业务流程的相关原则与详细步骤模板.docx

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业务流程的相关原则与详细步骤模板

业务流程名称:

非库存物料采购

流程编号及版本号

编号:

BPD-MM05

版本:

V1.0

业务流程定义文件签署表

业务流程定义文件是描述未来在SAPR/3中处理业务的详细流程定义,其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

项目中职务

姓名

签字

日期

TCL部品（光电科技）关键用户

谢芳

TCL部品（光电科技）流程所有人

王晓峰

TCL光机关键用户

李庞晋

阎晓莉

赵心亚

TCL光机流程所有人

朱林

TCL显示关键用户

王妙荣

TCL显示流程所有人

戴谋新

IBM顾问

刘庆

TCL项目经理

林雪梅

IBM项目经理

夏玲芳

1.业务流程目的:

非库存物料采购描述的是费用性采购,固定资产及在建工程等的采购业务。

2.业务流程的相关原则:

2.1非库存物料的采购主要指物料采购入库后在系统中不以库存的形式体现出来,系统不进行库存管理。

在该流程中,主要有三种类别:

（1）费用性采购:

包括低值易耗品、办公用品及其它费用性的采购。

采购时,在采购订单中选择费用类别并指定对应的成本中心。

入库后直接进到对应成本中心的费用。

根据不同类型的费用,能够进到不同的费用科目,如服务费、办公用品费等;

（2）固定资产采购:

指采购的对象是固定资产,有资产编号。

入库后系统中无库存,按照固定资产管理;

（3）在建工程采购:

指为在建工程项目发生的采购业务,采购时经过内部订单的方式进行,所有费用以内部订单方式进行归集。

2.2非库存采购的基本原则是:

不创立物料主数据,不做库存管理。

采购时只需输入描述及根据采购的类别输入物料组（对应不同的费用科目）或资产编号或者内部订单号码即可。

2.3对于本流程中的非库存性采购,需求部门填写系统外请购单后,根据公司政策,由相关领导签字审核后交采购部门在系统中创立采购申请。

采购申请不需要审批。

采购订单需要在系统中按照公司的审批政策进行审批,经过后打印出来由采购员及领导签字后发给供应商。

2.4非库存采购入库时,由各仓库管理员根据收货部门出具的书面通知单在系统中做收货动作,仓库据单入库并存档。

2.5非库存采购的注意事项:

（1）发生费用性的采购时,如果有与供应商签订的采购合同或者订货单,则经过本流程中的费用性采购方式执行,否则就经过财务记账或者报销处理,不纳入本流程;

（2）费用性采购对应具体的费用类别在采购时以物料组的方式体现;

（3）对于软件的采购,软件本身作为资产采购,进无形资产;如果该软件有实施费用,则实施费按照在建工程的方式进行采购;

（4）非库存类采购的采购价格由采购员在生成采购订单时根据询价或谈判的结果手工录入。

固定资产、在建工程的采购价格是含税价;费用性采购中的有关福利性质的采购是含税价,其它费用性采购均为不含税价;

3.业务流程所带来的相关规则和政策改变

3.1相关的规则和政策改变

⏹明确了非库存采购的三种方式,规范了相应的流程;

⏹必须制定非库存采购需求及采购订单的审批政策（采购订单的审批会在系统中实现）;

3.2对组织结构调整的要求

⏹固定资产采购时,财务部门资产会计需要创立固定资产编号作为采购的必须信息。

同时资产经过使用部门验收后,要纳入固定资产业务核算管理流程进行管理;

⏹在建工程采购时,财务部门需要提供在建工程对应的内部订单号作为采购的必须信息;

4.版本控制:

版本

作者

日期

更改内容描述

V1.0

刘庆

.02.22

创立

5．业务流程图例解释

本段主要描述流程图的符号。

6.业务流程图（在VISIO中画流程图）

7.业务流程的详细步骤:

7.1非库存物料采购流程业务流程步骤:

步骤

用户

系统

事务

描述

下一步

申请人员

系统外

填写请购单

根据自身未来需求情况提出采购需求,