部门职能说明书及岗位职责修Word文档下载推荐.docx
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二、职能定位
项目融资方案制定及执行、配合完成资金管理、配合项目投资分析、投资项目日常管理、相关政策研究
三、具体职能
项目融资方案制定及执行
1.编制项目融资方案,报公司资金委、班子会、集团相关部门;
2.与相关融资机构谈判,确定最佳融资方案及融资条件,按程序上报公司审批决策,达成融资协议;
3.完成融资要件及提款要件准备;
4.编制资金使用计划,合理控制提款节奏,相关计划及提款情况及时报公司资金委、班子会、集团投融资业务管理部。
配合完成资金管理
1.与财务部的整体资金计划、预算进行对接
2.配合财务管理部门执行公司资金管理制度,对公司长、短期项目资金需求进行预测,保证公司融资及还款正常。
配合项目投资分析
1.配合指导相关部门组织拟投资项目尽职调查、可行性研究报告的编制。
投资项目日常管理
1.对集团、公司决定实施的投资项目进行过程管控,按月汇总项目投资情况、融资情况等,报公司班子、集团投融资业务管理部;
2.积极参与集团及其下属子公司的投融资业务合作。
政策研究
1.根据集团及公司发展战略目标和投资计划,对国家、省、市的宏观政策及产业信息进行整理和分析研究,组织研究分析报告,为公司投融资决策提供信息支持。
四、定岗定编
部门定员:
投融资部经理1人、投融资部副经理2人、投融资部主管2人,政策研究岗1人、投资管理岗1人,投融资部专员3人,合计10人。
部门编制说明:
可以按业务板块和金融产品特正交叉设立相关岗位,特殊项目或重大项目可外聘融资顾问,对工作进行指导。
投融资部经理职责说明书
职位名称
职位编号
所属部门
直接上级
直接下级
投融资部副经理
晋升方向
二、职责摘要
公司投融资部门管理、部门制度及团队建设、拓展公司融资资源、部门内部考核
三、职责描述
投融资部门管理
1.根据公司相关发展战略,制定完善融资计划提交资金委员会及董事会、股东会审议;
针对不同项目的特点设计具体融资方案,报资金委员会及董事会、股东会审批后组织实施;
2.全面掌握融资信息,组织编制相关报表台账,详细反应贷款金额、利息和期限;
提前通知财务管理部门做好利息、本金的偿付,准确把握每一笔融资的额度、利率、期限及抵押担保情况;
3.负责分析市场和项目融资风险,对公司长、短期资金需求进行预测,及时出具分析报告,提出相应的应对措施供领导决策;
4.组织参与融资谈判,争取有利融资条款。
部门制度及团队建设
1.依据本部门定位及特点,建立健全融资管理制度,融资风险防控机制,确保各项业务有章可循;
2.负责组织本部门团队建设,负责人员的管理与培训工作。
拓展公司融资资源
1.组织收集、研究与融资相关的国家法律、法规、方针、政策及相关金融信息,了解政府、银行对特定区域、行业和企业可实施的优惠信贷政策;
2.拓展公司自身融资资源,获得适合公司运作所需的各项融资资源,建立良好的沟通机制及客户关系,建立、维护公司融资平台。
部门内部考核
负责组织本部门内部考核
四、任职资格
教育背景
本科以上学历,经济、金融、企业管理、会计相关专业
工作经验
工作经验:
具有五年以上融资管理工作经验;
技能要求:
具有全面的融资业务知识、及实操经验,熟悉相关法律法规及政策,熟悉各类金融产品及金融市场运作规律;
其他要求:
为人正直,认真细心,责任心强,有较强的敬业精神及良好的综合素质,有较好的团队合作意识等。
投融资部副经理职责说明书
投融资部主管
提出融资相关对策与建议、草拟融资方案、执行项目投融资管理、部门人员管理与培训
提出融资相关对策与建议
协助部门经理收集、研究与项目融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息,并提出对公司项目融资相关的对策与建议。
制定融资方案
协助部门经理负责研究拟定公司项目融资战略,组织起草具体项目的融资战略,融资方案。
执行项目投融资管理
1.负责规划项目融资,对项目融资方案进行编制和实施;
2.负责维护并拓展与金融机构合作关系,创新融资渠道,设计合作模式,建立融资合作伙伴信息库;
3.负责对投资项目进行综合财务评估,完成项目融资方案、融资计划草拟等工作;
4.负责协助部门经理与融资机构对接要件准备、提款计划等工作;
5.负责组织开展投资项目财务后评价、融资总结。
部门人员管理与培训
协助部门经理进行本部门人员的管理与培训工作,以及内外部工作关系的协调
本科以上学历,经济、金融、企业管理、会计相关专业。
具有三年以上融资管理工作经验;
具有较强的融资业务知识、有一定的实操经验,熟悉相关法律法规及政策,熟悉各类金融产品及金融市场运作规律;
投融资部主管职责说明书
项目融资、执行项目投融资管理
项目融资
1.协助部门经理做好公司本部及项目公司资金管理;
2.协助部门经理维护与融资机构的关系;
3.对企业短期及较长期的资金需求进行预测,及时出具分析报告,提出相应的应对措施;
4.策划、设计和实施公司项目融资方案。
1.参与融资商务谈判,起草相关报告和文件;
2.落实项目可研尽调中涉及本部门的相关内容;
3.发起融资合同审查流程;
4.组织归档管理各类融资合同及法律文件;
5.执行融资决策,确保现金借贷及还款有序衔接;
5.过行资金分析和调配,监督各项资金的运作,优化资金结构,提高资金使用效率;
6.按时完成领导交办的其他工作。
本科以上学历,经济、金融、企业管理相关专业
具有两年以上融资工作经验;
具有一定的融资业务知识、及实操经验,熟悉相关法律法规及政策,对各类金融产品及金融市场运作规律有一定了解;
具有融资管理经验;
为人正直,认真细心,责任心强,有较强的敬业精神及良好
的综合素质,具有团队合作意识等。
投融资部融资岗职责说明书
投融资部融资岗
执行具体投融资管理工作
1.协助部门负责人与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽,建立广泛的信息来源和良好的合作关系;
2.协助上级对融资信息的收集、整理,融资渠道的建立;
3.协助参与融资商务谈判,撰写相关报告和文件;
4.负责处理公司与融资、贷款相关的各种具体事宜;
5.负责报表、台账登记,并及时出具相关统计数据及资料;
6.负责对融资合同的整理,并及时对资金的进出提前做好汇报工作。
有融资工作经验或金融机构从业经验优先;
为人正直,认真细心,责任心强,有较强的敬业精神及良好的综合素质,较强的管理能力,原则性强,具有团队合作意识等。
投融资部投资管理岗职责说明书
执行集团及公司投资管理任务
1.根据部门主管的安排开展工作;
2.参与公司实施的具体投资项目实施,及时收集、反馈投资执行情况;
3.及时掌握成员单位实施的具体投资项目动态信息;
4.与风控、审计、财务等相关部门协调沟通;
5.配合集团及公司投资风险管控工作;
6.整理业务信息、管理业务档案。
大学本科及以上学历;
初级及以上职称
有3年以上财务、经济、金融等相关工作经验;
熟悉财务、金融、法律;
为人正直,认真细心,责任心强,有较强的敬业精神及良好的综合素质,具有团队合作意识等。
投融资部政策研究岗岗职责说明书
政策研究分析
1.根据集团及公司发展战略目标和投资计划,对国家、省、市的宏观政策及产业信息进行整理和分析研究;
2.组织研究分析报告,为集团及公司投资决策提供信息支持;
3.对项目投资做政策、市场环境分析。
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