会计综合实训部分自制原始凭证答案汇总Word文件下载.docx
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03000100806806
汇出地点
省天津市/县
汇入地点
河北省石家庄市/县
汇出行名称
建设银行东丽支行
汇入行名称
中国银行江岸区支行
金
额
人民币
（大写）
壹拾柒万贰仟捌佰捌拾捌元整
亿
千
百
十
万
元
角
分
¥
1
7
2
8
.普通□加急
委托日期2010年12月05日
IIffIi-
Loiuuoiy
支付密码
附加信息及用途:
复核
记账
此联汇出行给汇款人的回单
经济业务（9-4）
银行进账单（回单）1
2010年12月05日
出
票
天津市金威啤酒销售公司
023*********
168230028555
开户银行
中国工商银行南开支行花园分理处
中国工商银行股份有限公司东丽支行
4
票据种类
转账支票
票据张数
票据号码
BB023616
iOiflsilj
LE0101205
此联是开户银行交给持{出}票人的回单
经济业务（13-2）
银行汇票申请书（存根）1
申请日期：
2010年12月07日
申请人
天津市红星啤酒有限公司
收款人
北京昌平玻璃厂
账号或住址
159********7
或住址
030123543778
用途
购货款
代理
付款行
此联申请人留存
汇票金额
「兀
（大写）壹佰伍拾万兀整/V
5
备注
银行签章
中国工商银行转账支票存根
BB00049524
科目
出票日期2010年12月08日
东丽区地税局
1650.00
购印花税
经济业务（16-2）
中国建设银行本票申请书（存根）1N00004106
申请日期2010年12月9日第号
经济业务（17-3）
BB00049525
出票日期2010年12月10日
金额：
320519.02
发放员工工资
经济业务（18-6）
银行电汇凭证（回单）1
□普通□加急
委托日期2010年12月11日
全
称
北京长城劳保用品批发公司
账
号
08979902345622
省天津市/县
省北京市/县
中国建设银行东丽支行
中国交通银行昌平支行
（大
写）
壹万贰仟玖佰叁拾肆元整
9
3
r
汇出行签章V
附加信息及用途：
复核记账
经济业务（24-4）
现金折扣计算表
2010年12月16日
客户名称：
河北昌盛啤酒经销有限公司
应收货款（大写）：
贰佰陆拾玖万壹仟兀整
2691000.00
现金折扣比例：
3%
现金折扣（大写）：
陆万玖仟元整
69000.00
实际结算金额（大写）：
贰佰陆拾贰万贰仟兀整
2622000
审批：
李明审核：
王芳制单：
赵红
经济业务（28-3）
BB00049527
出票日期2010年12月18日
天津市方正广告公司
-金额：
120000.00
代广告费
经济业务（31-6）
中国工商银行
转账支票存根
BB00049529
出票日期2010年12月21日
天津德政运输有限公司
5000.00
支付运费
BD00025439
刘国强
160000.00
向个人收购农产品
领料单
2010年12月25日
经济业务（37-2）（备注：
这张单据的单价和金额领用时不需要填，月末用一次加权法求出）
名称
规格
单位
数量
单价
金额
请领
实领
大麦芽
吨
200
4154.321634
830864.33
销售
领料部门：
销售部
编号：
2320
领料部门负责人：
林彤
领料人：
张华
发料人：
张楠
经济业务（37-3）
托收凭证（受理回单）1
委托日期：
业务类型
地址
委托收款（-邮划、匚电划）天津市红星啤酒股份有限公司
天津东丽区第六大道108号
开户行
托收承付（
工商银行东丽支行
电划）
天津雪花啤酒厂
03201345678902
南开区红旗路
321号
中国建设银行南开支
行红旗路分理处
款项
货款
托收凭
合同
附寄单
内容
据名称
证张数
人民币（大写）：
壹佰壹拾柒万元整
合同名称号码
商品发运证件
031
备注:
款项收妥日期
复核:
记账:
l业务专用章
收款人开户银行签章
2010年12月25日
此联作收款人开户银行给收款人的受理回单
经济业务（38-6）
银行进账单（收账通知）3
岀
天津市德意废品站
03201345675322
中国工商银行南开支行红旗路分理处
中国工商银行东丽支行
（大写）贰仟捌佰元整
2010年12月26日
BB0032528
6
I行来if支厅
经济业务（41-3）
BB00049530
出票日期2010年12月28日
天津市红十字会
500000.00
捐款
李明
会计：
经济业务（42-3）
BB00049531
出票日期2010年12月29日
一阳培训天津分公司
10200.00
付培训费
经济业务（43-3）
电费分配表
2010年12月
部门
用电数量（度）
单价（不含税）
基本生产车间
114569
0.649829
74450.26
辅助生产车间一车间
42576
27667.12
36785
23903.96
企业管理部门
18634
12108.92
合计
212564
138130.26
财务审核：
李明制表：
刘飞
经济业务（44-4）
水费分配表
用水量（吨）
54559
0.575221
31383.48
12674
7290.35
7367
4237.67
780
448.68
75380
43360.18
经济业务（45）
固定资产折旧计算表
2010年12月31日
单位：
固定资产类别
固定资产原值
月折旧率（%）
月折旧额（元）
房屋及建筑物
3962000
0.4
15848
机器设备
10412700
1.6
166603.2
运输设备
1657240
26515.84
其他
146230
2339.68
小计
16178170
211306.72
辅助生产车间
2536000
10144
3754900
60078.4
974560
15592.96
42170
674.72
7307630
86490.08
管理部门
8667800
34671.2
办公设备
4557300
72916.8
314900
5038.4
13540000
112626.4
总计
37025800
410423.2
复核人：
王芳制表人：
经济业务（46）
无形资产摊销表
项目
应摊销总额
当月摊销额
累计摊销额
无形资产账面净值
商标权
215000
358
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