内控管理制度物流采购管理制度文档格式.docx

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3．采购部根据合格供应商名单进行采购谈判，采购员拟定采购合同后，交采购部经理、物流采购总监审阅，经法务专员审核后签订购货合同。

第6条验收。

物流部和物资使用部门根据企业有关验收规定和计划规格对采购的商品进行验收，验收人员对验收过程中发现的异常情况，应当立即向采购部报告，查明原因，及时处理。

第7条对账。

1．采购计划员应于每月末与供应商进行货款结算的核对。

2．取得供应商对账单，审核其余额与企业“应付账款”余额是否一致，在考虑买卖双方在收发货物上可能存在时间差等因素之后，企业与供应商的月末余额应保持一致。

第三章附则

第8条本制度由物流采购中心负责制订、解释。

第9条本制度经总经理办公会议审批，自颁布之日起执行。

附件

1．科隆精化采购部2010年月原材料采购计划

2．科隆精化原材料（备品备件）请购单

3．科隆精化产品比质、比价拟选供应商名单

4．科隆精化物资到货验收记录表

5．科隆精化往来账目对账单

附录1

序号

产品名称

数量（吨）

平均单价（元）

金额（万元）

运费（元）

需求时间

科隆精化采购部2010年月原材料采购计划

编制人：

编制时间：

附录2

科隆精化原材料（备品备件）请购单

请购部门：

年月日

No

请购品名

用途

规格

质量标准及要求

单位

单价

数量

总金额

需要时间

备注

总经理审批：

常务副总经理：

物流采购总监：

采购部经理：

部门负责人审核：

资材部审核：

请购人：

存档：

分发：

附录3

科隆精化产品比质、比价拟选供应商名单

供应商编码

供应商名称

厂址

联系人

电话

价格

备注

附录4

科隆精化物资到货验收记录表

编号：

物资名称

生产厂家

规格型号

供货厂家

主体材质

出厂日期

出厂编号

合同编号

到货数量

到货日期

验收日期

质量文件

外观检验

验收结论

参检单位及参检人意见

部门负责人意见

参检单位负责人：

参检人：

采购部经理：

采购计划员：

附录5

科隆精化往来账目对账单

致：

为了证明辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“我公司”）与贵公司往来账目账账相符，以使及时发现纠正财务数据不符之处，现将我公司截止至年月日的往来帐结余数通知如下：

我公司欠贵公司往来款合计人民币元（大写）；

贵公司欠我公司往来款合计人民币元（大写）。

请贵公司认真核对贵方账目，并在下列《往来账目对账单》上签章后尽快回复我公司。

辽宁科隆精细化工股份有限公司

往来账目对账单

应收方

应付方

单位名称（盖章）

会计科目：

期末余额

未达因素内容

凭证号

金额

调整后金额

经办人

审核人

联系电话

对账日期

年月日

备注：

未开发票数量及金额

采购计划审批制度

第一章总则

第1条公司为明确商品采购的计划与审批规范，特制定本制度。

第2条本公司内所有部门的采购计划，除另有规定外，均依本制度的规定办理。

第二章计划审批规定

第3条原材料或零配件的采购计划。

1．需求部门提采购计划。

（1）原材料或零配件由物流部门和使用部门根据实际经营需要提出采购计划。

（2）资材科接到采购计划单后，查看材料保管卡上记录的库存数，将库存数与生产部门需要的数量进行比较。

（3）当生产所需材料和仓库最低库存量合计已超过库存数量时，则同意请购。

（4）各请购部门按月提请购计划，临时追加的可提追加计划。

2．资材科提采购计划。

（1）资材科在库存材料已达到最低库存量时提出采购计划，转给物流部经理。

（2）物流部门经理审核库存量、采购计划数量，审核无误后转采购部经理。

（3）采购员进行比质比价，之后转采购部经理审核。

（4）采购部经理审核通过之后再由物流采购总监审批。

（5）物流采购总监签署同意的请购单，经总经理审批后方可办理采购手续。

（6）采购部应将处理过的采购计划单归档备案。

（7）以上程序在公司内部办公平台进行。

第4条临时性商品的追加采购计划。

1．临时性商品的追加采购计划由使用部门直接提出书面计划。

2．使用部门需要在采购计划单上对采购商品作出描述，解释其目的和用途。

3．采购计划单须由使用部门负责人审批同意，并须经总经理签字后，采购部方可办理采购业务。

第5条本制度由物流采购中心负责制订、解释。

第6条本制度经总经理办公会议审批，自颁布之日起执行。

附件

1．科隆精化月采购计划

2．科隆精化临时追加原材料（零配件）请购

请购人：

存档：

分发：

科隆精化月采购计划

科隆精化临时追加原材料（备品备件）请购单

采购预算管理制度

第1条为了避免盲目采购，从总体上统筹使用资金，提高资金的使用效率，确保采购资金合理的需要，特制定本制度。

第二章采购预算管理

第2条编制、审批和执行采购预算。

1．年度预算

（1）根据公司年度销售计划，由相关使用部门（生产部门、其它管理部门等）填写本部门的年度采购预算，报至采购部。

（2）采购计划员汇总、整理各部门采购预算后，编制采购总预算，由采购部经理补充完善后，交物流采购总监审核，常务副总经理核准，再交总经理审批。

2．月采购预算

每月26日由采购员根据各部门报的下月采购计划，编制下月的资金使用计划，经采购计划员汇总后报采购部经理、物流采购总监审核，常务副总经理、资金部经理核准，再交总经理审批。

资金部依据经批准的月资金使用计划准备资金。

3．追加采购预算

每天下午由采购员根据各部门报的追加采购计划，编制追加资金使用计划，经采购计划员汇总后报采购部经理、物流采购总监审核，常务副总经理、资金部经理核准，再交总经理审批。

经审批的追加资金使用计划转至资金部经理，按最终批复意见执行。

第3条分析和调整采购预算差异。

1．在预算执行过程中，采购部要根据业务统计和资金部核算的实际数据，即预算的实际执行结果与预算数进行比较，编制预决算分析报告。

2．如果有差异，要分析差异产生的原因和责任归属，制定控制差异或调整预算的具体措施。

第4条本制度由物流采购中心负责制订、解释。

第5条本制度经总经理办公会议审批后，自颁布之日起执行。

1．科隆精化月资金计划请示

2．科隆精化追加资金计划请示

科隆精化月