汽车配件铸造加工项目可行性方案Word格式.docx

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7.利润与利润分配表

8.财务计划现金流量表

9.资产负债表

附图：

总平面布置图

附件：

企业营业执照

第一章总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

1.1.2项目单位概况

1．建设单位概况

****************有限公司（以下简称****************），成立于2010年3月，注册资本500万元，位于*********肥西县小庙镇****************，以机械设备、机械零部件生产、加工、销售等为主营范围。

1.1.3可行性研究报告编制依据和范围

1.编制依据

（1）项目可行性研究报告编制委托书

（2）《汽车产业发展政策（2009年修订）》

（3）《*********国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（合政[2006]42号）

（4）《*********重点鼓励发展的产业指导目录》

（5）《中共*********委*********人民政府关于*********综合配套改革试验区的实施意见（试行）》

（6）《投资项目可行性研究指南》

（7）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（8）建设单位提供的技术资料

（9）国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等。

2.工作范围

本可行性研究报告对****************建设的汽车配件铸造加工项目的必要性和可行性进行分析；

对项目的建设内容及购置关键设备的技术性能和生产工艺流程等进行分析和描述；

简要概述项目建设方案；

并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述；

并在对项目总投资进行估算的基础上，对各技术经济指标及社会效益进行了分析和评价。

1.1.4项目提出的理由与过程

1.汽车配套零部件概述

汽车配套零部件范围广、品种多，各主机厂在生产部分零部件的同时也进行整机的组装，大部分零部件均从各专业配套零部件生产厂家采购。

虽然合肥聚集了进气系统、空调、内饰件、保险杠总成、制动器、助力器、ABS、仪表等汽车配套企业，但主要是针对乘用车配套的零部件，而采用柴油发动机汽车的零部件配套企业较少，急需发展柴油发动机汽车零部件配套产业。

2.国家鼓励汽车零部件生产企业发展壮大

2009年初，国家出台汽车产业调整和振兴规划，鼓励汽车及关键零部件企业做专做大做强。

国家发展和改革委员会在2009年8月15日发布的第10号文件《汽车产业发展政策》中明确提出“汽车整车生产企业要在结构调整中提高专业化生产水平，将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会的、独立的专业化零部件生产企业”、“制定零部件专项发展规划，对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。

”

3.区域规划和单位发展的需要

《*********国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中明确提出“重点发展汽车、装备制造等8大重点产业”，“大力发展汽车零部件产业，着力提高整车本地配套率，尽快形成整车与零部件协调配套、龙头企业与配套企业共同发展的现代汽车研发制造体系。

建成全国重要的汽车及零部件生产基地。

《中共*********委*********人民政府关于*********综合配套改革试验区的实施意见（试行）》也明确提出“加速提升支柱产业创新水平。

充分运用高新技术改造传统产业，提升工艺水平、产品质量，争创名牌产品。

重点围绕汽车及零部件、装备制造、煤化工和精细化工、家用电器、农产品精深加工、文化、旅游等，加强创新能力建设，实施重大科技专项，突破核心关键技术，增强市场竞争力。

大力发展循环经济，加强资源节约和环境保护，提高综合效益。

”

****************致力于柴油发动机汽车零部件的铸造及精加工，如柴油发动机飞轮、飞轮外壳、离合器外壳等零部件。

本项目是****************赖以生存的基础，是其做大做强的支撑，对项目单位至关重要。

综合所述，本项目的建设不仅是必要的，而且是及时的。

1.2项目概况

1.2.1项目地点

位于******************肥西县小庙镇****************（原将军轮窑厂）内，占地30亩。

1.2.2建设规模

本项目总投资7000.0万元，形成年铸造加工10500吨柴油发动机飞轮、飞轮外壳、离合器外壳等汽车配件的生产能力。

1.2.3建设内容

在*********肥西县小庙镇****************新征土地30亩；

新建4幢生产厂房、2幢仓库、1幢综合办公楼及动力站房等建筑物，总建筑面积共15000平方米；

购置数控车床、铣床、钻床、电熔炉等主要生产设备仪器151台（套）。

1.2.4建设条件

本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势，原材料来源充足，项目单位技术力量雄厚，资金来源可靠。

项目建设用地周边自然、社会环境较好，项目建设、生产对环境无不利影响，基本建设条件能满足本项目的需要。

1.2.5项目投入总资金及效益情况

预计项目总投资为7000.0万元，全部为企业自有资金。

项目固定资产投资为4500.0万元，流动资金为2500.0万元。

达产年新增营业收入为9450.0万元，营业税金及附加为54.5万元，增值税为681.8万元，总成本费用为7238.3万元，所得税368.9万元，利润总额1475.4万元，净利润1106.6万元。

1.2.6主要技术经济指标

序号

项目名称

单位

数量

备注

1

总投资

万元

7000.0

2

固定资产投资

4500.0

其中：

建设投资

建设期利息

0.0

3

流动资金

2500.0

4

资金筹措

自有资金

银行贷款

5

达产年营业收入

9450.0

6

达产年营业税金及附加

54.5

7

达产年增值税

681.8

8

达产年总成本费用

7238.3

9

达产年利润总额

1475.4

10

达产年所得税

368.9

11

达产年净利润

1106.6

12

总投资收益率

%

21.08

13

项目资本金净利润率

15.81

14

盈亏平衡点

63.14

15

全部投资内部收益率（所得税前）

22.55

16

全部投资财务净现值（所得税前）

2619

ic=13%

17

全部投资投资回收期（所得税前）

年

6.32

含建设期

18

全部投资内部收益率（所得税后）

17.44

19

全部投资财务净现值（所得税后）

1183

20

全部投资投资回收期（所得税后）

7.31

21

建筑密度

80

22

容积率

0.75

23

投资强度

万元/亩

233.3

1.3结论与建议

1.3.1结论

（1）本项目的建设属于《*********重点鼓励发展的产业指导目录》第一类“制造业”第一条“汽车制造业”第5款“汽车电子装置、汽车配套件及配套材料”投资范围，属鼓励类项目。

（2）本项目的建设符合《*********国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》及《中共*********委*********人民政府关于*********综合配套改革试验区的实施意见（试行）》中发展汽车零部件产业的要求。

能够提升汽车零部件产业的聚集度，对地方经济发展、对汽车零部件品牌在合肥的集聚、对合肥汽车零部件产业链的完善、对进一步强化合肥汽车产业在全国的龙头地位，都起到积极的促进作用。

（3）本项目产品选型好，技术含量高，选用设备先进，工艺水平可达到国内同行业先进。

（4）本项目是项目单位赖以生存的基础，是其做大做强的支撑，对项目单位的发展至关重要。

（5）根据财务评价，项目建成后有较好的经济效益和社会效益，项目的建设是可行的。

1.3.2建议

（1）建议****************高度重视该项目，专人负责并充分授权，确保项目顺利按时进行。

（2）建议****************按国家工业项目建设程序的要求完善项目前期工作，与相关部门协商尽快办理环评、安全等相关事宜。

（3）应充分进行市场调研，做好设备选购工作，确保设备的先进性和适用性。

（4）项目的建设资金若不能及时到位，将直接影响项目的建设进度，建议****************充分考虑资金来源可靠性及稳定性，在建设资金落实的基础上，方可开工建设。

第二章市场预测

2.1市场供需现状与预测

本项目生产柴油发动机飞轮、飞轮外壳、离合器外壳等零部件，主要是为国内知名轻卡厂商和总成集成商提供配套。

因此，以下针对轻卡市场进行简单的分析。

2.1.1轻卡市场发展趋势

汽车与经济社会发展息息相关。

特别是作为生产资料和生产运输工具的卡车，就是一个现阶段中国经济发展变化的缩影，其发展变化起伏几乎与国民经济相一致。

从今天我国社会与汽车市场发展的差异化状态看，随着农村经济发展水平的不断提高，农村城市化进程的不断推进及一些中心特大型城市卫星城的星罗棋布建立，将会给轻型卡车市场带来如下方面的积极因素：

其一轻卡市场今年到了又一个旧车报废期（轻卡3-4年就是一个大规模的报废更新期的规律）和面临着一轮新的消费升级，用户的购买力提升，能消费得起更高品质的产品；

其二在“汽车下乡”沿续政策的推动之下，2010年低端轻卡将进一步替代农用车（低速汽车）的进程加快，低、中端轻卡的销量今年将迎来新一轮的快速增长期；

其三是随着城乡道路水平不断完善，物流呈现出专用性多样性的运输格局，轻卡运输的货物附加值上升，专用轻卡的使用范围将得到进一步地衍伸和扩大；

其四是轻卡同质化的竞争也将转向差异化的竞争，这些就为高端轻卡与专业专用轻卡提供了更好的使用环境，特别是为环保、快捷、安全的城市物流用车与各行业改装车、专用车提供了客观上的需求。

因此，高端轻卡的成长是必然趋势。

其五是四轮农用车（低速汽车）市场已经逐渐扩大到了低端轻卡及低端中卡的市场份额，竞争锋芒毕露，一些主流轻卡车企无以抵御，被逼从二、三级市场撤退城市，进而转向主攻中高端、高端轻卡市场；

其六是山东凯马、唐骏欧铃、东安黑豹、四川南骏、重庆力帆、一拖集团、成都王牌等一大批在低速汽车市场活跃的企业，在2010年在轻卡市场将有更好市场表现，其推出的价格相对低廉、适合农村市场使用的经济型轻卡，在继续的“汽车下乡”政策推动，将会持续保持高速增长发展态势。

2.1.22010年轻卡产品发展趋势及特征

透过2009年轻卡产品发展趋势不难发现，2010年的我国轻卡的增量结构将会发生明显变化，轻卡正向高技术方向发展，新材料、轻量化、数字化、智能化、舒适化、功能多元化、乘用车化内饰和人性化方向发展，主要体现为低噪声、安全可靠、皮实耐用、维修便捷、节能低排放、多功能以及新能源的使用。

在动力配置、车