操作手册-财务结算Word文档格式.doc
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1.3.1供应商扣款/赞助款输入 16
1.3.2供应商月扣/年扣计算 17
1.3.3供应商押款输入 17
1.3.4供应商解款输入 18
1.3.5供应商赞助/扣款一览表 19
1.4财务确认过账 20
1.4.1商品入库过账 20
1.4.2商品退厂过账 21
1.4.3供应商赞助/扣款过账 22
1.4.4实销实结应付凭证生成 23
1.4.5入库/退厂单据查询 24
1.5付款处理 25
1.5.1发票资料录入 25
1.5.2发票审核 27
1.5.3应付账款生成付款申请单 28
1.5.4付款申请单维护 28
1.5.5付款申请审核 29
1.5.6付款冲账 30
1.5.7凭证发票查询 31
1.5.8直供商品进货应付账款 32
1.5.9直供商品退货应付账款 32
1.6账款报表 33
1.6.1未付账款资料表 33
1.6.2应付账款资料表 33
1.6.3已付账款资料表 34
1.6.4财务报帐 35
1.7财务报表 35
1.7.1商品入库汇总统计 35
1.7.2商品销售汇总统计 36
1.7.3商品进销存统计 37
1.1财务基本信息
1.1.1会计科目维护
财务在做账时，总是把单位之间或单位和个人之间的往来业务划分为一个个具体的小的单位来统计计账，这个小的单位会计学上称为会计科目。
一般一个总帐分为多级科目，新的科目必须于会计科目维护中增加，其方法是用鼠标右键点击空白区域，系统会弹出一个弹出菜单，当需要增加一级科目时，点击新增一级科目，当需要增加一个子科目时，就需要先选择上级科目，然后在弹出的菜单中，选择新增即可。
系统将在右框内新增一条空白的科目供用户输入，其输入方法是在如下图右框的画面中输入科目编码、科目名称、助记符、科目类别等资料。
其中编码是给某科目的助记代码，为便于记忆编码往往要起得有规律，如101代表一级科目的现金，102代表一级科目的银行存款。
新的科目维护好之后，退出系统之前必须保存。
图1.1.1
1.1.2赞助（扣款）项目维护
图1.1.2
供应商为赞助公司开新店，往往会支助一笔款项给公司，或由于供应商某批货有问题，当供应商来解款时会把他某一笔款项扣下来。
为此进行赞助扣款项目维护。
进入系统赞助（扣款）项目维护，点击菜单条的新增按钮（F6），系统空出一行让你维护新的赞助款和扣款项目。
输入编号和扣款/赞助类别名称后保存。
1.1.3供应商合同维护
购销或代销商品，供应商为奖励公司，供应商往往要于公司达成一定的协议，公司销售他的商品，当销售额达多少时他给公司多少的奖励额。
奖励办法一般有两种：
月奖励和年度奖励。
月奖励：
当公司销售或代销其商品，供应商给你按照销售额固定的比例进行少返利。
年度奖励：
根据销售额按照不固定比例进行返利，供应商可能规定，当公司的销售额达多少时他给你一定比率的返利，当达另一销售额时他又给你一定比率的返利。
进入供应商扣款合同维护画面，系统处于新增状态，输入供应商编码，输入合同签定年度，以及供应商与本公司签定的奖励协议。
输入完后按保存键（F2）退出。
图1.1.3
1.1.4结算方式资料维护
不同的供应商会有不同的结算方式。
有日结、月结、批结、隔批结等。
结算方式的不同会影响跟供应商的结款情况。
进入系统结算方式资料维护画面
图1.1.4
点击菜单条的新增（F6）按钮输入新的结算方式，输完后按保存键退出。
结算方式不能随便增加，并且其中的代码也是固定的，结算方式代号为：
’1’为现结；
'
2'
'
3'
4'
5'
6'
7'
为购销月结，其中结算天数可以根据公司的实际情况进行调整的；
’8’为批结；
’9’为隔批结；
’’a’为隔两批结；
b'
c'
d'
为实销实结；
’e’为铺底后现结。
若人工加入其他结算方式，在进行调拨过帐、入库过帐时，系统不能生成相关的结算日期。
1.1.5增值税资料维护
公司销售商品时会要报税，往往会有不同的税率，税率的正确与否会直接影响公司的利润核算。
进入税率维护画面，系统默认处于新增画面，请点击菜单条的新增按钮，输入新的增值税。
然后保存退出。
图1.1.5
1.2应收帐款管理
公司调拨给加盟店、批发客商的商品，根据结算方式，在帐款期内对之进行催款和收款。
及时管理好公司的应收帐款，对加快公司资金周转和公司发展具有重要意义。
1.2.1批发调拨过帐
对加盟店的调拨、批发客商的批发，财务要对之的调拨和批发单据进行过帐，查看批发单和调拨单的金额以及每张单据的商品明细，商品数量和价格。
其操作方式为，进入系统批发调拨过帐功能画面，选择本次结算的加盟店或批发客商，输入调拨或批发的期间段。
然后按查询按钮，系统将会查出这段期间内未过帐的汇总调拨单或退库单。
每张单将会列出本张单总的单据金额和实际应收金额。
其画面如下：
图1.2.1
选中一条明细，点击查看明细按钮可以查看本张调拨的具体商品资料。
选择本次须过帐的单据，勾中其复选框，确认无误后按画面右下角的批发调拨按钮进行过帐处理。
1.2.2代销商品过帐
（无此功能）
1.2.3帐款录入
调拨单、退库单过帐之后，就要进行帐款录入，输入本次客户的结款额，发票号码。
进入系统收款登录画面，输入或选择对应的加盟店/客商，输入发票号码或收据号码，选中一明细行使其变蓝，点击窗口下的选择应收凭证单按钮，系统将弹出另一个画面：
（图1.2.3.2）
选中已过帐的单据，按选择返回按钮，输入正确的收款金额和冲帐金额，一张调拨单可以分几次来付款和冲帐，下次客商来付款时可以把上次未冲完的单据一起拿来冲帐。
1.2.4帐款确认
收款登录之后，并且客商已付款，主管须进行帐款确认。
进入帐款确认画面，输入相应的查询条件，查出须确认的帐款，点击画面左下角的收款审核按钮。
然后按保存按钮，真正收款冲帐。
1.2.5应收帐款汇总表
此报表可以查出一段时间内应收而未收的款项，进入应收帐款资料汇总表画面，输入查询条件，然后按执行按钮（F9），系统将会按你所输条件查出应收而未收的帐款。
图1.2.5
列印报表如下所示：
图1.2.5.2
1.2.6应收帐款明细表
图1.2.6
输入相应的查询条件，点击查询按钮（F9），系统将会列出应收帐款的明细资料如下所示：
图1.2.6.2
1.2.7已收帐款一览表
本报表用于查询一段区间内，已收帐款情况。
输入查询条件，如输入时间段，然后按查询按钮，系统将会查出这一时间段内已收款情况，可以清楚的看到，某一门店的付款和冲帐情况，以及某一客商是冲的哪一张调拨单。
同时点击窗口下的打印按钮可以打印出已收款帐款表。
图1.2.7
1.2.8应收帐款预警表
本报表可以清楚地看出，公司在以后的一段时间内有哪些款项要去收，以及哪些客商有应收款但他还没有来付款，根据你输入的不同时间段可以得到你想要得到的数据。
报表会一目了然地列示出你所输的时间段内有哪些应收款和哪些款项已过期。
比如在图1.2.8
图1.2.8
中输入收款截止时间2002/03/05，再按执行按钮（F9）系统将会列出应收帐款预警表如图1.2.8.2
图1.2.8.2
1.3供应商帐款
公司的蓬勃发展离不开供应商的优质货源以及供应商对本公司的大力支持。
于是就涉及跟供应商之间的帐款问题。
供应商为支持公司开新店或搞促销活动等，往往会赞助公司一笔款项，这就涉及供应商的赞助款问题，另外供应商由于某批货存在问题，当供应商来结款时要扣他一笔款项，这就涉及到供应商的扣款与押款问题。
1.3.1供应商扣款/赞助款输入
该功能主要用于对供应商的赞助和扣款等款项进行维护。
其操作方法是：
如图1.3.1，在供应商编号栏中输入相应的扣款或赞助的供应商，在赞助/扣款年月中输入扣款年月。
然后在下面的扣款明细中输入本次的扣款项目和赞助/扣款金额以及备注。
输完后按工具栏上的保存（F2）按钮进行保存。
图1.3.1
1.3.2供应商月扣/年扣计算
供应商为奖励公司往往采用月扣和年扣等手段，供应商常常会跟公司签定月扣/年扣合同，为此须根据月扣/年扣合同计算出结款年月的返利金额，从而生成相应的扣款凭证。
其操作方法如图：
图1.3.2，选择/输入要算的供应商，输入销售年月，然后按窗口上的执行（F9）按钮或按画面上的供应商年/月扣计算按钮，系统将会根据年扣/月扣合同自动算出此供应商响应销售年月的扣款金额。
图1.3.2
1.3.3供应商押款输入
有时供应商由于某批货有问题，或别的什么原因，当供应商来解款
时，须从本笔款项中押下一笔款项，把此笔款项扣下暂不付给供应商，这就是押款，其操作方法如图：
图1.3.3，选择/输入所要押款的供应商，输入押款时间，正确输入押款金额和注明押款原因，输入签核主管，所有信息输完后按工具栏上的保存（F2）按钮进行保存。
图1.3.3
1.3.4供应商解款输入
对供应商的押款进行处理后，有些款项须返还给供应商的，这就涉及到对供应商的押款进行解款问题，其操作方法是：
如图1.3.4，输入押款单号或相应的供应商，然后按工具栏上的执行（F9）按钮查出押款单据，输入解款人和注明解款原因，输完后按保存按钮进行保存。
图1.3.4
1.3.5供应商赞助/扣款一览表
通过此报表可以查出某一区间段供应商的赞助和扣款凭证。
图1.3.5，输入或选择相应的供应商，输入查询区间段，然后按窗口上的查询按钮，系统将会查出相应区间段此供应商的赞助和扣款情况。
选中某一凭证再按窗口下的查看明细按钮，系统将会查出所选凭证的明细情况，如图：
1.3.5.2
图1.3.5
图1.3.5.2
1.4财务确认过账
公司向供应商进行采购商品，须向供应商付款，由于不同的供应商有不同的结算方式，同一供应商的不同商品也有不同的结算方式，这就要生成相应的应付凭证。
财务须对公司的入库单，退厂单，供应商的赞助扣款凭证进行过帐，生成相应的付款凭证。
作为供应商的解款依据。
1.4.1商品入库过账
供应商的商品采购入库后，须对入库单进行过账，生成相应的付款凭证，从而向供应商进行付款。
入库过账的操作方法是：
如图：
1.4.1，选择/输入收货机构，选择/输入供应商，输入区间段然后按查询按钮，系统会查出这一区间向此供应商的进货情况。
选中入库单，点击窗口下的查看明细，可以查出具体的入库明细。
选中要过账的入库单，然后按窗口下的入库过账按钮，系统会自动按供应商的结算方式生成相应的应付凭证。
图1.4.1
1.4.2商品退厂过账
公司退给厂商的货同样要进行过账，生成应扣凭证，从而供应商来结款时，扣下退厂款项。
其操作方法同入库过账，如图：
图1.4.2
1.4.3供应商赞助/扣款过账
供应商的赞助/扣款，财务须对之进行过账，便于生成相应的扣款凭证，作为供应商解款时的扣款依据。
其操作同入库过账，先选择赞助/扣款单据，然后选择过账单据进行
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