安徽省人防设备经济动员中心建设项目Word文档格式.docx
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从维护国家安全和发展利益的大局出发，把军地分散的资源、分立的体系有机地整合起来，在提高国防动员应战核心能力的同时，全面增强平时应对自然灾害、维护社会稳定、处置各类突发事件的能力，以服务推动应急，以应急促进应战，以应战牵引建设，最大限度地发挥国防动员系统的综合效能，为全面建设小康社会，实现富国和强军的统一作出积极贡献。
该项目拟在潜山县综合经济开发区现有的70亩上进行本项目的建设；
新建产品研发中心、产品仓储区、产品养护区等建筑工程，新增等离子切割机、
加工中心等关键设备及相应的检测试验设备；
配套相应的公用设备，形成年产30000套防护设备等系列产品的生产能力。
本项目主要建设内容如下：
（1）安徽省潜山综合经济开发区征地70亩；
（2）新建产品研发中心、产品仓储区、产品养护区，建筑面积17700m2；
（3）新增冲压、焊接、机械加工、涂装、检测等关键设备及公用设备380台（套）；
（4）配送保障体系建设，组建运输车队；
信息化调度网络体系。
（5）建设厂区道路、绿化以及厂区水电综合管网等配套设施。
四、投资估算
本项目新增固定资产投资10600万元，其中：
建设投资10447.36万元，建设期利息152.64万元。
其投资构成见下表：
固定资产投资按费用构成划分估算表
序号
项目名称
估算投资（万元）
占投资比例（%）
备注
1
建筑工程费用
2296.67
21.6
2
设备购置费
6644.21
62.7
含设备运杂费
3
设备安装费
252.15
2.4
4
其他费用
570.63
5.4
其中：
研发费用300万元
5
基本预备费
683.70
6.5
6
建设期利息
152.64
1.4
合计
10600.00
100
4.1、流动资金估算
流动资金采用分项详细估算法进行估算，根据产品生产、原材料储备等需要，并考虑产品销售情况和应收帐款、应付帐款收支状况，参照企业实际水平，估算出项目达产年需新增流动资金6665万元，其中铺底流动资金2000万元。
4.2、项目总投资
项目总投资=固定资产投资+铺底流动资金
=10600+2000=12600万元
4.3、资金筹措
本项目总投资12600万元，其中：
新增固定资产投资10600万元，铺底流动资金2000万元。
项目资金筹措方案如下：
4.3.1、项目资本金筹措
本项目自有资金（资本金）为4800万元，占项目总投资的38％，符合国发[1996]35号文《关于固定资产投资项目实行资本金制度的通知》的规定。
项目资本金来源于企业历年的积累、折旧及未分配利润。
4.3.2、债务资金筹措
本项目拟申请银行固定资产投资长期借款5000万元，占项目总投资的39％，贷款年利率为5.76％。
项目达产年需新增流动资金6665万元，除30％计入总投资的铺底流动资金2000万元之外，项目投产后，生产经营期流动资金不足部分可再申请银行流动资金贷款4665万元，贷款年利率5.31％。
五、建设原则
（1）产品研发投入
坚持技术进步原则，高起点地实施本次建设项目，努力实现技术水平与技术装备的同步提高，加大产品研发投入。
采用公司自主创新的工艺技术，通过增加关键生产和检测设备，使企业在项目完成后生产工艺、产品技术水平达到国内先进水平，为提升公司的核心竞争力奠定基础。
（2）产品储备（生产纲领扩能）
工艺重点投资在冲压、焊接、机械加工、涂装、检测等关键设备的选择上，以及为生产线可靠运行相配套的公用设备。
为了满足产品的工艺要求，达到设备的高可靠性，选用技术上先进、经济上合理的机电一体化设备，争取做到少投入，多产出扩大产能。
在满足民品市场的基础上根据军方的需求，保证一定数量的防护设备库存，以备战时（应急）所需。
（3）产品库存、中转（仓储）
合理利用资金，做到先进性与实用性有机结合，内部按工艺流程组织物流，做到物流顺畅、合理。
本次新建仓储区一处，框架结构，建筑面积4000m2。
（4）平时养护
在建和库存产品被列入战备物资清单后，为保证库存产品的感官及产品质量，需定期对库存产品予以养护。
新建产品养护区一处，框架结构，建筑面积2200m2。
（5）配送及保障
在实行平战转换时，产品的装卸、运输乃至安装到指定场所，需科
学合理的配置及档案管理，以信息化推动工业化的发展，建立产品发运及配送网络体系。
六、产品方案及技术工艺
6.1、产品方案
本项目产品为人防工程防护设备等系列产品。
主要产品包括以下几大系列：
（1）钢结构防护设备
1、钢结构防护门
2、钢结构单扇防护门
3、钢结构单扇防护密闭门
4、钢结构双扇防护密闭门
5、钢结构活门槛单扇防护密闭门
6、钢结构活门槛双扇防护密闭门
7、降落式双扇防护密闭
8、新型降落式双扇防护密闭门
9、坡道内开式双扇防护密闭门
10、连通口双向受力双扇防护密闭门
（2）防电磁脉冲防护设备
1、防护密闭屏蔽门
2、密闭屏蔽门
3、悬摆式防爆波屏蔽活门
4、密门屏蔽观察窗
（3）电控门、防火门
1、电控防护门
2、电控防护密闭门
3、电控密闭门
4、电控密闭屏蔽门
5、电动防护密闭井盖
6、防护防火密闭门
（4）防爆波活门与密闭阀门
1、胶管式防瀑波活门
2、悬摆式防爆波活门
3、防爆超压排气活门
4、电动双连杆密闭阀门
（5）封堵板
1、通风口双向受力防护密闭封堵板
2、连通口双向受力防护密闭封堵板
3、临空墙防护密闭封堵板
（6）其它
1、防爆地漏、防爆波阀
2、防爆按钮
3、密闭套管、自动排气活门、测压装置
6.2、生产纲领
根据市场分析和预测，确定本项目生产规模为年产人防工程防护设备等系列产品30000套，新增销售收入28000万元，达产年生产纲领。
6.3、技术工艺
（1）钢门框制作工艺流程图
图6-1钢门框制作工艺流程图
（2）钢门扇制作工艺流程
图6-2钢门扇制作工艺流程图
（3）砼门扇制作工艺流程
图6-3砼门扇制作工艺流程图
七、项目前景
（1）发展人防工程防护设备既有战备效益、又具备社会、经济效益。
该中心的建设是民营企业建立军工动员生产线，为战时转产军品，扩大军品生产提高产能，做好应战应急物资的有效战略性储备，对于安庆市及全省人民防空事业向规范化、规模化发展，将起到带动和促进作用，对于所在地的经济建设成果保障和人民群众的切身利益保护有着深远的政治意义。
（2）安徽钟南人防公司依托省内、周边地区的优势资源和现有的产业基础，延伸产业链，符合国家“军转民”产业政策。
人防工程防护设备等系列产品在规模、产业、环境、清洁生产、体制等方面形成特色优势，据统计，年度全省国家重点防护城市建设完成人防工程使用面积404万平方米。
项目达产后可实现年产值28000万元，不仅可以拉动当地经济的快速发展，还可带动相关产业的共同发展，提高当地居民的社会保障、劳动力培训、卫生保健、社区服务，对潜山县及周边地区的发展和稳定起很重要的作用。
成为当地的富民利民产业。
（3）该中心项目选定产品技术起点高，具有较高的附加值，有广阔的销售市场，设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性和先进性，加强科研研发投入，提高防护设备的抗冲击、防辐射、防渗漏性能。
（4）本项目建设为安徽钟南人防公司生产体系注入新的活力，对提升该公司的装备水平、形成新的经济增长点，实现了企业的产业结构升级，具有积极意义。
八、财务评价
8.1财务评价依据
（1）国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（2）《投资项目可行性研究指南》；
（3）国家现行财税政策、会计制度与相关法规；
（4）本项目的建设方案、产品方案、建设条件及资金筹措方案。
8.2财务评价范围和方法
本项目的财务评价，是根据国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及原国家计委关于《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知规定的评价原则，结合本项目的特点及企业实际情况，在拟建方案提供资料的基础上，采用直接增量法对项目建成投产后的经济效益进行分析、计算，测算评价指标，并对项目的财务清偿能力和财务生存能力进行分析，在此基础上对项目的不确定性进行分析。
本项目的投入产出价格均采用含税价格。
8.3产品生产规模
本项目建成投产后可形成年产人防工程防护设备等系列产品30000套的生产能力。
表8-1分年生产规模表
产品名称及型号规格
生产纲领（套）
投产年
达产年
人防工程防护设备等系列产品
20000
30000
8.4实施进度
项目拟一年建成，投产后当年达到的设计生产能力60%，第二年达到设计生产能力的100%。
项目建设期为1年，生产经营期10年，项目计算期11年。
8.5年销售收入和增值税及附加估算
本项目产品销售价格根据产品生产成本以及目前市场同类产品价格为基础，预测到生产期初的系列产品平均含税价格见下表：
表15-2产品销售价格表
产品名称
单位
数量
单价
（万元/套）
销售收入
（万元）
人防工程防护设备系列产品
套
0.93
28000.00
项目达产年新增销售收入28000万元。
项目产品缴纳增值税，增值税税率为17％，城建税率为5％，教育附加费率为3％，增值税及附加正常年为1994.77万元。
8.6年经营成本和总成本费
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