年产150万竹地板50万竹木复合地板生产线工程可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
《年产150万竹地板50万竹木复合地板生产线工程可行性研究报告Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《年产150万竹地板50万竹木复合地板生产线工程可行性研究报告Word文档下载推荐.docx(46页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
附表10:
利润及利润分配表
附表11:
项目投资现金流量表
附表12:
项目资本金现金流量表
附表13:
银行贷款还本付息计算表
附表14:
资产负债表
二、附件:
附件1:
项目选址区位图
附件2、项目工厂布局规划图
附件3:
企业法人证复印件
附件4:
由社会中介机构出具的合资一方单位近一年财务审计报告
附件5:
合资一方龙头企业认定材料
附件6:
合资一方企业获奖材料
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1企业概况
**竹短,再生能力强、环保、自然、高贵等优点,越来越受到广大人民的青睐。
**人以“海纳百川、胸有成竹、激情奉献、行胜于言”的企业核心价值观,以延续丰富华厦竹文化、推动中国竹产业发展、壮大发展**竹产业、带领**竹产业阔步前进、促进**早日成为中国“竹地板之都”为己任。
我们相信:
拥有丰富竹资源、先进技术、优质产品、成熟商业模式、卓越管理团队、优秀员工队伍的**,一定能够在竞争激烈的经济大潮中谱写更加壮丽的篇章!
1.1.2财务状况
,流动资产4669.16万元、净资产3540.38万元、负债总额4493.49万元、所有者权益6047.34元、销售(营业)收入7906.81万元、净利润743.99万元、资产负债率为42.63%。
1.1.3法人代表基本情况
人为本,以德服人,以诚经营”的管理理念,坚持“敢想敢做、大胆创新、没有困难、只有挑战”的创业精神,使企业迅猛发展壮大,成为全国最大的竹地板生产集团化企业。
并安排数以千计的山区农民就业,带领数以百计的乡亲邻里致富。
多次被省、市评为“优秀经营管理者”“**省农村科技致富典型”;
2004年,被国家农业部评为“全国优秀企业家”称号。
成就面前,他戒骄戒躁,不断学习,多次参加全国性的高级人才培训班,率先富裕起来的他,没有忘记生养他的家乡,积极投身家乡公益事业,先后出资七十万元用于修建家乡公路及助学。
先后对家乡建设和公益事业做出重大贡献,2003年5月,**公司升级为**竹制品集团有限公司时,担任集团公司董事长。
担任过**省第9届人大代表,**县工商联副会长,宜春市工商联执委,**县竹木产业协会会长,**省竹木产业协会会长,中国林产工业协会竹材专业委员会副理事长,中国林业产业协会常务理事。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称:
年产150万㎡竹地板、50万㎡竹木复合地板
生产线工程;
项目建设性质:
新建项目;
项目建设地点:
某县工业园区。
1.2.2建设规模及产品方案
项目建设:
通过项目建设形成年产能力为200万㎡竹地板及竹木复合地板工厂规模;
产品方案:
150万㎡竹地板、50万㎡竹木复合地板。
土地征用:
项目建设用地规模为109.52亩
,折合73050㎡。
1.2.3技术、设备、建筑物
**竹制品集团有限公司拥有自己的毛竹加工专利技术,并且通过与大专院校和林竹产品科研机构的联合,具有较好的技术支持和来源,在严格执行国家行业生产技术标准的基础上,并制定了企业自己的产品生产标准,项目生产所需要的各项技术来源有保障。
建筑物为:
1、生产车间:
主要生产车间32320m2。
2、办公楼1665.20m2、职工宿舍2767.30m2。
3、传达室、车库等其它附属设施,绿化面积15602.90m2。
设备为:
生产主要设备为四面刨、双端铣、三辊重砂机、三灯UV干燥机、油漆淋涂机、双滚印花机、五层液压机等,除尘器、水帘机等环保设备及其它公用设备。
项目从2010年3月份开始,至2010年12月结束,完成项目土建及设备采购,完成设备的安装调试,建设期1年,投产期1年,正常生产期13年。
1.3投资结构及资金来源
项目总投资13988.33万元,其中建设投资7570.24万元,建设期利息126.50万元,流动资金6291.59万元。
资金来源:
建设投资企业自筹3910.03万元,申请银行建设投资贷款3660.21万元,名义利率为6.912%,宽限期1年;
建设期利息借款126.50万元,自筹建设期利息126.50万元;
流动资金由企业辅底资金1887.48万元,银行贷款3774.95万元,年利率5.39%。
1.4项目效益
项目实现年平均销售收入为23975万元(不含税),年平均上缴税收1552.78万元,平均净利润3325.83万元,BEP为39.20%,税后财务内部收益率为28.83%,项目税后财务净现值(Ic=11%)为15575.70万元,总投资收益率为33.46%,投资回收期为4.08年。
综上所述,竹地板项目只要组织管理措施得力,就能减小或规避产品在生产销售等环节上的风险,因此项目在财务上可行的。
项目建成后按该项目生产所需年消耗毛竹500万支(相当于13万吨)计算,项目可使全县及周边县市农村增加收入2500万元以上(项目建设使每支毛竹增收5元),同时解决了704人的就业岗位并培养了竹地板生产的熟练工,且利用毛竹资源生产竹地板,除了提高了毛竹利用率和竹地板生产技术水平,还相当于替代了24万立方米的木材,相当于每年可以减少砍伐4万亩(20年生)阔叶林树木。
减少了木材的采伐。
项目环保设施得力,坚决履行“三同时”制度的要求,保护了生态。
项目带动了17.85万亩(每亩中高产竹林产出28支)的毛竹基地建设,带动了1.785万户(每户平均基地面积10亩)基地农户进行毛竹产业生产。
项目具有较大的经济及社会效益。
1.5可行性研究报告编制依据
1、《中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》;
2、2008年10月12日中共第十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》;
3、《全国优势农产品区域布局规划(2008-2015年)》;
4、农业部《特色农产品区域布局规划(2006-2015年)》
5、《2009国家农业综合开发农业产业化项目申报指南》
6、**省农业产业化经营工作领导小组印发的《农业产业化国家重点和省级龙头企业扶持政策摘编》
7、《**省优质农产品生产加工基地建设规划》;
8、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
9、国家其它有关法律、法规、规定、规程;
10、项目承担单位提供的有关资料。
1.6综合评价
1、项目建设投资方**竹制品集团有限公司通过多年的竹类产品生产技术的研发,已经积累了技术和管理的经验和企业无形资产的积累,有良好的技术队伍和管理高层。
2、通过市场调查和预测,竹地板及竹木复合地板产品有良好的市场前景。
3、项目建设由于技术水平和毛竹加工利用率的提高,从而提高了企业的经营效益水平,达到毛竹资源的综合利用要求。
4、项目实施为国家推行“以竹代木工程”提供基础项目,项目建成投产将速生毛竹作为原料,替代了木材的使用和消耗,每年相当于减少了4.5亩(20年生)阔叶林木材的消耗,生态环保作用明显,符合科学发展观的要求。
5、**县本地和周边地区具有丰富的竹类资源,企业通过与广大林农合作的方式建设发展毛竹基地,以龙头企业带动农户的方式发展农产品加工,让农民更多地分享加工流通增值收益,达到农民增收、农业增效的目的,毛竹基地的建设还能有效保证本项目生产原料的稳定供应。
6、通过与南京林业大学和国内林竹产品科研机构的联合,具有较好的技术支持和来源,本项目工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠。
7、本项目达产后的企业年生产能力为150万㎡竹地板、50万㎡竹木复合地板,年平均可创销售收入(不含税)23975万元,年平均总成本17987.78万元,年平均净利润3325.83万元。
直接带动毛竹基地建设面积近17.85亩,直接带动农民1.785万户动农户增收。
通过上述各项经济和社会方面的效益指标反映,该项目建设具有较高的可行度。
项目评价指标汇总表
1单位:
万元
序号
项目名称
数据
1
项目总投资
13988.33
其中计算注册资本的总投资
9584.22
1.1
建设投资
7570.24
1.2
建设期利息
126.5
1.3
流动资金
6291.59
其中铺底流动资金
1887.48
2
资金筹措
2.1
项目资本金
6553.17
其中注册资本
4791.52
2.2
项目债务资金
7435.16
其中与注册资本匹配资金
4792.7
3
年均销售收入
23975
4
年均总成本费用
17987.78
5
年均销售税金及附加
115.02
6
年均增值税
1437.76
7
年均息税前利润(EBIT)
4680.72
8
年均利润总额
4434.44
9
年均所得税
1108.61
10
年均净利润
3325.83
11
总投资收益率(%)
33.46
12
投资利税率(%)
42.8
13
项目资本金净利润率(%)
50.75
14
贷款偿还期
固定资产贷款(年)
15
平均利息备付率(%)
1042.41
16
平均偿债备付率(%)
255.06
17
项目投资税前指标
财务内部收益率(%)
37.33
财务净现值(I=10%)
23141.04
全部投资回收期(年)
4.08
18
项目投资税后指标
28.83
15575.7
4.83
19
资本金内部收益率(%)
44.18
20
盈亏平衡点
生产能力利用率(%)
39.2
销售价格(%)
77.64
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1项目背景
森林资源严重匮乏,资源结构不合理,特别是“天保工程”启动后,我国木材将面临每年7000万立方米的缺口。
2000年8月,我国政府决定对长江上游三峡库区以上,黄河上中游小浪底库区以上的13个省(市区)实行全面保护,禁止采伐,木材市场供需矛盾将进一步扩大。
而房地产业发展较快,装饰业所需的建材缺口急剧增大,为了解决这一矛盾。
经过近20年科技攻关,在九十年代初期利用毛竹生产中高档竹地板得以广泛运用,以竹代木工程技术成果在世界上取得领先水平,并得已全面推广。
为缓解日趋紧张的木材供需矛盾,在切实保护好竹林资源基础上,我国政府计划15年内改造和新建竹林基地6000万亩,其中低改4500万亩,新造1500万亩;
调整结构,建立和完善一批示范基地,扶持和建立一批龙头企业、名牌产品,充分发挥市场机制作用,把竹产业办成既有数量又有质量,既有规模又有效益的新型产业,并建立一个体系完整的竹类研究开发网络,以促进竹业发展。
随着企业技术开发不断深入,**竹制品集团有限公司在多年的竹材加工生产过程中,已经形成了自己的技术体系和相关竹材加工的生产专利技术,特别是近年来企业加强了毛竹原料利用率提高技术的攻关,通过不断研究开发,具备了提高毛竹利用率技术集成创新,为项目和企业规模化生产提供了保证。
**县毛竹加工业存在障碍和影响因素:
一、竹材加工规模化生产经营不够,存在着经营规模偏小的问题,更谈不上规模经济和规模效益的产生;
二、毛竹加工企