理工环科度财务分析报告Word格式.docx
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2019年理工环科总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
374,080
100.00%
352,940
349,397
流动资产合计
137,133
36.66%
129,954
36.82%
140,515
40.22%
非流动资产合计
236,947
63.34%
222,985
63.18%
208,882
59.78%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,理工环科2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金,各项分别占比为37.06%,35.28%和31.25%。
2019年理工环科流动资产构成情况
货币资金
42,857
31.25%
51,290
39.47%
50,280
35.78%
交易性金融资产
6,306
4.60%
0.00%
应收票据及应收账款
50,827
37.06%
45,411
34.94%
37,771
26.88%
应收票据
2,450
1.79%
1,261
0.97%
1,281
0.91%
应收账款
48,376
35.28%
44,149
33.97%
36,489
25.97%
预付款项
887
0.65%
936
0.72%
2,402
1.71%
其他应收款
5,434
3.96%
4,216
3.24%
3,530
2.51%
其中:
应收利息
4
存货
25,010
18.24%
24,195
18.62%
27,142
19.32%
其他流动资产
5,809
4.24%
3,904
3.00%
19,387
13.80%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,理工环科2019年的非流动资产主要包括商誉、固定资产以及在建工程,各项分别占比为67.50%,11.85%和8.29%。
2019年理工环科非流动资产构成情况
长期应收款
6,497
2.74%
7,045
3.16%
长期股权投资
9,953
4.20%
1,073
0.48%
1,500
其他权益工具投资
2,420
1.02%
1.09%
1.16%
投资性房地产
2,397
1.01%
3,442
1.54%
2,522
1.21%
固定资产
28,085
11.85%
27,430
12.30%
28,795
13.79%
在建工程
19,631
8.29%
10,215
4.58%
无形资产
4,728
2.00%
5,391
2.42%
6,124
2.93%
商誉
159,932
67.50%
163,026
73.11%
166,564
79.74%
递延所得税资产
2,029
0.86%
2,053
0.92%
954
0.46%
其他非流动资产
1,270
0.54%
886
0.40%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
理工环科2019年年总负债金额为760,656,748.43元,所有者权益总额为2,980,148,892.1元,其中资本金为396,662,205.0元,资产负债率为20.33%,在负债中,流动负债为754,116,176.58元;
占负债和所有者权益总额的20.16%,非流动负债为6,540,571.85元,占负债和所有者权益总额的0.17%。
2019年理工环科负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
75,411
20.16%
59,670
16.91%
35,077
10.04%
非流动负债合计
654
0.17%
845
0.24%
0.31%
所有者权益(或股东权益)合计
298,014
79.67%
292,424
82.85%
313,246
89.65%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,理工环科2019年的流动负债主要包括短期借款、预收款项以及应付票据及应付账款,各项分别占比为33.83%,28.53%和25.39%。
2019年理工环科流动负债构成情况
短期借款
25,511
33.83%
29,000
48.60%
12,500
35.64%
应付票据及应付账款
19,150
25.39%
6,097
17.38%
应付账款
预收款项
21,512
28.53%
10,308
17.28%
8,521
24.29%
应付职工薪酬
5,317
7.05%
4,336
7.27%
3,939
11.23%
应交税费
3,090
4.10%
3,101
5.20%
3,208
9.15%
其他应付款
828
1.10%
12,924
21.66%
810
2.31%
应付利息
16
0.05%
应付股利
60
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,理工环科2019年的非流动负债主要包括递延收益、长期借款以及应付债券,各项分别占比为100.00%,0.00%和0.00%。
2019年理工环科非流动负债构成情况
递延收益
其他非流动负债
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年理工环科的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为63.55%,29.13%和13.31%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
39,666
13.31%
13.56%
39,803
12.71%
资本公积
189,383
63.55%
189,227
64.71%
190,260
60.74%
库存股
-31,389
-10.53%
-26,233
-8.97%
其他综合收益
24
0.01%
盈余公积
13,523
4.54%
10,312
3.53%
7,809
2.49%
未分配利润
86,802
29.13%
79,319
27.12%
75,377
24.06%
少数股东权益
132
-3
-0.00%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年理工环科的净利润为311,343,060.34元,与2018年的256,239,531.63元相比上升了21.50%。
2016-2019年理工环科净利润变动趋势
年份