外汇投资计划书文档格式.docx

外汇投资计划书文档格式.docx

《外汇投资计划书文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《外汇投资计划书文档格式.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

我们运用长期在货币市场的投资经验，创建了一套完善的投资理念和科学的风险管理方法，籍此支持并能迅速回复客户在理财咨询、会员服务、外汇交易以及帐户管理等方面的一切需要。

外汇基础知识

1.什么是黄金、外汇交易？

答:

黄金、外汇交易市场是世界上最大的金融市场。

黄金、外汇市场几乎全天候都有交易在进行，且交易量庞大,估计每天约有数兆美元的规模。

这样的规模较全球所有股票市场的交易总额还大。

黄金、外汇市场并不是集中一地，而属于场外交易,买卖双方靠电话、计算机、传真机和其它实时通讯工具连接,进行买卖。

据国际清算银行最新统计显示,国际外汇市场每日平均交易额约为3万亿美元。

2.黄金、外汇交易在什么地方进行？

黄金、外汇交易不是在一个特定的交易所内进行交易的,今日外汇市场大部分的成交都是在银行和交易商对客户之间的结算系统内进行交收的。

3.谁参与这个市场？

黄金、外汇市场的参与者主要包括各国的中央银行、商业银行、非银行金融机构、经纪人公司、自营商及大型跨国企业等。

它们交易频繁，交易金额巨大，每笔交易均在几百万美元，甚至千万美元以上。

黄金、外汇交易的参与者，按其交易的目的，可以划分为投资者和投机者两类。

4.黄金、外汇交易在什么时间交易？

每一天的股票交易都在固定的时间内进行,例如在香港,股票的交易时间由北京时间10：

00到16：

00内进行，中间在12：

30到13：

30有二个小时的休市;

对比之下，外汇的交易时间就长的多了。

国际外汇的交易市场有澳洲、日本、新加坡、香港、德国、英国、美国,从各主要市场的时区来看，国际外汇市场的交易是全球24小时不停运作的。

5.哪种货币在市场上交易量最大？

欧元兑美元占41&

percnt;

，美元兑日元占33&

英镑兑美元占16&

，美元兑瑞士法郎占10&

.

6.什么是保证金？

网上交易平台上的交易,全部都是利用保证金的制度进行投资的。

在保证金交易中,银行或是交易商都会提供一定程度的信贷额给客户进行投资，如客户要买一手10万欧元,他只要给1万欧元的押金就可以进行这项交易了。

当然客户愿意多投入资金也是没有问题的,银行和交易商只是要求客户做这项投资时要把账户内的资金维持在1万元这个下限之上,这个最少的维持交易的押金就称为保证金。

在保证金的制度下,相同的资金可以较传统投资获得相对多的投资机会,同时获利和亏损的金额也相对扩大。

然而好好利用这种杠杆式的操作,可做到分散风险,更灵活地运用各种投资策略。

意谓以小博大、四两拨千斤。

7.汇率是根据什么浮动的？

影响外汇汇率的因素主要是政治和经济两方面。

不同国家的经济发展有盛有衰,景气循环通常都不一致。

市场参与者都会仔细分析这些过程。

外汇汇率的波动,虽然千变万化,和其它商品一样。

归根到底是由供求关系决定的。

在国际外汇市场中,当某种货币的买家多于卖家时,买方争相购买,买方力量大于卖方力量;

卖方奇货可居,价格必然上升。

反之,当卖家见销路不佳,竞相抛售某种货币,市场卖方力量占了上风,则汇价必然下跌。

8.我怎样控制风险？

客户要适当利用止损,止盈,预设计算机指令去控制风险的大小。

9.我应选用哪种投资策略？

投资应计算个人的风险接受能力和性格取向,去决定其投资策略。

由于外汇市场每天都有一定的波动幅度,普遍的投资者都会选择一些较短线的操作,而短线的投资策略会较适合性格进取的投资者选用。

10.通常多长时间进行一次交易？

答:

由于外汇市场较其它投资市场活跃,而且交易时间是24小时不停运作,因此供投资者进入市场的机会有很多,以一个中等活跃的投资者为例,其平均每日进出市场就有十次以上。

11.一项投资大约维持多长时间？

通常投资的时间并不是作为进出市场的参考,投资者应该以投资的目标来定下出入市场的准则,如要获利30个基本点,一旦到达目标便退出市场。

12.为什么要选择黄金、外汇投资？

本小利大>

不积压资金,资金少于投资总值百分之二。

不怕套牢>

相向交易,可买升或跌相向获利。

交易灵活>

除了周六、日外,市场全天候24小时运作。

外汇市场周一从澳洲雪梨展开,然后绕着地球跑,一个时区接着另一个时区,直到周五在美国结束。

成交迅速>

每天有超过二兆美元外币在交易,参与的人成千上万,每天执行的交易有数百万笔。

因此任何时刻都有机会进出市场。

透明度高>

某方面来说,外汇市场非常可以预测。

外币价格曲线存有若干规律，制造出技术上的价格趋势。

这些价格趋势增加交易获利的机会。

手续费低>

少于五千分一手续费,获利机会更高

13.怎样开设真实账户？

只要在网站上填写开户申请,存入高于最低开户资金要求之金额,如:

标准账户7,000USD，卓越账户30000USD,就可以使用公司提供的账户以及密码在互联网上操作。

14.怎样开设模拟账户？

初次使用的投资者可先申请一个免费的网上模拟交易账户,用以熟悉各项操作，待有所认识后再开始真正的交易。

15.最少投放资金？

如果你在本公司交易平台开户,你只要投放7,000美元就能开始一个标准账户,最少30000美元就能开设一个卓越账户，让你用最少的钱发挥最大的财富效应。

16.最少交易量？

0.1手

17.最低保证金？

答：

•标准账户最低保证金要求:

1,000美元

　　•卓越账户最低保证金要求:

500美元

18.每点价值多少？

商品

点价

eur/usd

0.0001=$10

gbp/jpy

0.01=$8.4

usd/jpy

0.01=$8.2

gbp/chf

0.0001=$7.5

gbp/usd

aud/jpy

usd/chf

sp500

0.1=$5.00

usd/cad

nasdaq

aud/usd

dowjone

1.0=$5.00

nzd/usd

nikkei

eur/jpy

dax30

1.0=$25.00

eur/gbp

0.01=$16.4

ftse100

1.0=$10.00

eur/chf

0.01=$6

GOLD

0.01=$1

19.什么时间是最主要的交易时段？

欧洲市场跟美国市场交迭的时间就是全球外汇交易量的最大时段，就是每天的20:

00pm–凌晨1:

00a

20.外汇期货股票市场比较表：

项目

股票市场

期货市场

黄金、外汇现货市场

交易时间

周一～周五：

09:

00~11:

3013:

00~15:

00

周一～周五:

08:

30~11:

30

13:

30~15:

全球24小时

性质行为

上市公司

行业行为

国家行为

交易额

每日约：

500亿人民币（国内）

100亿人民币（国内）

3万亿美元

交易规则

单边交易，只能买升不能买跌。

双边交易，能买升也能买跌，有涨停板，杠杆原理。

双边交易，能买升也能买跌，杠杆原理。

交易品种集中，操作简单。

风险

较大；

是没有避险体制的市场。

成交的质量与速度不稳定，很容易受大客户操纵。

最大；

有缩单等避险工具， 

但成交的质量与速度相当的不稳定，波幅巨大易被操纵。

相对较小；

有止损及相关成熟避险工具，风险可控制在一定范围内；

不可能受大户操纵。

影响因素

公司经营业绩、市场变化、国家整体经济、国际大环境

产品行业变化、市场供求变化、战乱、外汇汇率变化

国家经济、政治、战乱、国际收支状况、实际利率水平、市场心理预期

现状分析

市场不够规范、政府干预色彩较明显、90％以上为国有企业、假帐、呆帐现象多、投机成分较大

市场规模较小，产品主要为农产品与贵金属。

市场易被操纵。

教规范、稳定、是公平、公正、公开的成熟市场！

有期货、期权及现会保证金交易等多品种选择。

与国际市场相比，国内市场点差较大。

帐户开户、入金、提款流程

整理好开户资料

↓

提交开户申请

邮箱接收申请批准并获得交易账号和密码

按照银行信息汇款入金

资金到账即可交易

获利取款

风险偏好及测试问卷

1请描述一下您选择投资的最主要原因是？

---

A.应付通货膨胀的压力

B.增加目前收入

C.实现资本增值

D.资本增值和未来收入的增加

2您偏好哪些投资产品---

A.产品市值短期波动，收益大于同期定期存款

B.兼顾成长性和收益性的投资产品，可以接受产品的市值波动

C.投资回报较高的产品，愿意接受产品市值的大幅波动

3您的投资经验可以被描述为：

A.只有银行存款

B.具有一定投资经验，投资过多种产品，但仍需要进一步指导

C.富有经验，根据自己的想法实施投资计划

4当您做出一个较大的投资决定之后，您通常的感受是？

A.十分悲观

B.有点悲观

C.有点乐观

D.十分乐观

5您对自己取得较高收益率的同时，可能承受额外风险的情况怎么看---

A.不可接受

B.能够承担一定的额外风险

C.可以接受，认为要取得高收益必定要承担高风险

6如果有人给您内幕消息，某股票即将大涨，您会---

A.哪有这么好