有机颜料项目可行性研究报告范文Word文件下载.docx

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第十二章有机颜料项目社会效益评价

第十三章有机颜料项目综合评价及投资建议

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

有机颜料生产项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事有机颜料项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

中国大部分制造业企业处于传统产业价值链低端，技术创新能力弱、生产经营粗放，装备水平低，专业人才短缺，缺乏自主知识产权和品牌，参与竞争主要是依靠“低成本、低价格、低利润”，这种状况已经难以为继了。

但实施中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业，而是要用新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统，充分发挥以中国规模化制造为基础的制造业大国优势。

四、项目建设选址

“有机颜料投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积93333.80平方米（折合约140.00亩），净用地面积92773.80平方米（红线范围折合约139.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积93333.80平方米（折合约140.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积92773.80平方米（红线范围折合约139.16亩）；

本期工程项目建筑物基底占地面积66157.00平方米；

项目规划总建筑面积94731.34平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积94731.34平方米；

绿化面积6364.28平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积17672.04平方米；

土地综合利用面积92773.80平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照有机颜料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合有机颜料制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

有机颜料行业；

根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3208.86万元/公顷>

1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>

0.80，建筑系数71.31%>

30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<

20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<

7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展有机颜料的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；

环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

绿色基础制造工艺的水平直接影响到制造业的可持续发展能力，发达国家不断提高绿色基础制造工艺的发展目标。

2012年，美国提出到2020年原材料消耗量减少15%、加工废屑减少90%、能耗减少75%的目标，从而进一步提高数字化工厂中水、能源和材料的利用效率；

德国启动了“BlueCompetence”高能效机电产品推广计划，要求机床减重50%以上、能耗减少30%～40%、报废后机床100%可回收等。

绿色基础制造工艺已成为未来制造业竞争的重要领域，但我国基础制造工艺长期难以克服能耗高、环境污染严重的弊端，与发达国家相比，我国绿色制造基础工艺创新和应用存在较大差距。

目前，我国吨铸铁件能耗比国际先进水平高约60%，每吨锻件能耗比国际先进水平高47%，热处理吨工件平均能耗约为国际先进水平的1.4倍，吨合格铸件与锻件三废排放量约为国际先进水平的10倍。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“有机颜料投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资42927.89万元，其中：

固定资产投资29769.69万元，占项目总投资的69.35%；

流动资金13158.20万元，占项目总投资的30.65%。

2、在固定资产投资中，建设投资29669.30万元，占项目总投资的69.11%；

建设期固定资产借款利息100.39万元，占项目总投资的0.23%。

3、本期工程项目建设投资29669.30万元，其中：

工程建设费用26829.13万元，占项目总投资的62.50%，包括：

建筑工程投资10882.76万元，占项目总投资的25.35%；

设备购置费15488.88万元，占项目总投资的36.08%；

安装工程费457.49万元，占项目总投资的1.07%。

工程建设其他费用2401.71万元，占项目总投资的5.59%（其中：

土地使用权费1680.00万元，占项目总投资的3.91%）；

预备费438.46万元，占项目总投资的1.02%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=29669.30+100.39+13158.20=42927.89（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资42927.89万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）33495.31万元，占项目总投资的78.03%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5264.83万元，占项目总投资的12.26%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款3264.83万元，占项目总投资的7.61%；

本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的4.66%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金4167.75万元，占项目总投资的9.71%（其中：

申请国家专项资金2381.57万元，占项目总投资的5.55%；

其他融资1786.18万元，占项目总投资的4.16%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入101216.95万元，总成本费用83051.34万元，税金及附加528.40万元，年利税总额22892.98万元，其中：

年利润总额17637.21万元，税后净利润13227.91万元，纳税总额9665.07万元，其中：

增值税4727.37万元，税金及附加528.40万元，年缴纳企业所得税4409.30万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率41.09%，投资利税率53.33%，全部投资回报率30.81%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值36318.95万元，总投资收益率41.69%，资本金净利润率52.66%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.55年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.16年（含建设期）；

用生产能力利用率表现的盈亏平衡点47.73%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量42.07吨标准煤/年，项目总节能率19.06%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入101216.95万元，占地产出收益率10910.13万元/公顷；

达纲年纳税总额9665.07万元，占地税收产出率1041.79万元/公顷；

项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域有机颜料产业集群发展；

此外，项目达纲年为社会提供1012.17个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收9665.07万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县有机颜料行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某某县有机颜料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“有机颜料投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国有机颜料的国产化进程，推动有机颜料制造产业调整和行业振兴；

有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“有机颜料投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位1012.17个，达纲年纳税总额9665.07万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“有机颜料投资建设项目”技术上可行、经济上合理；

本报告认为：

本期工程项目所提供的有机颜料产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。

当前，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面。

在这一“爬坡过坎”的关键时期，《中国制造2025》出台，既立足当前，面向制造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举措；

又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命和产业变革，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十大战略领域，描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。

全面强化金融支持。

一是支持符合条件的企业债权融资，在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。

二是通过相关税收优惠政策，进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。

三是推进股票市场注册制改革，设立战略新兴板。

四是拓宽企业间接融资渠道，探索建立贷款风险补偿机制，引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。

支持政策性银行加快业务创新，促进投保贷联动。

第三章项目选址用地规划及土建工程

一、项目选址方案

1、由某某有限责任公司承办的“有机颜料投资建设项目”，通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及