生产工业机器人及柔性自动生产线资金申请报告文档格式.docx
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单位名称：
河南森茂机械有限公司
企业类型：
有限责任公司
胡永超
单位住所：
河南省长葛市钟繇大道北段东侧
1.1.3项目拟建地点
项目拟建地点：
河南省长葛市钟繇大道北段东侧公司院内
1.1.4资金申请报告编制单位
编制单位：
资质等级：
证书编号：
1.2研究工作的依据和范围
1.2.1研究工作的依据
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（2）《“十二五”中小企业成长规划》；
（3）《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》（国发【2005】第044号）；
（4）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发【2010】32号）；
（5）《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》（国发【2012】14号）；
（6）河南森茂机械有限公司提供的有关基础数据、技术资料。
1.2.2报告编制原则
（1）依据国家有关政策以及国家、行业、地区发展的长远规划，承办单位提供的工程设计基础资料，公正、客观和科学地论证项目建设的必要性及可行性；
（2）工艺技术力求先进合理，设备选型尽量国产化，工艺布置简捷流畅，平面布局合理，以节约投资；
（3）注意环境保护与劳动安全卫生,选用先进可靠的技术设备，改善生产条件，消除对周围环境的污染，做到文明生产；
（4）实施可持续发展战略，节约能源，广泛采用能耗少的工艺和设备。
1.2.3研究范围
（1）产品需求分析和建设的必要性；
（2）建设的主要内容和目标；
（3）工艺技术方案；
（4）环境保护；
（5）劳动保护、安全卫生和消防；
（6）人员培训及技术来源；
（7）项目组织与实施进度；
（8）投资估算和资金筹措；
（9）财务经济评价及社会效益评价。
1.3项目建设内容
根据项目建设要求，主要建设内容包括：
（1）购置项目科研开发、中试、产业化生产的主要仪器、设备；
（2）工业机器人及柔性自动生产线的构建及完善；
（3）开展技术培训和技术交流与合作；
（4）实施项目的原料、燃料、水、电等配套条件的落实情况等。
1.4项目投资及资金来源
项目总投资1亿元。
其中企业自筹万元，申请政府拨款万元。
目前，项目已完成投资万元，全部来源于企业自筹。
需新增投资万元，新增投资中企业自筹万元，政府拨款万元。
1.5在建项目的形象进度
目前，项目已完成投资万元。
其中用于中试试验设备包括导轨磨床、龙门刨床、立式加工中心等设备仪器10台（套），总值多万元，用于科研开发、试验仪器包括螺旋测微器、检验平台、公法线螺旋测微器、HL里氏硬度计等6台（套），总值万元；
用于购置原辅材料万元；
开展技术培训与交流的设施已基本落实等。
1.6研究结论
1.7.1产品市场前景良好
目前，我国正处于工业化中期，即从解决短缺为主的开放逐步向建设经济强国转变，煤炭、汽车、钢铁、房地产、建材、机械、电子、化工等一批以重工业为基础的高增长行业发展势头强劲，构成了对工业机器人市场的巨大需求。
中国已经成为世界第一大工业机器人市场。
但从国产工业机器人发展来看，其生产尚属于起步阶段，市场份额寥寥无几。
虽然国内从事机器人制造的企业超过60多家，然而其生产能力、生产水平严重受限于基础零部件、核心部件制造的缺乏，导致这些家企业的全国市场份额仅占3%左右，剩余97%左右的市场被海外4家龙头企业占领。
项目的提出符合国家和省内的政策导向，市场前景良好。
1.7.2建设规模和产品方案合理
项目采用专利技术研制为企业量身打造的工业机器人系列产品，达到生产工业机器人及柔性自动生产线的能力，其建设规模和产品方案设置科学合理，符合市场需求。
1.7.3动力供应齐全
（1）供水：
项目用水主要来自长葛市自来水公司提供。
其水质、水压均符合生产要求和生活饮用水标准，水量能够满足本项目正常生产生活所需。
（2）供电：
厂区10千伏高压电源由长葛市电业局11万伏变电站架空引入，经厂配电室变压后，敷设至各用电场所。
当地电力供应充足，项目供电有可靠保障。
1.7.4环境保护措施科学
项目建成后，将会产生废水、噪声、固体废弃物等污染物，经过科学合理的综合治理措施，使污染物排放达到了国家及有关部门制定的排放标准和规定。
预计该项目运营后，不会对周围环境产生污染。
1.7.5劳动定员合理
本项目新增劳动定员30人，其中生产工人人员21人，技术人员5人，管理人员4人。
定员设置合理，能满足项目生产的需要。
1.7.6项目实施进度
本项目从报告编制及报批开始，建设期为19个月，自2013年3月至2014年10月。
1.7.7投资合理、效益可观
本项目规模总投资1亿元，其中：
建设投资万元，铺底流动资金万元。
规模总投资来源：
企业自筹万元，政府拨款万元。
项目建设后，正常年产工业机器人台，正常年营业收入万元，年增值税万元，年利润总额万元，年所得税万元，年净利润万元。
项目总投资收益率%，所得税后财务内部收益率%，所得税后财务净现值（Ac=12%）万元。
项目具有一定的抗风险能力，是可行的。
第二章企业基本情况
2.1企业简介
河南森茂机械有限公司是国内大中型机床设计及制造的公司之一，机床产品通过了ISO9001国际质量体系认证，是中国机床工具工业协会理事单位，科技型中小企业技术创新基金立项企业、许昌市数控组合机床工程技术研究中心。
公司长期与辽宁机床研究设计中心、安阳第二机床有限公司、武汉华中数控股份有限公司结成战略合作单位。
为加快推进重点关键技术的突破创新，2011年以来先后与东北大学、华中科技大学、国家数控工程技术研究中心构建产学研创新新体系，为不断提升产品质量，推进产业转型升级、参与市场竞争奠定了坚实基础。
公司始建于2005年8月，经过近十年的打拼，建成了初具规模的现代化中型企业。
培育和壮大了一支富有理想、爱岗敬业、勇于创新的员工队伍，培养和造就了一支技术员、工程师、总工程师层层递进的梯形科技队伍，形成和实施了一套独具特色、科学务实、规范有序的管理机制体制。
公司始终以科学发展为指导，执着于：
质量为先、信誉为重、创新为本、服务为诚的经营理念，坚持制造精品、追求完美的质量方针，瞄准创优目标、立足创新发展，采用一百多项国家新型专利和发明专利。
根据客户需要，设计制造各种专用机床及柔性自动生产线，龙门加工中心、立（卧）式加工中心、超精密级减速机等产品，其生产工艺及精度均达到国家相关技术标准要求。
我们行业是符合国家产业政策的、是长久不衰的可持续的朝阳行业。
公司占地面积16667平方米、注册资本2000万元，总资产6389万元，其中固定资产4123万元、银行信用等级AA级、现有职工126人、其中大专以上科技人员39人、专业从事科研开发人员19人、中高级技术人员15人。
公司从上至下形成了良好的学习风气，6S管理思想和提高执行力管理思想是每一位干部员工的必修课。
学习型企业的形成造就了企业的核心竞争力。
公司不仅因装备精良配套成龙、技术过硬而成为机床制造业的后起之秀；
更因讲诚信、守承诺、交付能力强、制造周期短而成为客户倍加信赖的合作伙伴。
公司非常重视技术创新工作，坚定“诚信赢客户、质量兴企业、品牌闯天下”的发展思路，坚持走科技振兴之路，积极研发具有高科技含量、拥有自主知识产权和核心技术的国内技术领先的大型组合机床、数控机床，取得了可喜成果，公司先后申报专利270件，其中已获得国家专利证书190件。
公司坚持高起点，走科技振兴之路，制定完善的人事、财务、生产、销售等各项管理制度，积极研发具有高科技含量、适合市场需求的新产品，坚持以销售为龙头，依靠销售来促进科研、带动生产、在实施企业管理中，推行现代化企业管理模式，以科技创新为根本，以市场为导向，以质量求生存，以信誉求发展，锐意进取，大胆创新，使企业实现快速健康发展。
河南森茂的发展由小到大、由散到聚、由弱到强，不断发展壮大，产品档次提升从粗到精，从精到优，从优到尖。
公司始终坚持以市场为导向，以客户为中心的营销策略。
通过不断产品设计创新，生产工艺创新，服务流程创新，从而使出厂的每一台工业机器人，都能最大化为企业解决“人力高成本、生产高风险、环境高污染、工艺高能耗”等迫在眉睫的现实发展问题。
与此同时，森茂作为现代化的机床企业，立足中原，辐射全国，在中国工业产业化的发展进程中，为国家可持续发展战略的实施、为促进低碳环保型产业的发展，为人民的生活更美好做出了积极贡献。
公司坚持端正思想，团结拼搏，科技创新，严谨务实，保质提效，优化管理，诚信经营，打造品牌的指导方针，生产的产品由原来的专用数控组合机床、龙门铣刨床、双柱镗削床、组合铣削机床、液压滑台、各种动力头等，经过产业结构调整，上下游整合，逐渐发展成以高数控组合专用机床和自动生产流水线为核心，通用部件、组合机床、加工中心、及高端机器人研发、制造、销售的公司；
生产的机床还广泛应用于汽车、纺织、矿山、化工、建材、船舶、铁路、桥梁等多个领域，并远销至国内三十二个省市自治区，用优质的产品赢得了广大用户的青睐与赞誉！
务为一体的现代化高科技民营企业，现已成为中国机床工具工业协会理事单位。
在行业内通过了ISO9001,2008国际质量管理体系认证，连续多年被省市评为A级企业、河南省著名商标、先进企业、优秀企业、安全生产先进企业、专利工作先进企业、科技型中小企业技术创新基金立项企业、“许昌市数控组合机床工程技术研究中心”等荣誉称号；
产品畅销，质量稳定，深受国内重大客商等众客户的好评，如：
三一重型装备有限公司、中煤北京煤机公司、中船重工有限公司、中煤重工有限公司、平顶山煤矿机械制造有限公司、西安铜川煤机有限公司、鄂尔多斯巨鼎煤机制造有限公司等煤矿机械行业；
公司生产的机床还广泛应用于汽车、纺织、矿山、化工、建材、船舶、铁路、桥梁等多个领域，并远销至国内三十二个省市自治区，用优质的产品赢得了广大用户的青睐与赞誉！
2.2股东构成
序号
股东名称
出资方式
金额（万元）
出资比例
1
现金
1040
52%
2
胡方坤
960
48%
2.3科研队伍情况
公司人力资源配置合理，现有员工126人，其中大专以上科技人员39人，占员工总数的31%；
直接从事研究开发的科技人员19人，占员工总数的15.1%；
中高级技术人员15人，占员工总数的11.9%；
管理人员15人，占员工总数的11.9%；
生产人员66人，占员工总数的52.4%；
销售人员10人，占员工总数的7.9%。
他们每个人都有丰富的专业知识，技术水平在同行业中出类拔萃。
科技力量形成梯队，技术搭配比较合理，人员的团队精神好，团结拼搏意识强。
公司坚持产、学、研相结合，先后与辽宁机床研究设计中心、国家数控系统工程技术研究中心、武汉华中数控股份有限公司、东北大学等单位建立了广泛的技术合作关系，聘请行业技术专家为公司技术顾问。
主要外聘专家详细如下：
姓名
职称/职务
单位名称
李广泉
高级工程师
国家机床质量监督检验中心
刘庆乐
秘书长
国家机床工具工业协会组合机床分会
3
田金生
湖北万盟数控机床有限公司
4
狄景微
2.4科研成果
几年来，公司坚定“诚信赢客商、质量兴企业、品牌闯天下”的发展思路，坚持走科技振兴之路，积极研发具有高科技含量、拥有自主知识产权和核心技术的新产品。
1）2008年
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