金蝶财务软件记账王操作手册簿文档格式.docx
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新建帐套2种方法：
打开软件-出现图
（1），如果直接点击新建帐套，就会出现图
（2）的报错，
图
（1）
图
（2）
这个是因为Sample.AIS这个帐套已经存在了，所以你要把Sample为你自己的帐套名字，再点新建帐套。
第二个方法就是直接点确定进去，文件-新建帐套
2，新建后出现一下界面，输入你的公司名称，点击下一步
3、选择科目体系和启用期间
系统给出了5种科目体系，可以根据自己的情况来选择
。
说一下选择的方法，每个企业都要报税，一般我们在选择科目体系的时候，都选择和报税的格式一致，利润表的格式最好区分，下面列示出来：
1）新会计准则的利润表格式：
2）小企业会计制度利润表格式：
3）2013小企业会计制度利润表格式：
4）企业会计制度利润表利润表格式：
5）、个体工商户会计制度利润表格式：
用户可以更加以上利润表的格式去选择自己适合什么样的会计准则。
2、帐套启用期间：
指的是你从第几期开始做账，比如现在是2014年11月，用户如果想从2014年第1期开始做账，帐套启用期间就选择2014年第1期
3、会计科目的结构，会计科目的级次系统可以设置10级，这个是可以修改的，具体设置多少级，取决于会计科目明细科目的级次，比如：
应交税费-应交增值税-销项税额，这个会计科目级次最少的设置成3级。
科目代码的长度取决明细科目的多少，如果二级科目代码长度设置为2，表示2级明细科目的代码是2位，最多可以设置99个明细科目；
如果代码长度设置为3，表示最多可以设置999个明细科目。
以上设置新建帐套后无法修改。
三：
初始化：
在初始化前要注意几个问题，这里要说明一下：
1、需要数量金额核算的科目，要在会计科目里面勾选数量金额核算
2、需要外币核算的科目，需要设置外币名称，启用时候的汇率
然后在会计科目里面勾选核算单一外币或者核算所有币别
3、有发生额的会计科目如果有明细科目的，需要在会计科目里面新增明细科目。
1）：
首先你要确定你建立帐套的时候，明细科目的长度，
假设建立帐套的时候明细科目代码长度是2位
2）、打开会计科目
点击增加
再点增加即可
会计科目设置好以后就是初始数据录入了初始化是一个帐套的开端，也是个难点，现在分2种情况来说明一下初始化：
第一：
帐套年初启用，比如2014年1月份
这个就是年初启用的帐套初始录入界面，直接录入2013年12月月末余额也就是2014年1月份的期初余额就可以了，这个比较简单，录入以后，点击试算平衡，检查是否平衡，见下图:
第二种：
年中启用帐套：
比如2014年5月份启用
这个就是年中启用的帐套初始化的界面，和年初启用的不一样吧，多了累计借和累计贷，因为年初数是倒算出来的，公式如下：
借方年初余额＝期初余额+本年累计贷方发生额－本年累计借方发生额
贷方年初余额＝期初余额+本年累计借方发生额－本年累计贷方发生额
所以累计借和累计贷、期初数据都是要录入的。
下面重点的来了，损益类科目的录入，损益类科目要录入三列数据：
累计借、累计贷和本年累计实际损益发生额，一般情况下3列数据的金额是一致的，这样才能保证利润表本年累计有数据，见下图，红色部分是最重要的一定不要忘记录入哦。
数量金额科目的录入：
外币科目的录入：
、
怎么检查试算平衡
启用帐套的时候，系统会自动检查2个条件
1、是否试算平衡
2、损益类科目的收入类-成本类-费用类=本年利润
四、凭证处理：
凭证处理主要有一下流程：
凭证录入-凭证审核（由参数控制可以不审核）-凭证过账-结转损益-凭证审核（结转损益凭证审核）-凭证过账（结转损益凭证过账）
1、凭证录入：
点击主界面的凭证录入
打开凭证录入界面
在这个界面有几个重点需要强调一下，
1）、顺序号是按年排序的，只是记录一下录入凭证的顺序，即使凭证被删除，顺序号不会填补，会从下一步开始
2）、凭证号才是重点，每月都是从1号开始，凭证如果被删除，再新增可以填补断号
3）、凭证字系统默认有3个收、付、转你。
现在许多都只有一个记字，可以在凭证字里面新增，然后删除其他凭证字
4）、在凭证录入的时候，“第一、上一、下一、最后”不可选择，这个功能只能在以后查询凭证的时候使用。
如果在录入凭证的时候查询其他凭证，只能通过跳转
5）、在录入凭证的时候怎么选择科目，把光标定位在科目代码栏，再点键盘的F7键
点F7后，选择科目
6）、复制摘要，如果需要复制第一条分录的摘要，可以在第2行输入2个点”..”
2、凭证审核
凭证录入结束后，就需要进行审核，这个步骤是有参数控制的，工具-帐套选项
财务参数，如果凭证过账前必须审核打勾，凭证必须审核才可以过账，如果不勾选，凭证可以不审核也可以过账
1）、凭证审核都会要求审核人和制单人不能为同一人，这个时候需要新建用户和授权
工具-用户管理-新增用户
2.选中
新增的用户点击授权，
记得授权的时候一定要在右上角选择所有用户
文件-更换操作员，选择你新增的用户登录软件，第一次登录没有密码
打开凭证审核-编辑-成批审核
3、凭证过账，点击主界面凭证过账按钮
接下来有个凭证号连续性判断，根据自己的情况去选择
点完成即可
4、结转损益，结转损益必须通过系统来结转，也就是必须点击主界面的“结转损益”
然后对结转损益的凭证审核，过账
单独审核一凭证方法：
选中这凭证，点工具栏的审核按钮，
然后跳出来凭证界面，再点击审核即可
结转损益凭证过账后，凭证录入操作结束。
这里还会有即可问题需要强调，怎么反过账，反审核，修改凭证
1）、怎么反审核凭证：
2种情况
单独反审核一凭证
看一下这凭证已经审核，选中这凭证，点菜单栏的审核
这个时候凭证就会打开，可以看到这里审核是有审核人的
凭证打开后，点击凭证菜单栏的审核按钮
这个时候审核人消失，反审核成功，关掉凭证
怎么批量反审核凭证？
打开凭证审核-编辑-批量销账
点是即可
2）、怎么反过账？
在主界面：
ctrl+F11，如果没有反应，请检查一下键盘上是否有FN键，如果有，请按Ctrl+FN+F11尝试
主界面：
3）、怎么查询和修改凭证
进入到过滤界面，根据自己的情况去选择条件，
点确定
选中你要修改的凭证，点错工具栏的修改，能够修改的凭证必须是未过账，未审核的状态
4）怎么录入红字凭证？
这个简单，先录入数字，再点负号，就变成红字了
凭证处理这里就讲完了
四、报表
结转损益凭证过账后，就没有出报表了
打开资产负债表或者利润表，第一次打开报表，报表是没有数据的，要点击一下“重算”按钮
报表里面有几个问题需要强调一下：
1、怎么查询之前月份的报表？
点击查看-会计期间
录入你要查询的期间，点确定即可
1、报表怎么引出到EXL里面？
这里给出2个方法
第一个方法：
文件-引出
第二种方法：
选中整报表，点击复制按钮，然后在EXL表里面粘贴即可
2、怎么在报表里面设置单位名称和日期
报表的里面单位名称和日期是每个会计都很重视的，怎么能让日期显示是当期的而不是电脑日期呢？
看下面的设置哦
打开报表，属性-报表属性
页眉页脚
选中单位名称这一行，再点击编辑页眉页脚
在单位名称后面录入你的公司名称
现在说日期，把&
[会计年度]年&
[报表期间]月&
[报表日期]日复制到编辑区域里面，见下图
在后面加一下分隔符
如果需要日期再往前面移动，就再加一个分段符，然后点确定
再预览，很神奇的出现了
利润表也参考设置
4、报表为什么显示#科目？
原因1：
这个科目被删除
处理方法
第一步：
查看-显示公式
第二步：
双击这个单元格，把公式删除即可
原因2：
科目代码错误，科目代码为什么会错误呢，是因为报表里面的明细科目默认的都是2位，如果在新建帐套的时候明细科目位数做了修改，报表里面的科目代码不会自动修改，需要手工调整，显示错误如下:
处理方法：
报表里面，法定公益金公式里面的科目代码是312103
再看一下会计科目里面的科目代码，代码是3121003,两个代码不一致
就双击这个单元格，把科目代码312103改成3121003
未分配利润按照这个步骤修改即可
5、报表不平怎么处理？
报表不平的原因不外乎有2种，
凭证没有过账，
第二：
报表公式取数方式不一致（比如新会计准则应收账款的贷方是放在预收账款里面取数）
如果发现报表不平，第一步，检查一下凭证是否过账，如果凭证都已经过账，进行第2步，比对科目余额表，检查是那个科目数据不对，然后调整公式
公式里面的Y是余额，JY是借方余额、DY是贷方余额，可以根据自己的情况去调节公式
6、报表打印，
主要说一下A4纸打印报表的情况，很多人喜欢用A4纸打印资产负债表，这里不建议用，如果确实需要的话可以参考一下操作
1）选中整报表，看下图，左上角红色的方格，然后整个报表会变黑。
2）调整字体大小，属性-单元属性-单元属性，看一下图
点击字体
大小里面调整打8，点确定，这样整报表的字体就小了
3）调整列宽，最简单的方法就是手工拖动，向EXL一样
五、期末结账
出具报表后没有问题，就可以期末结账了，期末结账的时候，系统会自动备份
自动备份，点“是”即可
反结账：
在主界面CTRL+F12，如果没有反应，可以看一下键盘是否有FN键，如果有尝试CTRL+FN+F12
六：
常见问题
1、怎么备份和恢复帐套
1）备份
打开要备份的帐套，文件-帐套备份、
然后点是即可
2）恢复：
文件-帐套恢复
找到备份的.AIR文件，点击打开
然后重新命名帐套名称，点击保存
文件-打开帐套，点击黄色按钮
找到刚才恢复后的.AIS文件，再点打开
再点确定，就可以登录恢复后的帐套了
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