万科财务部架构及岗位职责Word格式.docx

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审计员

会计

出纳

融资助理

根据实际而定

职责

1．健全企业财务管理体系，保证资金正常运转

2．组织编制企业各项财务计划，并对其实施情况进行监督

3．负责开展企业财务预算编制、控制与管理工作

4．组织部门人员定期进行各项财务核算工作，按时向企业高层领导提交相交财务数据

5．根据企业领导指示，拓展融资渠道，做好企业融资管理的各项工作

6．组织相关人员做好年度财务审计及各工程项目的审计工作，并按时提交审计报告

7．统一组织企业的报税工作，并对项目的报税工作进行管理和监督

8．监督各项财务收支工作，对违反财务纪律的事件进行及时处理

9．参与房地产项目的投资决策，为项目开发提供决策参考

权力

1．对对企业对外支付款项的审核权

2．有对企业会计项目的审核权

3．有对企业经营状况、财务状况、楼盘销售状况的建议权

4．有对企业经营成果、财务收支、工程项目效益开展审计的权力

5．有对本部门员工聘任、解聘、提请奖惩的建议权

相关说明

编制人数

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

二 

财务管理类职位说明书

1财务经理职位说明书

文件编号：

职位名称

财务经理

所属部门

财务管理部

直接上级

财务总监

直接下级

部门各主管

任职资格

1．学历、专业知识

大学本科及以上，财务管理、财会等相关专业，具有全面的财务管理、企业管理等专业知识，持有会计师资格证书

2．工作经验

五年以上财务管理工作经验，熟练掌握办公软件和财务软件

职责概要

在财务总监的领导下，全面负责本企业资金管理、财务预算、财务核算等财务管理工作

岗位职责

1．负责编制融资、审计及财务管理等相关规章制度，报主管领导审批后执行

3．组织所属人员定期进行各项财务核算工作，按时向高层领导提交相关财务数据

4．根据领导指示，拓展融资渠道，做好企业融资管理的各项工作

5．组织相关人员做好年度财务审计及各工程项目的审计工作，并按时提交审计报告

6．统一组织企业的报税工作，并对项目的报税工作进行管理和监督

7．监督各项财务收支工作，对违反财务纪律的事件要进行及时处理

8．参与房地产项目的投资决策，为项目开发提供决策参考

9．定期或不定期对财务管理各项规章制度的执行情况进行检查

10．做好对部门所属人员的培训、考核等工作

2 

财务主管职位说明书

大学本科及以上，财务管理、金融等相关专业知识，持有中级会计任职资格证书

三年以上财务类工作经历，一年以上中型以上房地产企业财务管理工作经验

在财务经理的领导下，具体负责房地产项目结算、财务核算、税收筹划等财务管理工作

1．组织企业的财务预、决算编制工作，并对预算执行情况进行监督

2．负责企业各项资金支出、工程结算和费用报销的财务审核工作

3．参与经济合同会审工作以及合同执行管理工作

4．负责企业的会计核算和财务管理工作

5．对企业经营情况进行经济效果分析，为领导决策提供依据

6．根据领导要求，按时编制各类财务报表，及时反馈企业经营状况

7．负责协调税务等相关外部单位的业务关系

8．完成领导临时交办的其他工作

3 

融资主管职位说明书

大学本科及以上，金融类、经济类或财务专业，精通会计制度、项目融资、财税规划、成本控制等相关专业知识

三年财务管理及资金运作实战经验，至少一年以上房地产资金管理工作经验

负责企业融资渠道的建设及房地产开发项目的贷款等相关事宜

1．协助财务经理拟订房地产项目融资计划

2．负责企业房地产项目融资渠道的拓展工作，按时完成融资计划

3．负责对各项目的贷款资料（可行性研究报告、财务报表等）进行审核

4．收集、整理国家有关房地产金融政策和房地产信息

5．根据领导要求，办理房地产项目融资授信工作

6．根据领导要求，定期或不定期编制《融资工作总结报告》

7．完成领导临时交办的其他工作

4 

审计主管职位说明书

审计专员

大学本科及以上，财务、会计、审计、管理等相关专业知识，具有审计师资格证书

三年以上内部审计工作经验，两年以上主管工作经验，了解国内房地产业务，熟悉房地产企业财务管理及企业内部审计程序

负责企业内部财务审计及房地产开发项目的工程审计等工作

1．负责协助财务管理部经理制定企业审计长期规划和年度审计计划

2．负责部署审计任务，全面负责工程量清单及预算、竣工结算的审计工作

3．负责监督和评价招标活动

4．负责对工程施工、项目管理、材料采购、招投标、造价审核等工作进行全面监控

5．根据领导的指示或工作计划，组织编制《审计报告》

6．定期或不定期向财务管理部经理汇报审计工作情况

7．协助领导处理各类突发事件

5 

融资助理职位说明书

大学专科及以上，金融、财务管理或经济、房地产行业投融资等相关专业知识

一年以上房地产或银行融资管理经验

协助融资主管完成企业下达的融资任务

1．根据房地产行业的发展需要，定期收集和分析房地产相关融资、法规及商业案例

2．加强对房地产金融市场的研究和分析，并提出观点，为领导决策做参考

3．协助融资主管开展资金运作及其管理工作

4．在企业合作项目标的谈判过程中负责前期接待、项目阐述等工作

5．负责与银行等金融机构联系，争取为房地产项目提供各种融资服务

6．负责与银行联系，争取让其为购房客户提供按揭贷款服务，从而为项目销售提供支持

7．与业务往来银行保持长期合作关系

6 

会计员职位说明书

会计员

大学本科及以上，财务管理、会计、投资、金融、经济法、税法、财务电算化等相关专业知识，持有助理会计师职称

协助财务主管做好会计核算和内部财务管理报告工作

1．根据国家有关财务法规和企业财务制度规定，按月、季度编制种类会计报表

2．设置总帐和明细分类帐户，按适用的会计核算方式及时记帐

3．定期核算各部门、各项目部的收支帐目，及时向部门领导汇报相关情况

4．依据相关制度规定，审核会计单据，保证日常核算准确无误

5．定期检查、审核银行、库存现金和资产帐目，做到帐帐相符、帐实相符

6．根据国家税法规定和企业相关规定，按月进行纳税申报，办理相关税务手续，定期进行统计，编制相关报表

7．根据国家有关政策和房地产企业财务管理制度，对企业各项业务进行成本核算，按期编制成本报表

8．根据财务报表，协助财务经理做好本企业的财务分析工作

9．根据部门领导的安排，协助行政管理部做好固定资产的卡片管理、核算和盘点工作，及时编制种类固定资产帐目

7 

出纳员职位说明书

出纳员

大学专科及以上，具有会计学、统计学、会计电算化等相关专业知识，具有初级会计师职称

一年以上出纳工作经验，有房地产企业从业经验者优先

根据相关财务管理制度，负责票据审核工作，做好企业收付款和报销业务

1．根据银行结算制度和房地产企业财务制度的规定，审核各类原始凭证

2．准确、及时地完成现金收付及报销工作，并开具或索取相关的票据

3．按规定及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并填写《出纳日报表》

4．根据企业日常经营需要，按规定提取、送存和保管现金，及时完成现金和银行存款的清查工作，保证账账相符、账实相符

5．根据会计师制作的员工工资发放明细表，按期发放员工工资，及时汇总、编制记账凭证

6．按规定使用空白支票等重要财务票据和印鉴，并设登记簿进行登记，办理登记手续

7．保存、管理每月会计原始凭证资料，做好会计凭证的档案管理工作

8 

审计员职位说明书

大学本科及以上，财务、审计、税务等相关专业知识，具有审计专业初级资格证书

一年以上审计工作经验，有会计师事务所审计经验者优先

协助审计主管开展对企业经营及内控的审计工作

1．负责对企业、各项目部开展财务收支审计、企业内部专项审计和经济效益审计工作

2．对企业各部门预算的执行情况进行审计监督

3．协助审计主管拟订各项审计工作任务的专项审计报告

4．按照领导要求，对工程施工、项目管理、材料采购、招投标等工作进行审计

5．负责收集并整理最新的相关行业的财务、审计等政策法规

6．对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议

7．完成领导临