OA费用预算管理与网上报销系统方案讲解.ppt

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预算管理与网上报销预算管理与网上报销/*预算管理与报销方案交流预算管理与网上报销预算管理与网上报销/2泛普软件对本次项目的理解预算管理与网上报销方案讲解34目录4本次项目实施与组织4泛普软件公司服务与承诺预算管理与网上报销预算管理与网上报销/3泛普软件对本次项目的理解第一部分预算管理与网上报销预算管理与网上报销/4大部分企业在费用控制方面普遍面临的挑战很多企业都面临同样的问题？

业务可能存在的问题费用报销申请不同报销应该找谁来审批？

（审批规则不明确）审批人出差，导致审批周期变长（审批代理规则）单据审批申请人的报销标准无法快速查找到审批过程人为因素较高审批过程不规范预算控制人为的预算控制方式当前人申请费用是否超预算？

难以实现闭环管理帐务处理财务手工处理票据、核对数据，效率低下，准确度无法保证日常管理申请人单据填写不规范报销过程无法跟踪财务数据分析当前的财务报表无法立即查看报表统计分析所耗时间长报表样式单一历史票据查询3、5年前的报销数据在那里？

预算管理与网上报销预算管理与网上报销/5面临问题面临问题现状描述现状描述存在的需求与挑战的主要点预算管理报销管理以EXCEL为主要技术工具；公司设计和维护所有预算报表模板，通过邮件或其它方式将报表格式发送到编制部门，由编制部门完成预算编制工作；以手工方式，实现预算编制数据的合并、汇总和审核管理；以手工方式，实现预算执行数据的维护，查询和分析预算执行情况。

以EXCEL为主要技术工具；公司设计和维护所有报销用单据或报表模板，报销申请人填写并打印报销单，以手工方式完成报销业务管理工作；以手工方式，实现报销数据的合并、汇总和查询；以手工方式，实现费用报销与预算数据的对比分析，完成相关预算执行情况分析报表。

预算编制周期过长，编制成本太高；预算编制过程容易出错，数据安全性很差；预算执行过程靠人工查询后发表意见，耗时费力且难以保证数据准确及时；预算分析不及时、不全面、不深入、不直观；受技术工具所导致的较大工作量的限制，无法进行项目预算和合同预算管理；预算执行过程难以控制，总部对各部门、各子公司预算执行情况，由于数据量大、数据来源广泛，无法及时有效控制，信息滞后削弱了费用信息对业务发展的指导和控制作用。

预算管理与网上报销预算管理与网上报销/6泛普软件本次项目需求的理解高效的费用报销体系及时的预算控制体系集成的数据集成体系通过已有的OA平台，结合泛普软件相关行业企业的应用经验及一些企业的管理需求现状，为客户打造“财务预算管理与网上报销”预算管理与网上报销预算管理与网上报销/7预算管理与网上报销建设目标及时了解各项业务活动的进展情况，不断评估、优化业务策略预算、报销、实施监控的信息实时一体化更新，有效的辅助各级审批决策优化各个环节的业务和工作流程精细化和科学高效管理体系事前计划：

制定政策和计划时有效利用历年的详细资料事中控制：

准确及时了解各部门、项目预算使用情况事后分析：

得到更及时、完整和精确的统计分析报告全面、精确的决策分析报告高层管理减少手工录入凭证工作量，提高工作效率减少了人工判断的导致的记账错误数据分析有效准确专业化分工，提高效率和生产力分支机构和部门领导财务人员缩短审批周期审批环节便于随时跟踪，及时了解自己的报销，借款情况降低报销过程中产生的成本，如电话、传真费用等内部流程标准化普通用户预算管理与网上报销预算管理与网上报销/8预算管理与网上报销方案讲解第二部分房产中介管理系统http:

/接口接口合同付款合同付款预算管理与网上报销系统预算管理与网上报销系统采购申请采购申请11、涵盖借还款、费用报销、涵盖借还款、费用报销、划款管理、差、划款管理、差旅、费用分摊、旅、费用分摊、转账凭证、预提转账凭证、预提等。

等。

22、报销时扣预算；、报销时扣预算；与网上银行做网银接口与网上银行做网银接口11、与金蝶、与金蝶K3K3做凭证接做凭证接口；口；22、财务基础数据同步、财务基础数据同步11、包括预算的申请、审批、调整、包括预算的申请、审批、调整、分解、下达、变更、版分解、下达、变更、版本控制等；本控制等；22、预算的逐级控制；、预算的逐级控制；11、在、在OAOA系统通过合同管理系统通过合同管理模块进行收付款模块进行收付款管理；管理；22、在费用预算与网上报销系、在费用预算与网上报销系统提交报销流程统提交报销流程扣预算管理；扣预算管理；11、差旅住宿标准的自动带出；、差旅住宿标准的自动带出；22、按项目，按产品等维度进行、按项目，按产品等维度进行分摊；分摊；费用报销费用报销网银接口网银接口预算管理与网上报销预算管理与网上报销/10总体架构预算管理与网上报销预算管理与网上报销/11功能分解图预算管理与网上报销预算管理与网上报销/12基础数据管理预算管理与网上报销预算管理与网上报销/13基础数据维护：

个人银行设置设置个人银行账号信息，在费用报销过程中，用户可以选择自己的个人银行账号。

预算管理与网上报销预算管理与网上报销/14预算管理预算管理与网上报销预算管理与网上报销/15预算调整和版本预算管理与网上报销预算管理与网上报销/16报销管理预算管理与网上报销预算管理与网上报销/17日常差旅费报销以差旅费用报销流程为例流程图、日志预算管理与网上报销预算管理与网上报销/18新建流程-日常差旅费报销流程图当前审批人通过系统流程图，可以很清楚的知道流程的审批情况，所处的节点，谁有权操作，谁已经审批，甚至谁已经看过这个流程。

预算管理与网上报销预算管理与网上报销/19新建流程-日常差旅费报销报销人员基本信息选择报销人姓名，工号、部门、岗位由报销人姓名自动带出日期由时间控件按钮选择，天数自动计算报销人的差旅基本信息预算管理与网上报销预算管理与网上报销/20新建流程-日常差旅费报销财务基本信息默认为报销人的部门承担当前费用的预算责任单位，根据费用承担部门自动带出；费用发生的期间系统自动带出当前报销人的未还款总额报销项目的选择；注意要先选择期间，再选择报销项目，否则无法带出预算金额根据用户填写报销明细子表中的明细金额进行自动汇总，在主表中用户不必输入系统自动带出本预算承担责任单位在当前期间、报销项目的预算金额。

冲借款金额：

根据用户在“本次未还清借款列表中”填写的“本次还款金额”的明细进行自动小计，不可输入；用户实际能领到的金额数，系统自动计算，不用输入报销人的个人收款银行帐号，如果收款方式为汇款，必填，领现金可不必填写。

注：

交通费、住宿费统一扣除报销项目为差旅费的预算；预算管理与网上报销预算管理与网上报销/21新建流程-日常差旅费报销个人未还清借款列表借款单号，点击链接到该单借款流程未还清借款基本信息冲借款金额在此处填写小计由本次还款金额自动汇总预算管理与网上报销预算管理与网上报销/22借款流程借款生效节点：

出纳支付节点提交后，当前借款才生效；此时当前借款人的“未还清借款列表”中将新增一条记录；此时当前借款人的“累计未还清借款”金额将增加当前这笔借款金额；预算管理与网上报销预算管理与网上报销/23还款申请流程还款生效节点：

出纳办理节点提交后，当前还款才生效；对于一笔借款记录可一次性全部还清，也分多次还清；此时当前还款人的“累计未还清金额”将减少当前这笔还款金额；申请中还款：

提交了还款申请，但是还未经出纳办理节点审批通过的金额；预算管理与网上报销预算管理与网上报销/24日常费用报销流程注：

1、报销项目只能选择最末级费用科目2、每条报销明细记录扣除当前报销项目的预算；预算管理与网上报销预算管理与网上报销/25业务招待流程注：

报销项目只能选择业务招待费或交际应酬费；预算管理与网上报销预算管理与网上报销/26项目合同管理预算管理与网上报销预算管理与网上报销/27网银支付划款在出纳支付环节，支持批量导出网银划款指令文件在出纳支付环节，支持批量导出网银划款指令文件，将导出的指令文件导入到网银进行批量划，将导出的指令文件导入到网银进行批量划款；款；预算管理与网上报销预算管理与网上报销/28本次项目实施与组织第四部分预算管理与网上报销预算管理与网上报销/29泛普软件项目实施方法论预算管理与网上报销预算管理与网上报销/30各阶段主要成果主要阶段主要阶段各阶段的主要内容各阶段的主要内容该阶段主要成果该阶段主要成果项目启动1.项目工作环境准备2.高层交流，项目目标范围沟通与确认3.总计划、双周、周计划制定4.启动会召开项目需求说明书项目实施工作计划项目组内部培训联合项目组需求分析方法与软件功能培训项目实施文档模板调研和需求梳理包括以下几方面的需求内容1.财务管理2.预算管理3.费用管理4.调研过程中发现的用户重点关注建设内容项目详细需求说明书项目实施总体计划系统初始数据的准备1.基础数据的准备2.初始业务数据的准备基础数据收集清单基础的系统搭建1.系统安装与调试2.配置方法的培训与练习系统实施1.根据需求分析结果，进行系统实施2.系统测试（功能测试、性能测试）实施工作计划与完成进速表二次开发及测试1.实施过程涉及到部分特殊需求，需要进行系统的二次开发2.开发部分的系统测试开发工作说明试点和培训1.系统上线运行前，在几个部门试运行并检测运行的效果，并进行bug修改和系统优化2.准备培训材料，首先对试点部门的培训，然后对大部分用户的培训用户操作手册培训大纲与教材上线运行1.将更多部门的用户纳入到系统中2.在更多部门启用文档管理、工作流等功能3.继续培训工作运行情况报告项目验收组织对系统运行进行验收项目验收报告持续改进针对系统应用中发生的问题进行改善处理持续改进建议预算管理与网上报销预算管理与网上报销/31项目实施组织项目领导委员会双方共同组成项目实施小组由客户与泛普软件双方高层领导担任软件负责监控项目进展和指导项目方向对项目的关键控制点、阶段和最终成果进行控制和建议泛普软件项目经理客户项目经理项目推进小组由双方项目经理和重要成员组成开发小组实施小组需求分析方案设计需求成员软件成员需求预算管理与网上报销预算管理与网上报销/32泛普软件优势陈述预算管理与网上报销预算管理与网上报销/33泛普软件的优势陈述泛普软件的优势陈述集成能力与众多系统做过大量集成，如用友，金蝶，SAP;开放的平台，数据接口层提供多种应用预算管理与网上报销预算管理与网上报销/34泛普软件的优势陈述泛普软件的优势陈述平台能力高度产品化高度产品化软件即产品软件即产品高度定制化软件即服务平台解决方案软件服务以平台型应用咨询解决方案落地的为核心建立的软件企业非完全商品化的应用模式，亦非完全定制化的软件模式客户驱动的创新综合的性价比优势个性化问题知识产品的重复利用问题实现标准化和个性化的有效结合预算管理与网上报销预算管理与网上报销/35泛普软件的优势陈述泛普软件的优势陈述完善的项目管理体系预算管理与网上报销预算管理与网上报销/36泛普软件的优势陈述泛普软件的优势陈述持续的研发持续研发投入：

泛普软件每年研发投入占到收入的35%；采用开放开放技术:

强大扩展性和兼容性;保护客户的投资;封闭式研发:

固化需求,提炼共性,封闭式开发模式为客户提供升级保证;预算管理与网上报销预算管理与网上报销/37泛普软件的优势陈述泛普软件的优势陈述长期客服体系泛普软件立体客户服务体系泛普软件立体客户服务体系:

坚持本地化服务，及时响应客户请求坚持本地化服务，及时响应客户请求客户服务特服号:

登入泛普软件内部系统客户服务方式:

现场/电话/传真/Email/网络产品服务方面:

升级和二次开发服务使用经验分享服务:

定期的泛普软件客户经验分享沙龙泛普软件知识库服务:

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