项目合作函Word文档格式.docx
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我公司资金来源广泛,包括自有资金、金融机构融资以及发行金融产品融资,具有机制灵活、渠道广泛、资金充裕的优势。
针对新预算法即将生效,及地方市政项目的融资需求,我们愿意为项目实施主体提供建设所需的信用贷款。
放款按项目需求及政府需求计划分期完成。
有关贵方的待建设项目融资需求,经过与贵方友好洽谈,具备合作基础。
为促进合作,建议双方进一步对项目推进方面进行深入探讨及交流。
为此,我方对此前洽谈做如下整理,恳请尽快研究回复:
一、项目:
符合国家产业政策的民生项目和政府性基础设施建设项目。
二、投融资金额、利率、本息偿付方式:
投融资金额范围10-15亿之间。
固定综合回报率12%年。
政府财政确保按期支付我方投资收益。
借款期限届满,以该项目资产收益和财政收入作为主要还款来源。
三、借款期限:
暂定为3年,借款期满后,可根据项目实施情况和贵方实际需要做展期。
项目实施完毕后双方可协商将借款转投到后续政府项目中。
四、借款主体:
借款方为政府的投融资平台公司,可指定多家平台进行借款。
五、运作模式:
融资建设
1、由政府或政府平台公司与我方签订投资借款框架协议,政府将本项目的投资纳入政府财政预算并出具财政资金安排函。
2、政府平台公司与我方签订正式《投融资合同》,由另一家政府平台公司(AA平台公司)与我方签订担保合同。
合同生效后,我方通过银行或信托公司以委托贷款的方式按照合同约定发放借款。
3、项目业主方按照合法合规的程序进行招投标。
我方与战略合作伙伴组成联合体参与工程项目招投标。
六、我方投资要求
1、对需要资金的具体项目名称、资金需求数额、资金投向、还款期限、项目主体及借款主体等资料做初步整理,并及时发至我方。
未立项的请抓紧立项。
2、针对项目进行讨论,通过党委、政府会议,通过人大常委会议将项目投资纳入政府财政预算。
对项目做出财政还款计划。
3、AA级政府平台公司担保。
4、项目相关手续及投资借款协议务必于2014年11月30日之前办理完毕。
12月份需使项目达到开工实施状态并通过审计。
以上各项,建议贵方尽快研究确定方案的可行性。
务必于11月中旬之前指派相关负责人员就具体合作事宜进行进一步磋商,以利项目顺利开展。
特此函达,谨祝商祺!
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