项目资金预算和用款审核管理流程图模版Word文档格式.doc
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项目预算内资金用款审批管理流程图（研发公司/模具公司同）
总经理研发总监项目办设计开发部产品工程部成本管理部财务会计部
费用申请借支/支付
权限内
审核
支付并记帐
预算考核
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项目预算外资金用款审批管理流程图（研发公司/模具公司同）
项目执行
预算外费用申请借支/支付
同意
预算外考核
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流程编号：
流程名称：
流程步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
关键控制重点
责任人
相关表单
总经理将项目立项批准下发给研发公司
市场立项可行性分析
项目立项任务书批准
项目立项任务书
项目预算编制办法和预算科目表
项目办
项目预算标准表单
产品设计开发子项目预算编制
项目WBS表/项目预算编制办法
子项目预算表
WBS工作分解
设计开发部
产品过程开发子项目预算编制
产品工程部
5．1
模具开发子项目预算编制
模具采购预算表
项目经理
5.2
各子项目预算表/模具采购预算表
项目总预算
项目办经理
项目总预算表
研发总监对项目总预算审批
项目总预算审批意见
研发总监
项目总预算审批表
项目预算审核意见
成本审核
成本管理部
项目总预算成本审批表
成本管理部经理对审核结果是否同意
成本管理部经理
总经理对项目总预算批准
成本管理部对项目预算审核同意/项目总预算表/预算资金计划表
项目预算资金使用批准单
总经理
项目子项预算执行
设计开发部/产品工程部
项目用模具采购
模具采购基价
接收模具采购单
模具公司
模具采购单/天翀公司模具预算编制办法
模具制作预算表
对模具制作预算表成本审核
项目总预算成本审批表/模具制作预算表/项目预算资金使用批准单/预算资金计划表
批准或不批准
模具预算审批表
总经理对模具预算审批表批准
成本管理部对模具预算审核同意/项目总预算表/预算资金计划表
模具预算资金使用批准单
模具预算执行
预算执行费用申请借支/支付
项目总预算表/预算资金计划表/项目执行工作进程表
项目总预算表/预算资金计划表/项目预算执行资金申请单
子项目负责人
项目预算执行申请单
项目办对子项目预算执行申请单审核
项目总预算表/预算资金计划表/项目执行工作进程表/项目预算执行申请单
审核意见
资金数量/项目进度/工作质量审核
项目办经理在资金使用权限内批准子项目资金使用
审核同意
项目预算执行资金审批表
权限为≤3000元
项目总监对子项目预算执行申请单审核
项目总监
项目总监在资金使用权限内批准子项目资金使用
权限为≤10000元
总经理在资金使用权限内批准子项目资金使用
权限为＞10000元
财务会计部对项目预算执行资金审批表根据公司财务制度审核
公司财务制度/项目预算执行资金审批表
符合财务规范
财务会计部
资金支付并记帐
项目总预算成本审批表/项目预算资金使用批准单/预算资金计划表/项目预算执行资金审批表
预算执行差异分析/考核意见
注：
预算外流传说明省略
注明事项：
以下子流程由涂木水、苏柏同志初步编制。
研发公司中具体费用审核报销流程：
研发中涉及的零星采购费用审核报销流程
生产试制材料费用审核报销流程
检验、试验、认证费用审核报销流程
以上子流程会涉及到研发公司各部、集团采购部、质控部、制造公司、财务部
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