ERP原理及应用实验指导书Word文档格式.docx
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C存货分类的编码方案为2233
D收发类别的编码级次为11
E结算方式的编码方案为2
F其他编码项目保持不变
说明:
设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。
6．数据精度：
保持系统默认设置.
设置数据精度主要是为了核算更精确
各系统的启用
（一）核算体系建立后直接启用产品；
（二）或者启动企业应用平台，以账套主管M001李方身份进行注册后启用产品。
（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。
启用日期为2006-01-01。
定义各项基础档案：
可通过企业应用平台中的“设置”→“基础档案”→“机构人员”，来增设下列档案。
（一）定义部门档案：
（基础档案→机构人员→部门档案）
部门编码
部门名称
成立日期
1
生产部
2006年1月1日
101
生产一部
102
生产二部
2
工程部
3
采购部
301
采购一部
302
采购二部
4
业务部
401
业务一部
402
业务二部
5
管理部
501
财务部
6
仓储部
7
计划部
8
质量管理部
（二）定义人员档案：
（基础档案→机构人员→人员档案）
人员
人员类别
性别
生效日期
业务或费用部门
说明
30001
倪雪
在职人员
女
2006-01-01
采购管理
30002
王向
男
采购业务员
10001
张大力
生产管理
40001
李飞
业务审核
40101
雷磊
销售
40201
何亮
50001
李方
财务管理
50101
宋明兰
会计
50102
王小平
60001
肖遥
库存管理
80001
张小铃
质量管理员
（三）定义客户分类：
（基础档案→客商信息→客户分类）
分类编码
分类名称
01
批发
02
零售
03
代销
04
专柜
（四）定义客户档案：
（基础档案→客商信息→客户档案）
客户编码
客户简称
所属分类
税号
开户银行
账号
0001
华宏公司
310003154
工行
112
0002
昌新贸易公司
310108777
中行
567
0003
精益公司
315000123
建行
158
0004
利氏公司
315452453
招行
763
注意：
⏹当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息。
⏹升级时，原开户银行和银行档案保存到客户开户银行表中，默认值为是。
（五）定义供应商分类：
（基础档案→客商信息→供应商分类）
原料供应商
成品供应商
委外供应商
其他
（六）定义供应商档案：
（基础档案→客商信息→供应商档案）
供应商编码
供应商简称
税号
属性
YDGS
益达公司
313546844
货物
XHGS
兴华公司
310821385
JCGS
建昌公司
314825705
FMSH
泛美商行
318478228
委外
ADGS
艾德公司
310488008
服务
（七）定义计量单位：
（基础档案→存货→计量单位）
首先增加计量单位组：
计量单位组编码
计量单位组名称
计量单位组类别
数量单位
无换算
再增加计量单位：
编号
名称
所属计量单位组
0101
台
0102
只
0103
个
0104
条
0105
片
（八）定义存货分类：
（基础档案→存货→存货分类）
编码
产成品
半成品
外购品
原材料
05
模型类
06
应税劳务
（九）定义存货档案：
（基础档案→存货→存货档案）
存货编码
存货名称
计量单位组
计量
单位
存货属性
所属类别
税率
电脑（P3）
自制/销售/MPS
17
电脑（P4）
0201
机箱
委外/销售/生产耗用/MPS
0202
主机（P3）
自制/销售/生产耗用/MPS
0203
主机（P4）
自制/销售/生产耗用/MPS/重复计划
0301
显示器
外购/销售/生产耗用
0302
鼠标
0303
键盘
0304
内存条
0305
硬盘
0308
喷墨打印机
0309
激光打印机
0401
金属板（1*2M）
外购/生产耗用
原料库
0402
金属板（1*3M）
0601
运输费
外购/销售、劳务费用
（十）设置会计科目：
（基础档案→财务→会计科目）
应收帐款，预收帐款辅助核算设置为“客户往来”
应付帐款，预付帐款辅助核算设置设为“供应商往来”
（十一）定义凭证类别（基础档案→财务→凭证类别）
定义凭证类别为“记账凭证”
（十二）定义结算方式：
（基础档案→收付结算→结算方式）
编码
现金结算
支票结算
汇票结算
（十三）定义本企业开户银行：
（基础档案→收付结算→本单位开户银行）
银行账号
币种
开户银行
120076584898
RMB
工行淮海路分理处
（十四）定义仓库档案：
（基础档案→业务→仓库档案）
仓库编码
仓库名称
计价方式
001
产成品仓库
全月平均
002
半成品仓库
003
外购品仓库
移动平均
004
原材料仓库
（十五）定义收发类别：
（基础档案→业务→收发类别）
收/发
类别
类别名称
收
正常入库
11
采购入库
12
半成品入库
13
产成品入库
14
调拨入库
非正常入库
21
盘盈入库
22
其它入库
发
正常出库
61
销售出库
62
生产领用
63
调拨出库
非正常出库
71
盘亏出库
72
其他出库
（十六）定义采购类型：
（基础档案→业务→采购类型）
普通采购，入库类别为“采购入库”
（十七）定义销售类型：
（基础档案→业务→销售类型）
经销、代销，出库类别均为“销售出库”
设置基础科目
（一）设置存货科目：
（在存货系统中，初始设置→科目设置→存货科目）
存货分类
对应科目
原材料（1211）
自制半成品（1241）
库存商品（1243）
外购商品
（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：
（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）
收发类别
暂估科目
物资采购（1201）
基本生产成本（410101）
待处理流动财产损益（191101）
主营业务成本（5401）
（三）设置应收系统中的常用科目（应收款管理→设置→初始设置）
1．基本科目设置：
应收科目为1131，预收科目2131，销售收入科目5101，应交增值税科目为21710105
2．结算方式科目设置：
现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002
3．调整应收系统的选项：
将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”
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