财务部考核指标文档格式.docx
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财务部门提供数据
20%
2
部门管理费用控制率
◆>目标值,每增加x%,减y分,超过目标值30%不得分
5%
3
财务工作计划执行情况
(100-90)
按时保质保量完成工作任务
主管领导评价、
30%
(90-80)
基本按时保质保量完成任务
(80-70)
有少部分次要工作没有完成
(70-0)
没有按时完成规定的任务
4
资金调配及时性
资金管理科学有序,资金调配及时
主管领导评价
10%
资金管理比较科学,资金调配基本及时
资金管理能保证安全性,偶尔资金调配轻微不及时
资金管理比较混乱,资金调配不及时现象经常发生
5
成本核算质量
成本费用明细清楚,核算准确无误
15%
成本费用明细比较清楚,核算基本准确
成本费用明细基本完整,核算有误差
成本核算有重大失误
6
财务账目和会计报表
(分录)质量
账目清楚,报表准确无误
账目比较清楚,报表基本准确
账目和报表基本完整,有小错
财务账目和报表有重大失误
7
部门培训计划完成率
(实际培训时间/计划培训时间)
◆=或>
目标值,得100分
◆<
目标值,每减少x%,减y分,少于目标值30%不得分
行政人事部
加减分指标
加减分
8
部门工作合理化建议
◆重大改进,每增加1项,加20分
◆较大改进,每增加1项,加10分
◆一般改进,每增加1项,加5分
厂长办公会
9
一般工作失误
◆每出现1次,减5分
上级记录
业绩考核得分:
否决性指标
是否出现
10
重大工作失误
(如引起人员伤亡、造成重大经济损失、严重影响公司正常运作、严重影响公司形象等)
◆出现1次,总体考评分减50%
否[]
是[]
最终考核得分:
财务部部长考核表
财务分析报告
报告质量很高,富于建设性
报告质量较高,具有一定信息价值
报告质量一般,没有重大错误
报告质量较差,内容有较大缺陷
(资金调配拖延次数)
◆=0,得100分
◆=1,得90分
◆=2,得80分
◆=3,得70分,
◆〉3,得0分
主管领导记录
财务工作计划的组织执行
大部分工作没有按时保质保量完成
应收帐款回款率
(期限内,实际回款占应收帐款的比率)
◆>目标值,每增加x%,加y分,最高值为120分
◆<目标值,每降低x%,减y分,超过目标值30%不得分
财务部提供相关数据
财务账目和会计报表(分录)质量
内控制度管理
制度建设积极主动,制度内容科学合理
制度建设比较积极,内容大部分合理
制度建设积极主动,但制度设计中存在较多不合理现象
未能积极主动开展制度建设
部门内部管理
善于调动员工积极性,用其所长,合理分派工作,充分发挥下属潜能
行政总监评价
基本能够根据下属的个性和能力合理地分配工作
基本能按工作职责分配任务,但是存在一定不合理现象
给下属分派工作存在较多不合理现象,常常导致效率低下或混乱局面
11
♦=或>
♦<
行政人事部提供数据
12
13
14
财务部门会计主管岗位考核表
财务总账和会计报表汇总质量
部长评价
会计核算出错次数
◆=0,得100分
◆=1,得80分
◆=2,得50分
◆=3,得0分
部长记录
会计票据审核和管理出错次数
会计制度管理
会计档案管理
工作完成质量
能够按上级要求和有关规定,出色的完成档案管理的组织和协调工作
基本按要求完成档案管理相关工作
基本按要求完成档案管理大部分重要工作,存在一定非关键性工作失误
在档案管理的工作中出现较大失误
工作负荷程度
制度工时内能够较好完成本岗位工作,并能主动帮助部门其他员工完成工作
制度工时内较紧张才能完成本岗位工作,工作负荷中等,偶尔需要加班
经常利用制度工时以外的时间才能完成本岗位工作,工作量偏小,部分工作所需时间高于预定时间
不能完成本岗位全部工作,工作量严重不足
一般工作失误(各项岗职工作的差错和不及时次数)
财务部门成本会计岗位考核表
材料采购的监督
(材料采购中货物与账目出现差错次数)
预算管理工作完成质量
能够按上级要求和有关规定,出色的完成预算管理的组织和协调工作
基本按要求完成预算管理相关工作
基本按要求完成预算管理大部分重要工作,存在一定非关键性工作失误
在预算管理的工作中出现较大失误
财务部门预算会计(报销)岗位考核表
25%