AO导入国库集中支付系统30的辅助账Word格式文档下载.docx

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selectdistinctCHR_CODE科目编码,CHR_NAME科目名称,IS_DEBIT余额方向

into科目表2015

fromdbo.ELE_ACCOUNTANT_SUBJECT

whereSET_YEAR='

2015'

andis_deleted=0andSUBJECT_KIND=0

andST_IDlike'

{802AD1C3-0F37-4A88-BACF-E7959D5446AB}'

orderbyCHR_CODE

--SET_YEAR年份/is_deleted是否删除/SUBJECT_KIND科目类型/ST_ID账套号

二、余额表：

--余额表明细

selectAS_CODE科目编码,BALANCE年初余额

intoyeb

fromdbo.GL_REMAIN

orderbyAS_CODE

--将余额表按科目编码进行汇总求和

select科目编码,SUM（年初余额）年初余额

intoyeb_1

fromyeb

groupby科目编码

selectVOUCHER_ID,VOUCHER_DETAIL_ID,AS_CODE科目编码,AS_NAME科目名称,remark摘要,DEB_MONEY借方金额,CRE_MONEY贷方金额,EN_CODE单位编码,EN_NAME单位名称,预算编码=case

whenIN_BS_CODEisnotnull

thenIN_BS_CODE

whenBS_CODEisnotnull

thenBS_CODE

end,

预算名称=case

whenIN_BS_NAMEisnotnull

thenIN_BS_NAME

whenBS_NAMEisnotnull

thenBS_NAME

end

intopz_mx

fromdbo.GL_VOUCHER_DETAIL

whereST_IDlike'

orderbyVOUCHER_ID

--凭证表汇总

selectb.VOUCHER_ID源凭证号,a.VOUCHER_DETAIL_ID分录号,b.凭证流水号,b.凭证日期,a.科目编码,a.科目名称,a.摘要,a.借方金额,a.贷方金额,a.单位编码,a.单位名称,a.预算编码,a.预算名称

into凭证表2015

frompz_mxa

leftjoinpz_zbbona.VOUCHER_ID=b.VOUCHER_ID

orderbymonth（b.凭证日期）,b.凭证流水号

这里有一点非常重要，凭证流水号一定要转换成字符格式，否则后面AO无法正确导入。

四、辅助信息表和辅助余额表

实际上辅助信息表的所有字段都包含在了辅助余额表里面，所以在此只需生成辅助余额表：

SELECTDISTINCTA.科目编码,年初余额=0,余额方向,'

单位分类'

辅助类型,单位编码辅助编码,单位名称辅助名称

INTO辅助余额表

from凭证表AJOIN科目表B

ONA.科目编码=b.科目编码

WHEREleft（A.科目编码,1）in（'

4'

'

5'

）AND单位编码ISNOTNULL

UNIONALL

预算分类'

辅助类型,预算编码辅助编码,预算名称辅助名称

from凭证表AJOIN科目表B

）AND预算编码ISNOTNULL

五、辅助凭证表和凭证表为一张表

六、使用AO2011的辅助导入功能导入上述几张表

选择数据库，选择表：

下一步：

采集

选择“是”

新建会计数据

开始导入

点击“辅助导入”

继续辅助导入，按照提示操作即可。

导入辅助余额的时候选择单表竖排

导入辅助余额表的最后一步会出错，反复实验后仍然出错，怀疑是软件BUG

查看日志发现：

“消息16，级别207，状态1，第1行:

列名'

AO辅助名称'

无效。

----insert[AOC_Finance_9357c5be-4739-4a86-be21-6f08160ea19d_000].dbo.[辅助余额期初表]（辅助类型,辅助编码,辅助名称,期初余额,余额方向,科目编码,年度,单位名称,电子数据编号,电子数据名称）Select[AO辅助类型],[AO辅助编码],[AO辅助名称],[AO期初余额],[AO余额方向],[AO科目编码],2015as年度,'

ys'

as单位名称,'

61859956_f6b0_48be_8477_689289a33a99'

as电子数据编号,'

as电子数据名称from[AOC_Analyse_9357c5be-4739-4a86-be21-6f08160ea19d].[23339a8-8a49-4c74-b5d3-a29bd0c0927].SJFXTempImportView2;

”

打开sqlserver2008，找到“[AOC_Analyse_9357c5be-4739-4a86-be21-6f08160ea19d].[23339a8-8a49-4c74-b5d3-a29bd0c0927].SJFXTempImportView2”这个视图

点击右键，选择设计，发现该视图里缺少“AO辅助名称”一列

将该字段勾选上，保存视图。

回到AO重新进行辅助导入

导入辅助凭证表时，选择单表横排

导入完成后，就可以账表重建了。

下面是通过辅助账审查功能看到的支出明细账

查看凭证时，也可以看每一笔收入支出的辅助信息了：