项目部经营活动分析报告编制大纲Word格式文档下载.docx

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3#支洞与4#支洞之间引水隧洞开挖结束实际完成工期为2013年11月04日，滞后了126天；

4#支洞下游引水隧洞开挖结束实际完成时间为2013年10月20日，提前了40天。

虽然实际完成工期较计划节点工期滞后，但均非我不原因造成，造成节点工期滞后的原因主要包括实际开挖揭露地质情况跟设计图纸出入较大、工作面移交滞后、前施工单位阻工、超量异常涌水、地震等原因影响。

2、工程质量、安全及文明施工情况

项目部按照IS09001：

2000版质量管理体系、ISO14001：

2004职业健康体系以及OHSAS18001：

2001环境管理三大体系的运行要求,出台了相关管理办法，经项目部、分局、工程局多次内审，以及船级社2006年外审证明体系运行正常有效。

项目部认真贯彻“安全第一、预防为主”方针，全面落实工程局《安全生产管理制度》，完善安全生产责任制，杜绝重大伤亡事故和重大环境污染事件的发生，使安全生产管理体系持续、有效运行。

环境管理方面：

项目部分类处置各种废弃物，符合国家的关法律、法规和业主及相关方要求；

未发生重大环境污染事件及重大投诉；

施工生产及生活用水采用自流引水，既节约了电能又降低了成本，废水达标排放；

节约水、电等资源。

工程质量已达到工程局质量目标，开工至2013年四季度项目部共计验收388个单元，优良单元为340个，一次验收合格率100%、综合合格率为100%，优良率为87.63%；

无质量事故发生。

项目部根据《工程局安全管理办法》规定，严格执行安全管理办法，坚持对员工的安全教育培训制度，不断提高员工队伍整体安全素质。

在工程的承建过程中，搞好文明施工、安全施工，开工至今因工死亡率为0；

因工重伤率为0，无重大安全事故发生。

3、产值完成情况

序号

项目名称

单位

合同额

开工至报告期累计完成产值

备注

一

中标工程项目

万元

12252.65

7983.18

二

其他

合计

注：

中标工程项目按与业主签订的合同或补充协议列项，产值统计的口径必须保持会统一致。

三、经营及财务状况

（一）项目部与业主的工程价款结算情况

开工至2013年4季度工程价款结算表

工程价款结算收入

其他

（二）项目部债权债务情况

1、债权债务汇总表

项　　　　　　目

金额（元）

一、债权（内、外部债权）

1、应收帐款：

2、预付帐款：

3、其他应收款

┉

二、债务（内、外部债务）

1、应付帐款

2、预收帐款

3、其他应付款

三、抵减后债务

2、主要债权债务清单及情况分析：

主要应对材料供货商的债务及分包工程的价款支付债务进行分析。

3、资金状况分析：

存量资金及未来变动情况说明、应对措施及解决思路。

（三）项目部实现利润情况

1、开工至2013年4季度项目累计实现利润万元。

项目

金额（万元）

一、工程结算收入

减：

工程结算成本

工程结算税金及附加

二、工程结算利润

加：

其他业务利润

管理费用

财务费用

三、营业利润

营业外收入

营业外支出

四、利润总额

五、净利润

2、对目前盈亏有影响的项目说明：

与业主结算情况、变更补偿情况、分包工程结算情况、大额成本摊销情况等。

3、盈亏情况分析：

财务经营必须紧密配合，有专项定性及定量分析，数据以财务报表数据为准。

四、主要板块经营活动情况及分析

（一）分包工程管理情况

1、分包工程结算情况

分包工程结算统计表

分包工程项目名称

分包合同额（元）

已完工程应结算款（元）

已办理结算款（元）

未结算款（元）

公司外分包合同项目

1

XX合同项目

2

…

公司内单位分包合同项目

合计

2、分包工程成本控制情况

分包工程成本控制分析表

已完分包工程按中标价计算的预算成本（元）

已完分包工程按策划价计算的计划成本（元）

已完工程按分包价计算的实际成本（元）

实际与预算差额比%

实际与计划差额比%

3、分包工程结算及成本控制情况分析：

（二）自营工程经营成本分析

（自营工程应参照分包工程管理的方式进行成本控制与分析）

1、自营工程完成的产值情况

2、自营工程成本控制情况分析

（三）项目部管理费控制情况

1、开工至2013年4季度管理费支出情况

项目部开工至2013年4季度管理费控制情况分析表

项目分类

项目部前期策划总预算（元）

开工至本报告期预算支出（元）

开工至本报告期实际支出（元）

执行结果

实际支出占总预算支出的比例%

实际支出与报告期预算支出对比%

施工现场管理费

现场管理人员的工资及工资附加费

现场管理人员的劳保用品

3

现场办公费

4

差旅费

5

交通费

6

固定资产使用费

7

工具用具使用费

8

业务招待费

9

试验室结算费用

10

财务费用

11

项目部生活后勤费用

12

社会保障费用及上缴费用

各种社会保险

住房公积金

工会经费

职工教育经费

待下岗职工统筹费

技术开发费

上级机关管理费

市场开发费

目标利润

2、项目部管理费支出控制情况分析：

（四）材料成本控制情况

1、材料数量及费用情况

材料费用对比分析表

材料分类名称

预算情况

实际情况

节（+）、超

（一）

数量

金额（元）

钢材

钢筋（业主统供）

锚杆

钢板

型钢（不含周转性材料）

火工产品

炸药

非电毫秒雷管

导爆管

导爆索

三

油料

柴油

汽油

四

混凝土及砂浆

商品混凝土

自拌混凝土及水泥砂浆

2.1

水泥

2.2

砂

2.3

碎石

2.4

粉煤灰

2.5

减水剂

2.6

引气剂

五

周转性材料

普通钢模板

钢滑模\钢模台车

钢管

板枋材