中建五局信息化系统财务实施方案Word下载.doc

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1. 总体概述 4

2. 项目需求 5

2.1. 问题汇总 5

2.2. 需求综述 5

3. 项目目标 6

4. 集中财务管理解决方案 7

4.1. 总体规划 7

4.1.1. IT部署 7

4.1.2. 整体规划流程及说明 7

4.1.3. 财务系统实施规划 8

4.1.4. 第一期实施步骤 9

4.2. 基础档案集中规划 12

4.2.1. 核算单位体系 12

4.2.2. 会计科目体系 13

4.2.3. 权限管理体系 14

4.2.4. 管理参数集中控制 15

4.2.5. 会计期间 17

4.2.6. 凭证类别 17

4.2.7. 常用摘要 17

4.2.8. 部门档案 17

4.2.9. 人员类别 18

4.2.10. 人员档案 18

4.2.11. 客商档案管理 19

4.2.12. 项目档案管理 19

4.2.13. 存货档案管理 19

4.2.14. 现金流量项目 20

4.2.15. 上机日志 21

4.3. 集中财务核算管理 21

4.3.1. 集中财务管理总体流程 22

4.3.2. 核算单位期初设置 24

4.3.3. 会计凭证日常管理流程 24

4.3.4. 月末转账、结账业务 26

4.3.5. 账表查询 28

4.3.6. 账簿打印 29

4.3.7. 应用价值 29

4.4. 集团对账 29

4.4.1. 协同凭证 30

4.4.2. 协同业务设置 30

4.4.3. 调用协同 30

4.4.4. 应用价值 30

4.5. 资产管理 31

4.5.1. 资产管理总体流程 31

4.5.2. 资产信息规划 32

4.5.3. 固定资产增加流程 35

4.5.4. 固定资产减少流程 36

4.5.5. 固定资产变动 36

4.5.6. 卡片实物图片上传 37

4.5.7. 固定资产业务生成凭证 38

4.5.8. 资产账表查询 39

4.5.9. 应用价值 40

4.6. 应收应付 40

4.6.1. 应收管理 40

4.6.2. 应付管理 41

4.6.3. 应收应付管理总体流程 41

4.6.4. 往来单位管理 41

4.6.5. 业务单据管理 41

4.6.6. 单据核销处理 42

4.6.7. 统计分析 42

4.6.8. 应用价值 42

5. 签字（盖章）确认 43

1.总体概述

中国建筑第五工程局有限公司（以下简称中建五局）是世界500强企业、中国建筑企业的排头兵、中国最具国际竞争力的建筑地产集团——中国建筑工程总公司的成员企业。

下属二级单位20个。

具有房屋建筑工程施工总承包特级、公路工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包一级、地基与基础工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、隧道工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级、建筑工程设计乙级、建筑工程监理乙级、房地产开发二级等资质，年生产能力200亿元以上，位居中国建筑总承包商50强、湖南省百强企业前10名，先后获“全国守合同重信用企业”、“湖南省优秀企业、“全国五一劳动奖状”、“中国最具成长性企业”、“全国优秀施工企业”等称。

目前应国家建设部特级资质要求，中建五局正全面部署信息化建设工程，集团各子（分）公司因自身的核算或管理需要，也选用了中建总局NC3.1的财务应用系统，或单独使用了用友U8财务系统，实现了局部的系统应用，这些分割的系统在当时的环境下起到了减轻工作负荷，提高工作效率的作用。

这此系统由于没有统一规划，各业务系统没有实现信息化集成，导致这些系统不能很好地满足整个集团集中管理的需要。

根据中建五局工作安排，由局资金财务部、局信息中心和用友软件股份有限公司组成的调研小组从02月17日到03月10日对中建五局本部及下属六家公司进行了的财务管理信息化需求调研，调研范围主要涉及各单位当前的业务管理、财务管理现状和未来规划、项目需求。

我们对本次调研情况进行了整理、分析，归纳出中建五局财务信息化的需求，并结合我们在建筑行业的财务信息化的理解和经验，提出我们针对中建五局的应用规划建议，形成了本调研报告。

调研报告分为两个部分：

需求分析和应用方案。

由于调研时间原因，可能对贵公司的理解存在错误或偏差，请予以批评指正。

在公司财务管理部的安排与协调下，得到了公司及分公司各部门的大力配合，为此次财务管理信息化调研的顺利进行给予了巨大的支持，在此我们调研小组致以衷心的感谢！

2.项目需求

2.1.问题汇总

通过调研分析，我们从财务信息化的角度来看，存在两个方面问题。

²

现有的财务系统将不能支持当前公司信息化系统的集成，财务核算体系和加强财务监管的要求。

缺乏一个公司统一财务信息监管信息平台相关管理措施的贯彻情况不能够做到及时有效的信息反馈，财务监管手段匮乏，存在较大管理漏洞。

公司信息化规划和战略尚不清晰，公司及分公司信息系统建设可以理解为“齐头并进、纵横交错”，而且集成度低，各系统数据不能共享，信息孤岛现象严重。

2.2.需求综述

综合分析调研成果，我们总结出中建五局财务管理信息化需求如下：

在统一系统平台、统一财务制度规范、统一基础数据、统一核算口径的基础上，建立集会计核算、资金结算、网络报表的财务集中管控平台；

通过财务与业务系统（人力资源、项目管理、办公自动化）的有效集成，满足公司各层面对经营活动财务信息的真实性、准确性、及时性的要求；

通过资金集中监控、资金计划控制，财务在线审批等应用的实施，实现财务管理对经营业务活动的事前预测计划、事中审批控制与事后核算分析；

通过建立统一、规范的会计报告体系，搭建从孙子公司—子公司—集团的多级报表管理体系，实现内部往来款项的自动核对、抵消，支持报表的逐级合并，规范报表体系。

通过对财务信息的深度数据分析挖掘，满足公司对财务决策、资产管理等方面的信息要求。

3.项目目标

根据中国建筑第五工程局有限公司的集中财务管理需求，集中财务管理系统的主要应用目标如下：

1.集团建立统一的会计制度。

通过系统参数的设置，做到各子（分）公司会计核算口径一致，核算标准及方法一致，以保障集团统一的会计制度得到贯彻执行。

2.建立统一的会计科目体系。

集团制定标准的会计科目方案，集团控制会计科目到末级，下级单位不能增加明细科目，严格由集团控制。

3.建立统一的会计核算流程。

各子（分）公司必须按照集团统一的会计核算制度进行账务处理，同一环节的会计处理不允许存在差异，以保障会计信息的可比性。

4.应用信息化系统集成的解决方案，总账与固定资产、存货、应收应付报账中心、项目管理和人力资源等系统集成使用，大部分凭证可以通过业务系统自动生成凭证。

5.设置内部对账规则、启用协同凭证，由系统提高协同往来，往来的发起方发生业务时可及时通知接受方确认，避免由于内部交易双方主体核算的时间差，人为错误等原因而导致月末内部交易账务不平、往来不符，确保内部交易双方准确及时处理，快速对账。

6.报表管理主要是内部报表，尽量做到统一报表格式、表间公式、报送时间，集团集中设置填报范围和填报主体，做到集团统一的会计报告制度贯彻执行。

7.通过对内部交易、投资等业务的抵消、自动生成抵消分录，快速编制整个集团的合并会计报表。

8.建立应收应预警平台，对应收款项进行报警提示，督促及时催款，对在付款项进行报警提示，及时付款。

建立应收款项账龄分析、欠款客户分析等机制。

9.建立各子（分）公司全面、详细的固定资产卡片及台账。

规范对固定资产的新增、减少、调拨、划转等日常核算。

准确实施对固定资产折旧、残值的价值核算。

建立固定资产评估、减值准备计提等完备的管理体系。

4.集中财务管理解决方案

4.1.总体规划

4.1.1.IT部署

集中财务管理信息化系统是多级组织财务管理的发展趋势，在集中式管理方式下，不但可以实现实时的录入、查询和控制，而且由于客户端无需安装应用软件及数据库，因而大大减低了实施、服务、升级的时间和成本，即其能够以最低的成本、最小的维护量来满足更高的管理要求。

针对中建五局的集中管理要求，IT部署如下图所示：

【说明】

1．集团信息中心设置多台服务器，作为总部的中心数据服务器集群和应用服务器集群，组成双机热备，可以保证系统的稳定和数据的安全，并配置磁盘机进行数据备份；

同时在应用服务器通过防火墙与互联网隔离，确保应用服务器的安全。

2．各级操作人员都通过互联网登录到集团应用服务器进行相关处理，各级单位不需要做任何的系统配置工作。

4.1.2.整体规划流程及说明

【流程说明】

1.在客户化平台中由集团统一设定好统一的业务处理流程、参数设置、统一基础档案的分类编码规则，客商档案、存货档案、项目信息档案集中在集团层面统一维护，并分配到下级各单位，属各模块共用档案资源。

2.应收应付模块通过处理相关的业务单据，自动生成相应记账凭证传递到总账系统中。

3.网络报表系统从系统中抽取数据，生成相应报表，同时通过报表能够联查到余额表、明细表、凭证。

4.合并报表从网络报表系统中取汇总数，并根据合并要求生成抵销凭证，最终生成合并报表。

5.固定资产管理完成日常业务处理后，自动生成相应记账凭证传递到总账系统中。

6.通过在集团对账模块设置内部交易协同规则，在交易双方自动生成协同凭证。

4.1.3.财务系统实施规划

从公司的当前状况分析，由于是强强合并，公司的内部管理的整合重组还需要一段时间去调整、优化，各部门的相关管理制度政策基本处于完善和发布中，各项业务的流程还有未定型，因此从行业经验来看，当前公司合并重组前总部及各分公司应用较为成功的信息系统将会继续应用一段时间，保障原有科学的管理能够持续，待时间成熟的阶段才进行系统平台统一建设。

因此从财务信息化角度看，首先要解决的在较短时间内为公司建立一个统一的财务信息平台，建立有效的财务集中监管体系，建立与主要业务管理信息系统的系统对接，达到数据及时共享，建立数据分析与决策支持系统，为公司领导的进一步完善和优化管理提供科学的依据。

因此快速实施财务信息化可以在深化合并重组过程中为公司领导经营决策的提供及时、真实、有效的信息。

我们从较短的时间内快速实现公司级财务信息化，满足公司管理决策需要角度考虑建议实施阶段可以采用如下方式：

第一阶段：

建立统一财务集中管控平台；

实现会计集中核算，建立财务集中监控体系；

实现公司财务报表的自动采集与生成；

应用功能：

总账、现金银行、固定资产、报表。

第二阶段：

优化和完善财务核算及监控体系；

建设公司资金管理系统；

实施资金集中监控；

实现主要经营活动的财务审核过程控制；

应收管理、应付管理、报账管理、资金管理、银企互联。

第三阶段：

实现与主要业务管理系统的集成应用；

实现应收应付管理、网上报销管理；

建设基于数据仓库的财务分析体系；

应用系统功能：

网上报销、应收管理、应付管理、成本管理。

说明：

1、财务与业务集成应用的实施需要根据公司业务管理系统建设情况来规划在第