采购订单、采购合同、验收单等进行审核，查验各类单据是否符合财务规定、数据是否相符等。
经财务部审核没有问题，则根据企业的审批制度进行审批，并由财务部安排付款
14.付款申请审批流程图
权限外
权限内
审批
①采购订单、
合同汇总
②填写付款申请单并审核
填写应付
账款表
分管副总经理
③审批
④安排付款
⑤付款通知
通知供应商结款
15.付款申请审批流程说明表
付款申请审批管理
采购人员根据采购合同的付款约定，收集采购订单、入库验收单等相关单据及记录，核对合同的执行情况，汇总应付货款款项
采购人员填写付款申请单、应付账款表，并进行审核，保证数字准确无误
主管副总经理接到财务部审核过的应付账款表及付款申请后签署意见，在权限范围内进行付款审批；
若是大额采购项目付款，则由主管副总经理签署意见后上报总经理审批，若总经理存在异议则将付款申请单等票据转回主管副总经理处理
财务部接到主管领导审批通过的付款申请单等文件后，根据公司的相关财务制度，安排付款事宜
财务部将付款通知书发至采购部相关人员，采购人员通知供应商取款结账或自行查收款项是否到账
16.现金采购管理流程图
17.现金采购管理流程说明表
现金采购管理
采购部根据企业各部门需求制订采购计划，报采购经理审核和总经理审批
采购部根据企业实际生产、经营的需要及库存情况，确定单项采购项目；
根据采购项目的当期市场状况、价位等，采购部确定此项采购项目所需费用，编制采购预算
（1）采购人员根据采购项目预算，填写《借款单》，连同相关预算清单、说明报采购经理审核
（2）采购经理审核签字后报财务部，财务部根据年度采购计划与预算情况进行审核，签署意见后报总经理审批
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