2018年二届二次职代会财务报告文档格式.doc

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（一）2017年公司合并的财务预算执行情况

从公司生产经营财务运行情况看，2017年度实现营业总收入1203.93万元,完成预算计划121.13%,与上年同比增加2.32%,主要是林苗收入同比增长83.4万元。

营业总成本3732.88万元，完成预算计划78.38%,与上年同比减少848.45万元，主要原因是审计要求调整农场本部医保超比例费用、离退休人员费用、社会性资产折旧费用及相关职能的工资性费用进社会性支出。

其中：

1.营业成本930.52万元,完成预算计划118.45%,与上年同比增加2.05%，主要是林业中心营业收入增加相应的营业成本也增加；

2.营业税金及附加1.94万元，完成预算计划24.25%,与上年同比减少76.28%；

主要原因是国家税务政策的变更即营业税改增值税所致。

3.管理费用2864.65万元,完成预算计划70.84%，与上年同比减少23.65%，主要是集团公司审计要求调整社会化职能费用进社会性支出所致,其中工资性费用18.86万元、离退休人员费用199.43万元、医保超比例费用334.70万元、折旧费用138.28万元，合计调整金额691.27万元，剔除这部分调整因素，管理费用全年3555.92万元，完成预算计划87.93%，与上年同比减少5.23%，一年来公司上下各部门严控各项经费支出，在保证公司刚性支出的同时有效地降低了管理费用支出。

4.财务费用-65.93万元，完成预算计划77.29%，与上年同比减少30.96%，主要是集团公司实行资金集中化管理而孳生的利息收入。

5.资产减值损失1.7万元，完成预算计划17%，与上年同比减少损失64.58%；

主要是东台银河食品有限公司租金计提的坏帐准备金。

投资收益-5.22万元，完成预算计划34.8%，与上年同比减少19.69%，主要是东台银河食品有限公司投资的利润分配。

实现营业利润-2534.18万元，完成预算计划66.98%，与上年同比收益增加25.71%；

主要原因是调整社会化职能费用核算口径所致。

营业外收入3995.23万元，完成预算计划84.33%，与上年同比减少6.21%；

主要是财政补助资金的收益分摊。

营业外支出1383.46万元，完成预算计划145.23%，与上年同比增加63.94%；

实现利润总额77.59万元，超额完成了预算1.55万元的指标，与上年4.78万元相比，增加72.81万元；

实现净利润75.07万元，超额完成了预算1.15万元的指标，与上年2.01万元相比，增加73.06万元。

（二）固定资产投资完成情况

固定资产项目投资年初计划总投资1000万元，其中自筹资金640万元，财政资金360万元，年末完成520万元建设项目，未完成项目计划480万元，待2018年继续实施。

二、2018年度财务预算编制

（一）2018年度财务预算编制的基本原则

2018年财务预算是紧紧围绕公司经济发展目标而编制的。

经过反复测算，综合平衡收入、成本费用和投融资支出，在编制中坚持以下基本原则

——坚持量入为出、综合平衡原则。

在预算编制中保证五险一金、资产折旧、人员工资等刚性支出，又从构建和谐公司出发，兼顾未种地职工生活补贴。

——坚持全面预算、过程控制原则。

在预算编制中全员、全过程控制，不留死角。

——坚持效益优先、确保重点原则。

按照抓重点工程、抓项目投资、关顾民生的要求，今年重点安排投资支出1928万元。

——坚持规范运作、防范风险原则。

在预算编制中规范运作，防范因预算不实不细带来的财务风险。

——坚持权职明确、分级实施原则。

在预算编制中要明确公司与基层单位职责、权限，对基层单位的支出逐项排列核查量化。

（二）2018年财务预算方案说明

1.资产、负债、权益预算

2018年预算资产总额为11867.44万元，与上年12068.22万元相比减少1.16%。

其中:

流动资产3162.56万元，与上年4985.92万元相比减少36.57%，主要是货币资金减少43.94%；

非流动资产8704.88万元，与上年7082.31万元相比增加22.91%，其中：

固定资产原值13458.16万元，与上年11081.42万元相比增长21.45%，固定资产净值6399.54万元,与上年4742.56万元相比增长34.94%。

预算负债总额为4610.9万元,与上年4814.04万元相比减少4.22%,其中;

流动负债3145.59万元，与上年3219.05万元相比减少2.28%；

流动负债中主要是应付帐款减少59.27万元,应付职工薪酬增加25.17万元，其他应付款减少29.23万元;

非流动负债减少129.68万元。

预算所有者权益为7256.54万元，与上年7254.18万元相比基本持平。

2.损益预算

2018年度预算营业总收入为1019.03万元,与上年1203.92万元相比减少15.36%；

预算营业总成本为3931.8万元，与上年3732.88万元相比增加5.33%，其中：

预算营业成本812.35万元,与上年930.52万元相比减少12.70%;

预算管理费用3192.8万元,与上年2864.65万元相比增加11.46%,主要是工资性费用、资产折旧等费用增加及加大品牌宣传的力度支出；

预算财务费用-85.3万元;

预算处置资产损失10万元；

预算投资收益-8.5万元；

预算营业利润-2921.27万元，与上年-2534.18万元相比增亏15.27%；

预算营业外收入287.36万元（不含集团公司补贴收入），与上年同比158.53万元（不含集团公司补贴收入）增加81.27%;

预算营业外支出为1821.7万元为社会性支出，与上年1383.46万元相比增加31.68%，主要是社区人员及折旧等费用增加；

预算利润总额为3.53万元。

3.固定资产投资预算

2018年固定资产投资预算总额为3460万元，本年计划投资额为1928万元，其中财政资金1183万元，具体项目如下：

（1）计划总投资1682万元，本年计划投资150万元，拟实施弶港农场高标准农田改造；

（2）投资35万元，拟配置林业机械设备；

（3）投资500万元，拟实施农村公路提档升级改造；

（4）投资392万元，拟实施美丽乡村建设；

（5）投资230万元，拟实施第六管区公共设施改造；

（6）投资216万元，拟实施农干河集中整治；

（7）投资27万元，拟实施省级农桥改造；

（8）投资100万元，拟实施创建省级生态文明农场基础设施及绿化改造；

（9）投资50万元，拟实施大会堂维修改造；

（10）投资50万元，拟实施农场形象及品牌宣传牌改造；

（11）投资150万元，拟实施养护院扩建改造；

（12）投资28万元，拟购置办公设备及更新车辆。

各位代表、同志们，2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，实施“十三五”规划承上启下的关键一年。

集团公司为促进农场转型发展，增收节支，从今年开始预算补贴作进一步改革，农场补贴将由原来平衡预算改革为定额预算。

对农场的定额补贴数额原则上一定三年不变，多收不少补，多支不多补。

我们要按照集团公司要求，发扬勤俭节约的光荣传统，做到开源与节流并重，调整结构与转型发展相统一，关注民生与构建和谐社会相结合。

我们坚信，在集团和公司党委的坚强领导下，按照总经理的工作部署，充分发挥全体员工的正能量，抓住国家发展战略机遇期，充分利用有利条件和积极因素，以提高经济增长点为中心，奋斗新时代、展现新作为、作出新业绩、开创新局面，我们的财务预算目标就一定能够实现。

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