天泽信息度财务分析报告文档格式.docx
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科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
资产总计
541,861
100.00%
266,022
271,368
流动资产合计
325,531
60.08%
144,591
54.35%
152,835
56.32%
非流动资产合计
216,330
39.92%
121,430
45.65%
118,532
43.68%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，天泽信息2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及存货，各项分别占比为31.51%，31.43%和31.26%。
2019年天泽信息流动资产构成情况
货币资金
80,059
24.59%
39,073
27.02%
46,509
30.43%
交易性金融资产
3,878
1.19%
0.00%
应收票据及应收账款
102,569
31.51%
83,268
57.59%
82,921
54.26%
应收票据
254
0.08%
1,980
1.37%
1,762
1.15%
应收账款
102,314
31.43%
81,288
56.22%
81,159
53.10%
应收款项融资
1,133
0.35%
预付款项
10,995
3.38%
3,242
2.24%
4,840
3.17%
其他应收款
22,092
6.79%
5,010
3.47%
6,154
4.03%
其中:
应收利息
1,873
1.23%
存货
101,757
31.26%
13,541
9.37%
5,407
3.54%
其他流动资产
3,045
0.94%
455
0.32%
7,001
4.58%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，天泽信息2019年的非流动资产主要包括商誉、无形资产以及固定资产，各项分别占比为71.29%，8.60%和4.72%。
2019年天泽信息非流动资产构成情况
长期应收款
1,241
0.57%
1,495
1,645
1.39%
长期股权投资
330
0.15%
其他权益工具投资
9,473
4.38%
3,861
3.18%
651
0.55%
投资性房地产
4,510
2.08%
5,499
4.53%
5,545
4.68%
固定资产
10,218
4.72%
10,424
8.58%
10,879
9.18%
在建工程
49
0.04%
无形资产
18,603
8.60%
10,320
8.50%
12,054
10.17%
开发支出
3,609
1.67%
2,114
1.74%
549
0.46%
商誉
154,225
71.29%
82,795
68.18%
83,933
70.81%
长期待摊费用
1,587
0.73%
1,669
1,144
0.97%
递延所得税资产
7,246
3.35%
3,249
2.68%
2,079
1.75%
其他非流动资产
5,284
2.44%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
天泽信息2019年年总负债金额为1,427,646,139.33元，所有者权益总额为3,990,971,719.74元，其中资本金为426,169,680.0元，资产负债率为26.35%，在负债中，流动负债为1,089,457,984.43元；
占负债和所有者权益总额的20.11%，非流动负债为338,188,154.9元，占负债和所有者权益总额的6.24%。
2019年天泽信息负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益（或股东权益）总计
流动负债合计
108,945
20.11%
66,414
24.97%
60,788
22.40%
非流动负债合计
33,818
6.24%
669
0.25%
1,006
0.37%
所有者权益（或股东权益）合计
399,097
73.65%
198,937
74.78%
209,573
77.23%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，天泽信息2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及短期借款，各项分别占比为33.92%，33.92%和25.14%。
2019年天泽信息流动负债构成情况
短期借款
27,384
25.14%
24,551
36.97%
14,033
23.09%
应付票据及应付账款
36,952
33.92%
25,278
41.58%
应付账款
预收款项
9,718
8.92%
4,582
6.90%
6,286
10.34%
应付职工薪酬
4,088
3.75%
2,319
3.49%
2,083
3.43%
应交税费
13,897
12.76%
7,650
11.52%
9,309
15.31%
其他应付款
4,291
3.94%
27,311
41.12%
3,796
6.25%
应付利息
4
18
0.03%
一年内到期的非流动负债
12,611
11.58%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，天泽信息2019年的非流动负债主要包括长期借款、预计负债以及其他非流动负债，各项分别占比为87.12%，8.83%和8.83%。
2019年天泽信息非流动负债构成情况
长期借款
29,463
87.12%
长期应付款
17
0.05%
预计负债
2,985
8.83%
递延所得税负债
1,352
4.00%
587
87.72%
66.48%
其他非流动负债
82
12.28%
337
33.52%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年天泽信息的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本（或股本）以及未分配利润，各项分别占比为82.43%，10.68%和8.53%。
所有者权益构成情况
实收资本（或股本）
42,616
10.68%
29,065
14.61%
29,212
13.94%
资本公积
328,983
82.43%
146,520
149,479
71.33%
库存股
-9,381
-2.35%
-4.72%
其他综合收益
716
0.18%
554
0.28%
-219
-0.10%
专项储备
42
0.01%
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