全国融资租赁企业管理信息系统Word文档下载推荐.docx

全国融资租赁企业管理信息系统Word文档下载推荐.docx

《全国融资租赁企业管理信息系统Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《全国融资租赁企业管理信息系统Word文档下载推荐.docx（22页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

指根据法人的内部规定担任某一职务或由法定代表人指派代表法人对外依法行使民事权利和义务的人。

6、成立时间：

是指企业法人营业执照上的成立日期。

7、组织机构代码：

组织机构代码是对中华人民共和国内依法注册、依法登记的机关、企、事业单位、社会团体和民办非企业单位颁发一个在全国范围内唯一的、始终不变的代码标识。

8、税务登记号：

指企业税务登记证上的登记号。

9、注册地：

指企业法人营业执照正本上的注册地址，应包括乡（镇）、村（街）名称和门牌号。

（二）企业规模

10、从业人员数（人）：

指企业中从事一定工作并取得报酬或经营收入的人员数量。

11、注册资金（万元）：

公司制企业请填写注册资本，非公司制法人企业填写注册资金。

有限责任公司的注册资本为公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。

股份有限公司采取发起设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额。

股份有限公司采取募集方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的实收股本总额。

注册资金是国家授予企业法人经营管理的财产或者企业法人自有财产的数额体现。

若币种为人民币外的其他币种需按照营业执照成立日换算成等值人民币。

12、资产总额（万元）：

指企业拥有或控制的全部资产。

包括流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产、其他长期资产等，即为企业资产负债表的资产总计项。

13、经营范围：

指营业执照上载明的企业从事经营活动的业务范围，应当依法经企业登记机关登记。

（三）联系信息

14、联系信息：

联系信息中的联系人、职务、电话、传真、邮箱等需要全部填写完整，确保能够联系到具体负责人。

（四）拟从事融资租赁业务领域

15、拟从事融资租赁业务领域：

指将要从事的融资租赁业务中租赁物所涉及的行业以及主要承租人所属的行业。

（五）高管团队

16、高管团队：

是指公司的董事长、（总）经理、副（总）经理、财务负责人、风险控制主管、上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他高级管理人员。

（六）股权结构

17、股权结构：

是指公司总股本中,不同性质的股份所占的比例及其相互关系。

18、股东：

指股份公司或有限责任公司中持有股份的人，也指其他合资经营的工商企业的投资者。

19、性质：

是指股东是自然人还是法人，选项包括国有、民营、外资、个人。

20、持股比例（%）：

公司股东占有公司股份的百分比。

21、出资方式：

出资方式包括货币、实物、知识产权、土地使用权、劳务和信用等5种方式。

22、股东主营业务：

指全体股东中企业法人股东所持营业执照中规定其应从事的主要业务。

外方投资人的主营业务需企业翻译后用中文填写。

23、上年末营业额（万元）：

指法人股东上年度的营业额，如（股东）性质为个人，则此项不填写。

若币种为人民币外的其他币种需按照上一年度12月31日的汇率换算成等值人民币。

（此项每年4月30日前对上一年度该项数据进行更新）

24、章程:

是指企业依法制定的、规定公司名称、住所、经营范围、经营管理制度等重大事项的基本文件，也是公司必备的规定公司组织及活动基本规则的书面文件（章程有变更需及时更新）。

二、合同登记表

1、合同登记表编号：

指企业在填报合同登记表时系统自动生成的一个编码，由18位数字组成。

2、合同编号：

指企业内部用来标记融资租赁合同所使用的编号，本项为选填项。

（一）承（出）租人信息

3、出租人名称：

自动从系统中读取生成，不需要手动输入。

4、承租人名称：

指租赁交易中，根据合同法有关规定通过对交易方提供的租赁财产的占有、使用获得利益，并依据合同约定向交易对方支付租金的企业或自然人，都需填写全称。

5、承租人类型：

分为自然人和企业两种类型，只能选填一种。

选择“自然人”：

只需把所填承租人的身份证号如实填写即可。

选择“企业”，需填写“法人代表、承租人所属行业、承租人企业规模、工商注册号、税务登记证号、组织机构代码”。

6、法人代表：

7、承租人所属行业：

指承租企业的主营业务在国民经济行业分类里隶属的行业类别。

依据下拉选项做出相对应的选择。

8、承租人企业规模：

根据《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字〔2011〕75号），选择企业规模。

9、工商注册号：

指企业营业执照正本上的注册号。

10、税务登记证号：

11、组织机构代码：

织机构代码是对中华人民共和国内依法注册、依法登记的机关、企、事业单位、社会团体和民办非企业单位颁发一个在全国范围内唯一的、始终不变的代码标识。

（二）租赁物基本信息

12、租赁物使用地：

分为境内和境外（含港澳台）两种类型，只能选填一种。

13、租赁物总数量（件）：

指租赁物的数量，由系统自动累加所得。

14、租赁物名称：

指租赁物制造商在销售租赁物时给租赁物起的名字。

15、类型：

依据选择项，选择租赁物所属类别。

16、价款（万元）：

填写租赁物的购买价格，此处为该类租赁物的总价款（单价*数量）。

17、数量（套）：

填写对应租赁物的件数。

（三）租金信息

18、租赁物总价款（万元）：

指融资租赁交易中，各买卖合同涉及租赁物价款的总和，此处由系统自动累加所得。

19、融资额（万元）：

指融资租赁交易中，出租人支付的融资本金，即出租人对承租人的实际投放额。

20、租金总额（万元）：

是指融资租赁交易中，承租人需向出租人支付本金和利息的总额。

21、手续费（万元）：

指承租人需向出租人支付的，办理融资租赁业务相关手续或服务而产生的费用。

一般来讲，出租人按租金总额的一定比例向承租人收取手续费，即融资租赁合同中的手续费或服务费。

22、其他一次性支付费用（万元）：

指融资租赁交易中，承租人应向出租人支付的除首期付款、手续费、保证金等以外的，其它还需一次性支付的费用之和。

如租赁物的财产险、途中运输险等各种保险费用等。

23、币种：

人民币（其他币种需换算成等值人民币）。

（四）担保及关联交易

24、有无担保：

分为有和无两种，只能选填一种。

25、担保金额（万元）：

如果有担保，需填写担保人承担担保责任的上限金额，如为其他增信措施的，需换算成等值人民币填写。

26、担保人：

如果有担保，需填写担保人的名称全称。

27、承租人是否为关联方：

分为是、否两种，只能选填一种。

注释：

企业会计准则第36号——关联方披露

　第四条下列各方构成企业的关联方：

（一）该企业的母公司。

（二）该企业的子公司。

　　（三）与该企业受同一母公司控制的其他企业。

　　（四）对该企业实施共同控制的投资方。

　　（五）对该企业施加重大影响的投资方。

　　（六）该企业的合营企业。

　　（七）该企业的联营企业。

（八）该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。

主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。

（九）该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。

关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。

与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。

（十）该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

（五）其他信息

28、租赁方式：

租赁方式包括直接租赁、委托租赁、转租赁、售后租回、杠杆租赁、联合租赁及其他7种，若选择委托租赁、转租赁、杠杆租赁、联合租赁需分别填写相应的委托人、转租人、资金提供人、其他出租人。

直接租赁：

指根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物件并提供给承租人使用，向承租人收取租金的交易形式。

委托租赁：

指出租人接受委托人的资金或租赁标的物，根据委托人的书面委托，向委托人指定的承租人办理租赁业务的交易形式。

在租赁期内，租赁物件的所有权归委托人，出租人只收取一定费用不承担风险。

转租赁：

指以同一物件为标的物的多次融资租赁业务。

在转租赁业务中，上一租赁合同的承租人同时又是下一租赁合同的出租人。

转租人从其他出租人处租入租赁物件再转租给第三人，转租人以收取租金差为目的。

租赁物件的所有权归第一出租人。

售后租回：

指承租人将自有物件出卖给出租人，同时与出租人签订一份租赁合同，再降该物件从出租人处租回的租赁形式。

回租业务是承租人和出卖人为同一人的特殊租赁方式。

杠杆租赁：

指出租人只需投资租赁物件购置款项20%~40%的金额，即可以此作为财务杠杆，带动其他债权人对该项目80%~60%的款项提供无追索的融资，出租人向其他债权人转让与融资比例相对应的租赁合同权益的一种交易形式。

联合租赁：

指由一家融资租赁企业牵头，根据资金投入比例来分享利益和承担风险的原则，组织多家融资租赁企业对同一个融资租赁项目提供融资的交易形式。

29、合同生效日期：

指融资租赁业务合同双方约定的生效日期。

30、租赁期限（月）：

指承租人合法享有租赁物使用权的有效时间长度，租赁期限按年衡量的需换算成月。

31、租赁物明细：

包括租赁物名称、厂商、型号、唯一识别码、识别码名称等信息，如出租人需登记公示物权，需完整准确填写此类信息。

唯一识别码：

指能标识租赁物身份唯一性的编码，如汽车的发动机号、设备的出厂序列号等。

若设备或设施本身无任何可识别身份唯一性的编码，请填写相关发票编号。

32、违约明细：

如有违约情况，填写违约时间、记录时间、违约原因。

33、逾期明细：

如有逾期情况，填写报表日期、逾期时间（天）、欠付租金额（万元）。

三、季度报表

（一）经营情况统计表

1.注册资本（时点数）

若币种为人民币外的其他币种需按照营业执照成立日汇率换算成等值人民币。

其中：

公司制企业请填写注册资本，非公司制法人企业填写注册资金。

2.实收资本（时点数）

截至填报所属季度末，投资者按照企业章程，或合同、协议的约定，实际投入企业的资本。

（建议数据来源：

资产负债表“实收资本净额”）

3.总资产（时点数）

截至填报所属季度末，企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。

资产负债表“资产总计”）

4.货币资金（时点数）

是资产负债表的一个流动资产项目，包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额，具有专门用