四川内江中区白马镇中心幼儿园文档格式.docx

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4.基建方面，督促施工方及时完成幼儿园修建工程。

协助施工方做好相关配套设施的安装和验收工作。

5.其他方面，及时完成上级下达的各项工作任务。

如教育扶贫，学前资助和庆“六一、国庆、元旦”等家园联谊活动。

二、部门概况

内江市市中区白马镇中心幼儿园是独立核算的编制事业单位，于2015年1月1日成为一级预算单位。

下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年白马镇中心幼儿园本年收入合计188.12万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入187.71万元，占99.78%；

政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0.41万元，占0.22%。

2017年白马镇中心幼儿园本年支出合计400.85万元，其中：

基本支出147.59万元，占36.82%；

项目支出253.26万元，占63.18%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计192.84万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加31.46万元，增长19.49%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出177.46万元，占本年支出合计的44.27%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.20万元，增长14.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出177.46万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出0万元，占0%；

外交支出0万元，占0%；

国防支出0万元，占0%；

公共安全支出0万元，占0%；

教育支出129.73万元，占73.11%；

科学技术支出0万元，占0%；

文化体育与传媒支出0万元，占0%；

社会保障和就业支出22.43万元，占12.64%；

医疗卫生与计划生育支出12.87万元，占7.25%；

节能环保支出0万元，占0%；

城乡社区支出0万元，占0%；

农林水支出0万元，占0%；

交通运输支出0万元，占0%；

资源勘探信息等支出0万元，占0%；

商业服务业等支出0万元，占0%；

金融支出0万元，占0%；

援助其他地区支出0万元，占0%；

国土海洋气象等支出0万元，占0%；

住房保障支出12.43万元，占7%；

粮油物资储备支出0万元，占0%；

其他支出0万元，占0%；

债务还本支出0万元，占0%；

债务付息支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:

支出决算为129.73万元，完成调整预算89.62%，决算数小于调整预算数的主要原因是年终绩效工资没有发放，部分非税收入没有支出完，如：

公务接待费、租赁费、办公设备购置费、会议费、培训费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:

支出决算为1.26万元，完成调整预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

支出决算为20.85万元，完成调整预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:

支出决算为0.32万元，完成调整预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）:

支出决算为1.86万元，完成调整预算98.94%，决算数小于调整预算数的主要原因是该保安劳务费已用其他费用支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:

支出决算为8.48万元，完成调整预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:

支出决算为2.53万元，完成调整预算88.46%，决算数小于调整预算数的主要原因是年终转账时转掉了一笔。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

支出决算为12.43万元，完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出147.14万元，其中：

人员经费144.33万元，主要包括：

基本工资26.69万元、津贴补贴10.26万元、绩效工资61.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.85万元、其他社会保障缴费11.32万元、生活补助1.68万元、奖励金0.02万元、住房公积金12.43万元。

　　公用经费2.81万元，主要包括：

培训费0.82万元、工会经费0.54万元、福利费1.45万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是根据区上及文件要求，除“三城区”外才算公务接待，因此我园本年无公务接待，并且也将加班误餐费调出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；

公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年减少0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。

截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：

无。

外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：

公务接待费支出决算比2016年减少0.95万元，下降100%。

主要原因是2016年产生了公务接待和加班误餐费，而2017年根据区上及文件要求，除“三城区”外才算公务接待，因此我园本年无公务接待，并且也将加班误餐费调出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川省内江市市中区白马镇中心幼儿园属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017年度，内江市市中区白马镇中心幼儿园政府采购支出总额178.34万元，其中：

政府采购货物支出178.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于新幼儿园教职工教育教学办公，保证教育教学活动的正常开展，维持幼儿园的正常运转，保障新幼儿园的安全维护工作。

授予中小企业合同金额160.65万元，占政府采购支出总额的90.08%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，内江市市中区白马镇中心幼儿园共有车辆0辆，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

2017年度，内江市市中区白马镇中心幼儿园未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：

一是绩效目标动态监控不好，二是内部控制制度不健全完整，我园目前只是初步形成了内控制度，三是没有及时进行绩效评价结果的运用，四是缺乏对方法机制制度的创新和把握经验，五是本年虽然加强了对师资队伍的培养，但对财会人员的培养力度不够。

下一步改进措施：

一是继续学习相关的规章制度，不断更新，二是继续建立和完善适合我园的内部控制制度，三是规范会计核算、加强对财会人员的培训，四是加强预算执行、绩效目标的监控，五是加强固定资产管理，提高学校资产使用效益，正确核算固定资产，确保资产的安全与完整，六是做好会计档案管理工作，确保会计信息资料的安全与完整。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）