财务预测模型-(Excel版本)表格文件下载.xls

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@#@桂曙光www.ReachVC.com2022/10/1114:

@#@43收收入入预预测测（￥）1季度2季度3季度4季度第第1年年第第2年年第第3年年第第4年年第第5年年服服务务A客户数04,6007,4008,00020,00067,000250,000600,0001,000,000每客户平均收费808075收收入入合合计计0460,000740,000800,0002,000,0006,030,00020,000,00048,000,00075,000,0002022/10/1114:

@#@43成成本本预预测测（￥）1季度2季度3季度4季度第第1年年第第2年年第第3年年第第4年年第第5年年服服务务A每个客户服务成本26.0025.0022.00客户数04,6007,4008,00020,00067,000250,000600,0001,000,000成本小计0138,000222,000240,000600,0001,876,0006,500,00015,000,00022,000,000设备折旧8,9298,9298,9298,92935,71485,714121,429164,286207,143其他3,00011,00016,00020,00050,000200,000300,000300,000450,000成成本本合合计计11,929157,929246,929268,929685,7142,161,7146,921,42915,464,28622,657,143占收入%34.3%35.8%34.6%32.2%30.2%2022/10/1114:

@#@43费费用用预预测测（￥）第第1年年第第2年年第第3年年第第4年年第第5年年市市场场及及营营销销薪酬福利179,400565,8001,684,8002,304,0002,880,000销售提成占收入%3%60,000180,900600,0001,440,0002,250,000邮购目录、广告24,000120,000300,000500,0001,000,000其他费用占收入%1%20,00060,300200,000480,000750,000市市场场及及营营销销费费用用合合计计283,400927,0002,784,8004,724,0006,880,000占收入%14.2%15.4%13.9%9.8%9.2%研研发发薪酬福利103,500310,500561,600720,0001,080,000测试24,00060,000100,000250,000300,000其他费用占收入%1%20,00060,300200,000480,000750,000研研发发费费用用合合计计147,500430,800861,6001,450,0002,130,000占收入%7.4%7.1%4.3%3.0%2.8%管管理理费费用用薪酬福利200,100358,800547,560720,000936,000折旧6,66740,000106,667183,333266,667办公室租金及配套51,00032,000100,000300,000500,000其其他他费费用用占占收收入入%1%20,00060,300200,000480,000750,000管管理理费费用用合合计计277,767491,100954,2271,683,3332,452,667占收入%13.9%8.1%4.8%3.5%3.3%运运营营费费用用合合计计708,6671,848,9004,600,6277,857,33311,462,667占收入%35.4%30.7%23.0%16.4%15.3%运运营营费费用用分分配配变动费用120,000361,8001,200,0002,880,0004,500,000固定费用588,6671,487,1003,400,6274,977,3336,962,667合计708,6671,848,9004,600,6277,857,33311,462,6672022/10/1114:

@#@43人人员员预预测测第第1年年第第2年年第第3年年第第4年年第第5年年市市场场及及营营销销销售410253035客户服务25102030（其他）人员小计615355065研研发发工程师281015（其他）人员小计2081015管管理理CEO/CFO/COO12345会计22345行政12335（其他）人员小计4691115人人员员合合计计12215271952022/10/1114:

@#@43税税负负预预测测（￥）第第1年年第第2年年第第3年年第第4年年第第5年年收收入入2,000,0006,030,00020,000,00048,000,00075,000,000营营业业税税率率5.5%5.5%5.5%5.5%5.5%营营业业税税110,000331,6501,100,0002,640,0004,125,000税税前前利利润润495,6191,687,7367,377,94522,038,381（37,716,811）累计利润495,6192,183,3559,561,30031,599,680（6,117,130）所所得得税税率率25.0%25.0%25.0%25.0%25.0%所所得得税税123,905421,9341,844,4865,509,5950占收入%6.2%7.0%9.2%11.5%0.0%2022/10/1114:

@#@43固固定定资资产产投投资资预预测测（￥）第第1年年第第2年年第第3年年第第4年年第第5年年资资本本支支出出电脑及办公设施20,000100,000200,000250,000350,000设备250,000350,000250,000300,000300,000资资本本支支出出合合计计270,000450,000450,000550,000650,000电电脑脑及及办办公公设设施施折折旧旧（作作为为管管理理费费用用）折旧年限33333第1年6,6676,6676,66700第2年33,33333,33333,3330第3年66,66766,66766,667第4年83,33383,333第5年116,667折折旧旧小小计计6,66740,000106,667183,333266,667设设备备折折旧旧（作作为为成成本本）折旧年限77777第1年35,71435,71435,71435,71435,714第2年50,00050,00050,00050,000第3年35,71435,71435,714第4年42,85742,857第5年42,857折折旧旧小小计计35,71485,714121,429164,286207,143折折旧旧总总计计42,381125,714228,095347,619473,810占收入%2.1%2.1%1.1%0.7%0.6%固固定定资资产产资产270,000720,0001,170,0001,720,0002,370,000累计折旧42,381168,095396,190743,8101,217,619固定资产净值227,619551,905773,810976,1901,152,381占收入%11.4%9.2%3.9%2.0%1.5%收收入入2,000,0006,030,00020,000,00048,000,00075,000,000资资本本支支出出分分配配（$）月月份份Year1Year2Year3Year4Year51月50,0002月100,0003月50,0001季度200,000200,0004月40,0005月6月2季度40,000100,0007月40,0008月9月3季度40,000100,00010月11月12月4季度0100,000全年合计280,000500,000450,000550,000650,0002022/10/1114:

@#@43损损益益表表（百百万万￥）第第1年年第第2年年第第3年年第第4年年第第5年年收收入入2,000,0006,030,00020,000,00048,000,000527,999成成本本685,7142,161,7146,921,42915,464,28622,657,143占收入%34.3%35.8%34.6%32.2%4291.1%营营业业税税110,000331,6501,100,0002,640,0004,125,000毛毛利利1,204,2863,536,63611,978,57129,895,714（26,254,144）占收入%60.2%58.7%59.9%62.3%-4972.4%运运营营费费用用市场及营销283,400927,0002,784,8004,724,0006,880,000研发费用147,500430,800861,6001,450,0002,130,000管理费用277,767491,100954,2271,683,3332,452,667费费用用合合计计708,6671,848,9004,600,6277,857,33311,462,667占收入%35%31%23%16%15%营营业业利利润润495,6191,687,7367,377,94522,038,381（37,716,811）非非营营业业收收入入/费费用用00000EBIT495,6191,687,7367,377,94522,038,381（37,716,811）利利息息00000税税前前利利润润495,6191,687,7367,377,94522,038,381（37,716,811）所所得得税税123,905421,9341,844,4865,509,5950净净利利润润371,7141,265,8025,533,45916,528,786（37,716,811）占收入%18.6%21.0%27.7%34.4%-7143.3%第2年第3年第4年第5年（50,000,000）（40,000,000）（30,000,000）（20,000,000）（10,000,000）010,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,00060,000,000收入净利润第2年第3年第4年第5年（50,000,000）（40,000,000）（30,000,000）（20,000,000）（10,000,000）010,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,00060,000,000收入净利润