交通费、业务招待费管理办法Word文档格式.docx

交通费、业务招待费管理办法Word文档格式.docx

《交通费、业务招待费管理办法Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《交通费、业务招待费管理办法Word文档格式.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

3、自驾车。

（二）租用车辆管理

1、租车适用情况

（1）与政府和重要业务合作单位对接工作，或公共交通不便的地区，且往返公里数在400公里以内的可租用车辆。

（2）日常工作对接、办理手续等，一律乘坐公共交通工具。

2、租用车辆车型

（1）小型轿车

凡4人以下因公租车，一律租用小型轿车。

公司内部总裁助理以上：

奥迪A6；

部门总经理及以下人员：

凯美瑞、帕沙特。

重要来宾和客户：

奥迪A6。

（2）商务用车

凡5人以上因公租用车辆，可租用商务车。

公司内部一律租用别克商务，重要来宾和客户可租用丰田商务。

3、租用车辆审批

用车人必须提前一天在网报系统填写用车申请单，明确用车人数、姓名，租车用途，始发地及目的地，拟使用车型等。

发起用车审批流程，经批准后由人力行政部统一联系租用车辆。

4、租用车辆费用报销

（1）集团公司组织活动，租用车辆的费用由租车公司按照使用车辆里程，经人力行政部核准后，由财务管理部从车辆使用费中支出。

（2）部门使用租用车辆的，从部门费用中列支。

5、租用车辆的评价

人力行政部在确认租车费用时，征求公司乘车人的意见，由乘车人对租车司机的服务进行评价，每月向出租公司反馈一次。

对于服务不到位问题，要求租车合作公司尽快整改，必要时更换租车公司。

（三）自驾车管理

1、自驾车适用情况

（1）公司不提倡使用自驾车，特殊情况，必须提前办理审批。

未提前办理审批手续的，一律不予报销自驾车费用。

（2）市内外日常工作对接、办理手续、传递文书等情况一律乘坐公共交通工具。

2、自驾车里程报销标准

出发地

到达地

行驶里程（往返）

金隅大厦

北京怀柔

135km

北京顺义

105km

天津生态城

340km

天津武清

188km

天津市

265km

河北固安

165km

河北廊坊

126km

未标出里程的参照百度地图确定行车里程，超出部分不予报支。

3、自驾车费用报销

自驾车按1.6元/公里报销。

自驾车发生的过路费、过桥费、停车费等凭票报销，且发票日期须同用车申请日期相符，否则不予报销。

4、自驾车审批流程

用车人必须提前一天在网报系统填写用车申请单，明确用车目的，始发地及目的地。

发起用车审批流程，经批准后由人力行政部同意后方可自驾出行，无事前审批流程的不予报销。

5、自驾车费用报销流程

费用报销时统一走网报系统中用车费用报销模板：

用车人申请人→部门负责人→人力行政部→财务审核人→财务负责人

三、公司业务接待管理

（一）公务接待要求

1、陪同人员适度从紧，原则上不能超过需接待人员的1/2。

2、业务招待地如有公司酒店，所有招待必须在公司酒店进行，如遇特殊情况（客满、歇业等），需报请人力行政部审批同意。

（二）费用申请审批流程

业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。

发生招待费前应由接待部门先填写“业务招待费申请表”（附件1），注明接待单位、被接待对象及级别、接待地点、陪同人数及姓名等内容，经部门负责人审批同意后执行。

因特殊情况未能事先填写“业务招待费申请表”的，可向总经理或部门负责人口头请示后执行，在回公司两个工作日内补签“业务招待费申请表”方可到报销。

（“业务招待费申请表”由财务内部保存）

（三）业务招待费用标准

1、业务招待费用说明

（1）用餐接待标准按客人中最高级别安排。

（2）集团内部不允许接待宴请，一律安排工作餐。

（3）业务接待费用包括接待中所需酒水、烟、饮料等。

（4）公司工作餐标准为每人次50元。

（5）午餐一律不得饮酒。

（6）配菜时根据标准合理搭配，费用超出部分不予报销。

2、接待标准

（1）政府主管部门领导至公司视察指导，处级以上（含处级）每人次500元，副处级每人次300元，科级（含副科）每人次200元，其他人员安排工作餐。

（2）外单位来本公司联系工作、参观考察等需接待的，董事长、总裁级每人次500元，副总裁级每人次300元，。

总裁助理及以下人员安排工作餐。

（3）兄弟单位来我司考察、洽谈的，原则上安排工作餐。

（五）费用报销

1、报销“业务招待费”时，应如实整理单据并填写“业务招待费申请表”按规定的程序审批，并附经审批的“业务招待费申请表”。

2、财务人员要严格按照财务制度合理合法的审批核准报销流程。

3、费用报销审批流程

（1）集团本部：

报销人部门负责人集团财务审核财务分管领导财务共享中心审核财务公司付款

（2）项目公司：

报销人部门负责人财务部审核项目总经理财务共享中心审核财务公司付款

四、公务用车和公务接待管理部门

（一）公务用车和业务接待由集团人力行政部门统一管理。

集团财务管理部和人力行政部为费用报销审核把关部门。

（二）旅游事业部、亿金服事业部执行本实施细则。

（三）各项目公务用车和公务接待严格执行本管理办法。

五、督查与考核

（一）报销人营私舞弊、弄虚作假，不予报销不真实不合理部分。

对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额20%--100%但不低于500元的罚款。

（二）分管领导在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的，对其给予违规报销金额10%--50%但不低于500元的罚款。

（三）财务审核人员审核不严使公司造成损失的，对财务审核人员按违规报销金额5%--15%的罚款。

（四）审批人因审核不严给公司造成损失承担连带责任。

（五）公务用车和公务接待与部门、项目的业务成果挂钩，凡有奖励经费的如营销、融资等，在奖励中扣除。

（六）审计法务部每季度对各部门、项目公司公务用车及公务接待情况进行一次内部审计，排名公布。

对于费用多次支出无成果的部分，直接责任人和签批领导承担过失责任。

附件1

用车申请单

申请信息

申请人

所属部门

计划用车时间

计划返回时间

出发地点

目的地点

车型

申请事由

信息补录

起始公里数

到达公里数

行驶里程数

车牌号

排量

费用合计

报销人

审核人

附件2

业务招待费申请表

申请时间：

年月日单位：

元

申请部门

经办人

申请原因

被接待对象

级别

接待人数

就餐地点

陪同人数/人员

总经理审批：

财务审核：

部门主管：

亿利金威生态城市服务商