专项基金合作方案模板0418Word下载.docx

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专项基金采取有限合伙企业的形式，九鼎投资或其相关机构担任基金的普通合伙人（GP）及委托管理人，【客户简称】作为专项基金的有限合伙人（LP），基金名称包含“九鼎”字样。

2、投资范围

投资标的为拟上市成熟优质企业的股权投资，涵盖消费、农业、医药、先进制造业、新兴产业及矿业等行业。

（其中，侧重于【客户要求主要关注的某行业】上下游产业，包括但不限【】等领域项目。

投资于【】上下游产业的投资额度不低于基金总规模的【%】。

）

基金拟投资项目的开发、考察、论证、入股谈判及投资后管理等工作，均由九鼎投资负责完成。

【客户简称】向基金推荐了拟投项目并最终实现投资的，双方的权利义务可另行约定。

3、投资决策

若【客户简称】作为单一有限合伙人，可享有项目投资与否的全权表决权。

若【客户简称】联合相关关联方共同作为基金的出资人，则按照出资比例，持有三分之二以上份额的出资人决策同意后进行投资，投资决策机制亦可由有限合伙人协商一致确定。

4、基金退出

1）上市退出：

基金投资企业的主要退出渠道为在国内外资本市场上市（IPO）退出。

2）并购退出：

对于不能独立IPO的项目，采用并购或者被投企业回购的方式退出。

5、其他事项

基金的经营期限、入伙退伙、缴付出资、费用、收益分配、托管及报告等条款与九鼎标准基金一致，或双方协商一致确定。

二、基金方案概要

1、基金基本方案

1）基金名称：

【】九鼎创业投资中心（有限合伙）

2）基金性质：

创业投资基金；

3）基金规模：

【】亿元人民币；

4）后续出资：

根据投资进度向基金划付后续出资；

5）基金注册地址：

【苏州/烟台】；

6）基金组织形式：

有限合伙企业；

7）基金存期限：

基金运行期限为5年，注册期限为7年，其中投资期2年；

8）基金普通合伙人GP：

北京惠通九鼎投资有限公司；

9）基金管理人：

昆吾九鼎创业投资有限公司；

10）基金管理费：

管理人待项目投出并完成工商变更后，以项目投资金额为基数一次性收取3%的管理费；

11）收益分配：

基金取得收益时立即分配，投资收益的80%按实际出资份额向出资人分配，基金管理人获得投资收益20%的管理报酬；

12）优先回报率：

项目自投入到退出的年化收益率（计单利）低于10%的，不收取业绩分成；

13）其他费用：

不超过2‰。

其中，注册费（包括工商、税务、组织机构代码、银行开户手续费、刻章、备案登记等，预计1万元之内）等；

14）基金账户：

在商业银行开立托管账户，保管基金资产，并监督管理人的投资运作是否严格按照《合伙协议》的约定进行；

15）基金报告：

季度及年度报告、季度及年度托管报告、投资快报、投资总结报告、上市进度快报、退出快报等。

2、基金募集：

【】以公司或实际控制人自有资金或其他关联方的自有资金出资。

合伙人认缴出资方式和认缴数额

合伙人类别

合伙人姓名或名称

拟认缴出资数额（万元）

认缴出资占出资总额比例

有限合伙人

【】

普通合伙人

北京惠通九鼎投资有限公司

100

合计

——

100%

三、合作计划与安排

1、时间安排

1）沟通期：

2012年【】月【】日—【】月【】日；

2）基金募集：

完成基金募集及出资意向的确认工作；

3）基金注册：

2012年【】月【】日前完成注册，取得营业执照，完成共管协议的签署，并在共管银行开立好基金银行账户；

4）缴款安排：

预计2012年【】月【全部】【首期】到帐；

5）投资进度：

预计2012年【】月内投出第一个项目，并在201【】年【】月【】日前完成整个基金的投资。

2、基金设立与注册所需签署文件

序号

涉及法律文件

备注

1

合伙企业名称预先核准申请书

注册需要

2

合伙企业设立登记申请书（包含申请登记项目、合伙人名录、指定代表）

3

合伙协议

4

合伙协议补充协议

管理需要

5

认缴出资确认书

6

执行事务合伙人委托书

7

预留印鉴

8

合伙人大会决议

9

投资人承诺书

10

认购协议

11

托管协议

12

委托管理协议

附件：

九鼎投资简介

昆吾九鼎投资管理有限公司（简称九鼎投资），是一家专注于股权投资及管理的专业机构。

九鼎投资是在国家发展与改革委员会备案的股权投资企业，中国投资协会创业投资专业委员会副会长单位，在中国最早的独立第三方股权投资行业研究机构清科集团2011年中国私募股权投资机构综合排名中位列第一，并荣膺2011年中国最佳私募股权投资机构。

九鼎投资总部位于北京，分支机构遍布全国。

九鼎投资专注于矿业、农业、医药、消费、先进制造、新兴产业六大行业。

九鼎投资过往管理的基金业绩优异，累计投资项目超过100家，其中已上市企业10家，已申报上市材料并处于上市审核过程中的企业超过30家。

九鼎投资管理基金规模超过200亿元人民币，出资人遍及全球。

其中，境外投资人包括新加坡淡马锡、欧洲宝马家族基金、德国安联保险、瑞士合众集团等，境内国有投资人包括中信证券、刘鸿儒金融教育基金会、无锡国联集团等，境内民营投资人包括龙湖地产、恒安集团、剑南春酒业、上海中建房产等。

九鼎投资管理的基金预期年化复合收益率均超过50%，按2011年12月31日数据计算，九鼎投资所管理的各支基金情况如下：

Ø

正道九鼎基金2005年6月成立，预计内部收益率（IRR）69.6%；

昆吾九鼎基金2007年10月成立，预计内部收益率（IRR）65.1%；

夏启九鼎基金2008年4月成立，预计内部收益率（IRR）62.5%；

商契九鼎基金2009年6月成立，预计内部收益率（IRR）60.8%；

周原九鼎基金2010年6月成立，预计内部收益率（IRR）50.2%；

昆吾医药基金2010年4月成立，预计内部收益率（IRR）55.8%。

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