完整word版SAP清账的高手剖析Word文档格式.docx

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SAP月末清帐处理

手工清帐相关Tcode:

（1）.F-03:

手工清G/Laccount未清项

（2）.F-44:

手工清Vendor未清项

（3）.F-32:

手工清Customer未清项

（4）.F-04:

G/Laccount的带清帐的过帐

（5）.F-51:

Vendor的带清帐的过帐

（6）.F-30:

Customer的带清帐的过帐

真想不通设计这么多（F-04,F-51,F-30功能一样只是初始屏幕显示的默认凭证类型不同而已重复的干啥）,这个可以使用OBU1Tcode设置.

这样的情况在SAP非常常见,经常是一堆Tcode功能完全一样仅仅是初始屏幕上放的内容不同而已.

*要找前台路径请使用Tcode:

Search_SAP_Menu

自动清帐相关Tcode:

（1）F.13:

不带清帐货币的自动清帐

（2）F13E:

带清帐货币的自动清帐

什么样的科目需要使用未清项管理?

无论是手工还是自动清帐,需要清帐的会计科目在建立时（FS00）的ControlDataTab页必须选上未清项管理,这些科目必须是BS科目,通常需要未清项管理的科目有银行清帐科目|现金折扣清帐科目|GR/IR和类GR/IR,类GR/IR科目包括PO中的Condition应用了accountKey并在OBYC里设置的相关科目典型的比如运输费,保险费,报关费和其它相关科目,设置这些科目的目的是为了将相关费计入采购物料存货成本.更详细请看接下来的实例运输费用清帐.不能使用未清项管理的科目有材料科目|统驭科目|所有的损益科目

注:

Vendor,Customer的统驭科目被显示隐藏在Vendor,Customer的行项目中,统驭科目本身不能打上未清项管理标志.

如使用手工清帐,注意会计科目主数据create/bank/interest的自动过帐标致不能选上.

看一个未清项的图,你可使用Tcode（FS10N/FK10N/FD10N）查看余额再双击看明细,实际上是

调用行项目查看Tcode（FBL3N/FBL1N/FBL5N）,当然可使用后者直接查看.

如图1,展示的是FBL3N查看VendorOpenitem的一个结果画面.

图1-[1]-[2]:

两个重要的行项目状态标志未清项状态标志和DueDate状态（FBL3N时GR/IR只有未清项标志,GR/IR科目本身无所谓的到期概念）,DueDate是表示该应收应付是否已经到期,根据凭证产生时的基限日期（baselinedate）和OME2定义的付款条件的日期计算而来.

图1-[4]:

你必须在Layout选上Cleared/openitemssymbol和Netduedatesymbol,此屏幕的头部才会出现图1-[1]-[2]的两个标志,你还可选择Netduedate和Arrearsafternetdue

date（过期多少天）对行项目分析,更详细的帐龄分析请参考本书的帐龄分析配置部分.

对vendor,customer的行项目,前面已经说过,其统驭科目科目不能选清帐标志,实际上行项目

清帐隐含是必须的,在实际收付款时会根据一定规则清帐,请参考接下来的部分和剩余收付款

.

通常企业用户也直接使用F-32/F-44清帐,假设选择的Debit/Credit金额相同,则会产生一只有凭证头的清帐凭证（数据库中只有BKPF数据而BSEG没有行项目）.

图2显示的一个F-44清Vendor未清项的一个实例,选择DocumentNumber5100000052和5100000051的未清项对清,金额是8.33HKD,因为清帐的Dr/Cr金额完全相同,于是产生了只有凭证头的清帐凭证0100000228.

一般这与帐龄分析和催款流程密切相关注意的是剩余付款产生的新未清项的,Baselinedate,如有必要可以在部分付款时按实际需求更改过来是默认从原来的行项中baselinedate.

Copy.,

部分和剩余收付款付款收款当本次付款金额恰好等于选,（）,:

F-28,以付款为例:

F-53无论是部分还是剩余收付款.当然行项目自动变成已清项择的行项目金额和,

类型一般是凭证号假设是RE/KR,RE5100000063,的一笔10000RMB的未清项（假设某Vendor通常是手工记帐而来由9000.

LIVMIRO）,,KR本次付本次付依旧是未清项.的付款凭证,原来的5100000063如果采用部分付款时通常会产生一KZ:

款产生的付款凭证如下vendor）9000HKD（某Dr:

应付9000HKD

银行存款Cr:

注意该付款凭证的贷方行项目是银行存款没有所谓的未清其中产生的应付借项也是未清项（金额是项9000HKD..

）,:

同时产生一新的未清项凭证如下5100000063会变成已清项,如果采用剩余付款,则成已清项清帐凭证为该次付款凭证）某vendor）10000HKD（5100000063Dr:

应付（）未清某vendor）1000HKD（Cr:

应付（9000HKD

银行存款

新的未清则成已清项,,原来的凭证5100000063成为新的未清项最后剩下的是贷方1000HKD.这也很合理baselinedate,除非你手工更改它,baselinedate项的自动为5100000063的

RE）.（类型MIRO进行LIV产生的凭证是是一个实际付款的例子图3,凭证5100000045是Exch.Rate时的HKD,POcode5100的本位币是currency是USD,MIROcompany

使用剩余付款方法付出F-53假设666.6780USD,1HKD=0.12000USD,确定应付折合HKD,500HKD.

和科目都使用未清项管理）对应的清GR/IR显示的凭证5100000045的两个行项目（AP图3-[3]帐凭证（1500000026是F-53剩余付款500HKD产生的,如图4,凭证100000121则是F.13自动清帐产生的,如图5）.

图4,显示的是F-53剩余付款产生的凭证1500000026,在图3中的localcurrencyamountHKD金额是666.67HKD,Documentcurrencyamount是80USD.

在付款时汇率发生变化,1HKD=0.12900USD,SAP的凭证产生逻辑是付出500HKD,根据此时汇率（0.12900）转成64.50USD,还剩下15.50USD,转HKD为15.50/0.12900=120.16HKD.可以看到此时80USD=620.16HKD.

因为图3确定应付80USD,付款应以付清80USD为准.然而,SAP的清帐原则是:

本书是（groupcurrencyamountDocumentcurrencyamount,localcurrencyamount和确保假设你设置了并使用做第本币的话）2parallelcurrencyGroupcurrencyUSD三种货币同USD,时平衡.

这样就会产生一汇兑损益行,documentcurrency和groupcurrencyamount都是0,而local

根据的清帐逻辑这种由于汇率变化某一货币金额为而其中0,currencyamount为46.51（SAP另外某币别的金额不为情况在时汇率变化时也经常发生所以在中不要以为,,MIROSAP0为就一定为0）.0,localcurrencyamountDocumentcurrency汇兑损益科目在OB09或OBA1（KDF）中定义,通常各种AP/ARRecon.科目和GR/IR都要定义对应的汇兑损益科目.

收货产实际上一般会将MIGO显示的是使用F.13（SE38:

SAPF124）自动清GR/IR的结果,图5）自动清帐处理MIROGR/IRGR/IR和借方金额根据一定规则（详细请参考接下来的生的贷方.

自动抵消

关于此请看本书的专门讨论parallelcurrency,groupcurrency作为一个跨国集团可能经常使用.

并行货币的相关篇幅使用了多个假设你在某client,就是说,,Groupcurrency是在SCC4中定义的对整个client生效EUR,client是groupcurrency6,client只能有一个,如图066的currencycontrollingarea,group

groupcurrency

client级的是200USD,在此你可以改变

.

SE16:

V_T001通常被用来定义Groupcurrenc2ndlocalcurrenc请看

Custom和的对清Vendor此时产生,endor,采购原材料同时又销售商品给这家V,有时候企业可能向某家endorV或反之

但是进项和销项增值税是必须缴纳的的应收应付就可相互清帐,?

中简化流程?

有什么好方法在SAP小庖:

象这种交易能不能做以物易物处理类似中国的只许州官（要是别人出售武器老美一般要出来职责一番,老屠:

美国以武器换石油,中国以日常用品换飞机这种贸易并不少见,特别是有些中小企业缺少周转资金放火）,产品向其它企业换取继续生产物资甚至新技术倒是一个通过这种换货贸易将原材料,.

可行的资金解决方案以物易物是购销双方不以货币而以同等价格的货物互相这样描述,<

<

初级会计实务>

>

以各自发出的货结算以实现货物销售的一种方式。

以物易物双方都必须做购销处理，物核算销售额计提销项税额，以各自收到的货物核算购货成本计提进项税额。

处理PO和SO中就直接开既然如此,在SAP

要不那昨天邻家小强以他的小坦克和隔壁小灵子换了个小熊猫玩具算不算以物换物小庖:

?

要交税?

老屠:

你怎么不为社会做点正经事就光知道抬杠,

主数据设置一下需要在Vendor和customer能被对清和Vendor的APCustomer的AR,Customername80005803.填上的的vendorcontrol页的AccountcontrolCustomer在如图7-[2],标志页选上在如图8-[2],paymenttransactionaccountingsClngwithCust.

如图9和图10,在Customer800