采煤机可行性研究报告范文文档格式.docx

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第十一章采煤机项目经济效益分析

第十二章采煤机项目社会效益评价

第十三章采煤机项目综合评价及投资建议

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

采煤机生产项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事采煤机项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

2012年，我国制造业增加值为2.08万亿美元，在全球制造业中占比约为20%，跻身世界制造大国。

与此同时，大而不强则是中国制造的痛点。

四、项目建设选址

“采煤机投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积133334.00平方米（折合约200.00亩），净用地面积132774.00平方米（红线范围折合约199.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积133334.00平方米（折合约200.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积132774.00平方米（红线范围折合约199.16亩）；

本期工程项目建筑物基底占地面积94681.13平方米；

项目规划总建筑面积135575.52平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积135575.52平方米；

绿化面积9108.30平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积25298.17平方米；

土地综合利用面积132774.00平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照采煤机行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合采煤机制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

采煤机行业；

根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3195.98万元/公顷>

1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>

0.80，建筑系数71.31%>

30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<

20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<

7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展采煤机的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；

环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

“十三五”要高举绿色发展大旗，推进资源综合利用向高值化、规模化、集约化方向发展，建立技术先进、清洁安全、吸纳就业能力强的现代化工业资源综合利用产业新模式，促进工业领域资源综合利用与信息产业、工业服务业、城镇化建设和社会管理服务深度融合。

主要从以下五个着力点推进工业资源综合利用：

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“采煤机投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资64075.42万元，其中：

固定资产投资42434.05万元，占项目总投资的66.23%；

流动资金21641.37万元，占项目总投资的33.77%。

2、在固定资产投资中，建设投资42281.91万元，占项目总投资的65.99%；

建设期固定资产借款利息152.14万元，占项目总投资的0.24%。

3、本期工程项目建设投资42281.91万元，其中：

工程建设费用38227.05万元，占项目总投资的59.66%，包括：

建筑工程投资16491.78万元，占项目总投资的25.74%；

设备购置费21113.81万元，占项目总投资的32.95%；

安装工程费621.46万元，占项目总投资的0.97%。

工程建设其他费用3430.00万元，占项目总投资的5.35%（其中：

土地使用权费2400.00万元，占项目总投资的3.75%）；

预备费624.86万元，占项目总投资的0.98%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=42281.91+152.14+21641.37=64075.42（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资64075.42万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）51187.13万元，占项目总投资的79.89%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6947.53万元，占项目总投资的10.84%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款4947.53万元，占项目总投资的7.72%；

本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的3.12%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金5940.76万元，占项目总投资的9.27%（其中：

申请国家专项资金3394.72万元，占项目总投资的5.30%；

其他融资2546.04万元，占项目总投资的3.97%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入127302.15万元，总成本费用104814.40万元，税金及附加674.00万元，年利税总额28431.17万元，其中：

年利润总额21813.75万元，税后净利润16360.31万元，纳税总额12070.86万元，其中：

增值税5943.42万元，税金及附加674.00万元，年缴纳企业所得税5453.44万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率34.04%，投资利税率44.37%，全部投资回报率25.53%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值36486.06万元，总投资收益率34.57%，资本金净利润率42.62%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.06年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.35年（含建设期）；

用生产能力利用率表现的盈亏平衡点48.57%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量56.25吨标准煤/年，项目总节能率19.28%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入127302.15万元，占地产出收益率9587.93万元/公顷；

达纲年纳税总额12070.86万元，占地税收产出率909.13万元/公顷；

项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域采煤机产业集群发展；

此外，项目达纲年为社会提供1273.02个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收12070.86万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县采煤机行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某某县采煤机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“采煤机投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国采煤机的国产化进程，推动采煤机制造产业调整和行业振兴；

有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“采煤机投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位1273.02个，达纲年纳税总额12070.86万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“采煤机投资建设项目”技术上可行、经济上合理；

本报告认为：

本期工程项目所提供的采煤机产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。

近现代以来，制造业始终是一国经济发展并走向强盛的基础。

美、德、日等发达国家的强国之路，均基于规模雄厚、结构优化、创新能力强、发展质量好、产业链国际主导地位突出的强大制造业。

许多发展中国家和地区摆脱贫穷与落后，实现对发达国家和地区的追赶甚至超越，也是通过推动工业化、发展制造业来实现的。

2008年国际金融危机再次证明，没有坚实的制造业支撑，必将导致经济体的不断虚化和弱化。

鉴此，发达国家纷纷实施“再工业化”战略，吸引和鼓励高端制造回流本土；

新兴经济体不甘落后，希望借助更有利的比较优势，编织制造大国梦想。

作为一个拥有十几亿人口的发展中大国，实现“两个一百年”奋斗目标，必须在“双向挤压”的挑战中杀出一条血路，化挑战为机遇，强筋固本、夯实根基。

规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施，并部署了21项重大工程。

第三章项目选址用地规划及土建工程

一、项目选址方案

1、由某某有限责任公司承办的“采煤机投资建设项目”，通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址在某某省某某市某某县经济开发区，0.00项目建设选址区域地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段；

所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通条件便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。

2、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积133334.00平方米（折合约200.00亩），代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积132774.00平方米（红线范围折合约199.16亩）；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照采煤机行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合采煤机生产经营的需要。

二、项目建设地经济发展概况

经济运行稳中向好。

据全市实现生产总值4388.22亿元