餐厅收银员工作操作规范Word文档格式.doc

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餐厅收银员负责本规范的实施。

5.标准与实施步骤

5.1标准

准确、快捷地完成入帐、结算工作。

5.2实施步骤

5.2.1主动热情地向客人打招呼，了解宾客需求。

5.2.2礼貌地询问客人就餐地点或桌号；

5.2.3迅速地为客人打印账单并认真检查：

5.2.3.1检查客人账单的内容填写是否齐全，日期、人数、桌号、餐厅名称

5.2.3.2检查账单的数量、单价、金额、是否正确。

5.2.3.3检查账单的减菜、优惠、折扣是否有营业部门经理或主管的签字。

5.2.3.4征求客人是否需要其他消费，确认不需要后，将账单双手呈交给客人请客人核实账单，并请客人签字认可。

5.2.4为客人办理结账手续。

5.2.4.1宾客提前合台：

应在原账单注明合至哪张单号中，在所合账单中注明与哪张单号合台。

5.2.4.2宾客提出分单：

在原账单上写明原因注销，根据宾客需要重新开单。

5.2.4.3如有未结账则需要有餐厅经理签字并将账单转至下一班继续催付。

5.2.5现金结账

5.2.5.1接收客人所交现金时，要唱收所收现金，验明真伪。

5.2.5.2迅速为客人找零，找零时要唱付。

5.2.6支票结账

5.2.6.1接收支票时要在“接收支票登记本”上作详细记录；

（付款人单位名称、联系电话、单位详细地址、联系人有效证件号码等。

）

5.2.6.2检查支票日期是否在10天有效期内。

5.2.6.3支票上是否填有付款单位名称、账号及开户行印章。

5.2.6.4支票上付款单位“支票专用章”和“单位法人章”是否齐全，印章字迹是否清晰。

5.2.6.5注意支票的限额栏是否注有对支票用途、限额等的特殊限定内容，确保与账单的消费内容、金额一致。

5.2.7信用卡结账

5.2.7.1收到信用卡时要确认信用卡的种类,是否属于饭店接收范围内的信用卡。

5.2.7.2查信用卡有效期、签名条是否涂改、是否有破损，确保正确无误后。

5.2.7.3使用POS机为客人结账，交易成功后，请客人在信用卡单上签字并进行核对，

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如POS机出现故障，手工向银行索要授权，将授权号写在直购单上。

如POS机交易成功，但POS机连接的打印机出现故障，立即手工刷卡，请宾客签名确认，查找POS机授权号将此号码写在直购单上。

5.2.7.4将信用卡号拓印在帐单上。

5.2.7.5将帐单、点菜单及POS单或信用卡单订好以备平帐之用。

5.2.8一卡通结账

5.2.8.1将一卡通放入结账器中，选择相应账项，请宾客输入密码，如一卡通余额不足，差额用其它付款方式补齐。

5.2.9转房客账

5.2.9.1查看前台客人账户，检查客人签单限额，如余额不足时建议客人先到前台续交押金后再办理转房帐手续，或请客人改用其他结帐方式，

5.2.9.2检查确认是否具有签单权，如房号或姓名不符时，询问客人是否两人同住一个房间，另一人是否未办理登记手续，请客人到前台办理登记手续后，方可办理转帐手续。

5.2.9.3请宾客在账单上签名，要求签上房号，收银员与系统中房号、姓名复核无误后，进行系统结账。

5.2.9.4立即将有宾客签字的账单及时送到前台，与前台收银员办理交接手续。

5.2.10转应收账

5.2.10.1请宾客在账单上签名，包括姓名，公司名称、联系电话。

5.2.10.2核对账单签名与预留签单字样是否一致，如不一致请宾客复签，仍不一致询问宾客真实姓名，与销售部联系征得签单同意后，请宾客签上真实姓名并注明代某某签单，同时留下宾客的联系电话。

5.2.11为客人开立发票，按票面金额为宾客配票，确保消费金额与发票金额相符。

5.2.12将账单、发票及找零、信用卡客人联、一卡通放入“结账夹”，双手呈交给客人，并礼貌地向客人道别。

5.2.13若收银机失灵，则全部改为手工帐。

一但恢复即使将帐单重新输入电脑中；

若到下班时，收银机仍未恢复，则将手工帐转交财务审核，并说明原因，有主管签署证明。

6相关文件：

6.1《内蒙古饭店财务管理控制程序》

7质量记录：

7.1《每日食品及饮料分析报告》

7.2《帐单及人数控制表》

夜审审核操作规范

TA—ACC—017

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为了确保营业收入数据的准确,特制定本规范。

本规范适用于夜审员进行审核工作的活动。

3.1夜审：

是在饭店规定的夜间时间内把饭店整天的营业作一割断，并对各部门营业收入及调整单据、报表及文件做出审核统计及编制相关汇总报表等的工作。

3.2夜审员：

从事3.1工作的员工叫夜审员。

夜审员负责本规范的实施。

通过认真审核，确保饭店的营业收入真实、准确。

5.2.1房费的审核

5.2.1.1审核“现住宾客一览表”，看其房价是否按饭店的房价规定收取，如发现不符时，应要求前厅接待处提供“房价调整单”，如无法获得有关文件应把情况详细写在“日审、夜审交接本上”，除上报领导外，让日审继续跟催。

抽查某个房间费用，核对收银个人审计是否与之相符。

5.2.1.2审核饭店协议单位或公司房费是否与协议价相符，如不符要查看“房价调整单”，如无法获得有关文件应把情况详细写在“日审、夜审交接本上”，除上报领导外，让日审继续跟催。

5.2.1.3查看现住团队房费账单上的收费是否正确，如与下发团队资料不符及时通知前厅与前台收银予以更正。

5.2.1.4全日房费、半日房费及加床的审核。

5.2.1.4.1根据前台收银员结账时间来审核，是否加收半日或全日房费。

5.2.1.4.2检查所收全日房费、半日房费及加床费是否正确，并根据收银员的操作报表从电脑中调出相关的账户，详细检查其入账是否正确及正常。

5.2.1.4.3检查所有调整减项或转出/入的账目，要从脑中调出相关的账户，详细检查其入账是否正确及正常。

5.2.1.5账单的审核

5.2.1.5.1收银员的结账单是否连号，客房小酒吧及客房赔偿是否填制明细账单，注销、减免的单据手续是否符合要求，如发现问题应把情况详细写在“日审、夜审交接本上”，除上报领导外让日审继续调查。

5.2.1.5.2各种结账方式的合计数是否与电脑中数据相符。

5.2.1.5.3是否存在建立假房进行入账及结账，如存在需查明原因把情况详细写在“日审、夜审交接本上”，次日及时上报领导。

5.2.1.5.4查看收银员账单是否与收银员经手账相符，账单所附资料是否齐全（如入住登记卡、押金收据、退款单、换房通知单、房价调整单等）。

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5.2.1.5.4各班的报表是否齐全及正确。

5.2.1.6各种结账方式及退款现金的审核。

5.2.1.6.1审核挂账单（转应收单据）金额是否与电脑中金额一致，账单签字是否符合要求。

5.2.1.6.2审核信用卡、支票结账单是否有客人签字，金额是否与电脑中金额一致。

5.2.1.6.3审核现金退款单是否与账单相符，退款单是否按规定填写，是否有收银主管级以上人员审批。

5.2.2对餐饮、康体中心、文化娱乐中心、雪茄吧收入的审核

5.2.2.1审核服务员点菜单、入厨单及收银员结账单是否一致、作废单是否三联齐全，如有改菜，是否有服务员签字；

如发现有缺单或断号现象把情况详细写在“日审、夜审交接本上”，次日及时上报领导。

5.2.2.2审核整个餐厅销售情况及用餐人数统计表与原始单据是否相符，如出现不符查找原因进行调整，以确保各项合计正确。

5.2.2.3审核各班收银员账单使用数是否与手工、电脑统计表相同。

5.2.2.4审核注销及冲销账手续是否完善，各项调整有否主管签批。

审核未结帐是否有餐厅经理签字，有无担保人签字，是否有未结帐客人详细情况说明。

5.2.2.5根据各班报表，将各种结账方式结账单分类汇总，并与报表核对，如发现金额不符或账单金额不符时，查找原因，并进行调整。

5.2.2.6审核饭店宴请账单、优惠折扣帐单、赠送帐单是否已获批准，消费地点、人数、金额必须与宴请单标准相符。

如有不符或差距很大，即使有签字也要在“夜审检查报告”中反映，并上报领导。

5.2.2.7早餐券应与电脑报表相符或小于电脑报表金额，如出现大于电脑报表时应与前厅部及时联系，查找原因并把情况详细写在“日审、夜审交接本上”，除上报领导外让日审继续跟催。

5.2.3其他收入的审核

5.2.3.1检查手工帐单与电脑帐是否一致，如不符，查明原因并将情况在“日、夜审交接本”上详细记录。

6相关文件

6.1《财务管理控制程序》

7质量记录

7.1“现住宾客一览表”

7.2“房价调整单”

7.3“日审、夜审交接本”

7.4“点菜单”

7.5“前台银员结账单”

7.6“外围收银员结账单”

挂帐申请书签定操作规范

TA—ACC—018

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1.目的：

为了确保降低应收帐款坏帐损失的风险，特制定本操作规范。

2.适用范围：

本操作规范只适用协议单位签定“挂帐申请书”的管理活动。

3.述语：

本章无内容。

4.职责：

由会计部经理负责监督控制，应收文员负责实施。

5.标准与实施步骤：

5.1标准：

有效、完整的签定符合双方条件的“挂帐申请书”

5.2实施步骤：

5.2.1经市场营销部与客户商定办理“挂帐申请书”，由市场营销部经理签字后，送会计部经理审核.

5.2.2会计部审核表中内容填写是否正确，是否盖有申请单位公章，核查签单人预留字样。

5.2.3调查申请单位在本市其他酒店和在社会上的信用情况，如信用不好可拒绝审批，并将申请书退回市场营销部。

5.2.4根据对申请单位的资信的调查结果，核定挂帐限额和结账周期，会计部经理签字后报总会计师审批。

5.2.5总会计师签字后，由会计部在电脑中为其开设消费帐户和帐号，并填写到挂帐申请书相应题目内。

原件由会计部存档。

5.2.6由会计部将“挂帐申请书”的复印件发送前台各收银站点，以便收银员在客人结帐时核对签字人字样。

6.相关文件：

应收管理控制程序

7.记录：

“挂帐申请书”

挂帐帐单传递操作规范

TA—ACC—019

为了确保挂帐单在传递过程中数字正确和帐单不丢失，特制定本操作规范

本操作规范只适用挂帐单传递过程的管理活动

3.术语：

本章无内容

前台运做部经理和会计部经理负责监督、控制，收银员、夜审、日审和应收文员负责实施

将协议单位的帐单准确、安全地转入相应的帐户中

5.2.1客人消费后，由有签单权的客人在帐单上签字，收银员核对签字字样，如无误根据协议给客人打折并转入相应的应收帐户中，本班结束后，将帐