鼎汉技术年度审计报告 0331Word下载.docx

鼎汉技术年度审计报告 0331Word下载.docx

《鼎汉技术年度审计报告 0331Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《鼎汉技术年度审计报告 0331Word下载.docx（64页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

成果和现金流量。

大信会计师事务有限公司中国注册会计师:

中国·

北京中国注册会计师:

二○一○年三月二十九日

二、财务报表

（一资产负债表

编制单位:

北京鼎汉技术股份有限公司2009年12月31日单位:

元

期末余额年初余额

项目

合并母公司合并母公司

流动资产:

货币资金533,062,712.95532,945,122.8466,551,199.98

66,281,260.67

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

340,000.00

应收票据478,600.00378,600.00390,000.00

74,837,872.57

应收账款118,142,026.43118,583,729.4374,542,921.57

2,013,612.25

预付款项6,278,402.887,278,402.882,013,612.25

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

3,143,472.87

其他应收款3,390,821.353,288,790.553,271,552.33

买入返售金融资产

存货32,116,262.4132,088,775.2314,668,349.76

14,668,349.76

一年内到期的非流动资

产

其他流动资产579,278.47579,278.47355,207.82

355,207.82

161,639,775.94

流动资产合计694,048,104.49695,142,699.40161,792,843.71

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资319,106.61319,106.61

投资性房地产

固定资产17,246,559.1217,189,617.9815,375,687.52

15,307,648.40

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

186,666.75

无形资产228,814.90228,814.90186,666.75

4,212,485.88

开发支出6,145,195.806,145,195.804,212,485.88商誉

866,752.08

长期待摊费用492,821.13492,821.13866,752.08

836,930.52

递延所得税资产1,454,412.381,454,412.38838,013.39

其他非流动资产

21,729,590.24

非流动资产合计25,567,803.3325,829,968.8021,479,605.62

183,369,366.18

资产总计719,615,907.82720,972,668.20183,272,449.33流动负债:

10,000,000.00

短期借款10,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据8,772,579.868,772,579.86

25,879,573.39

应付账款53,005,891.8152,798,662.1626,327,107.04

18,927,680.53

预收款项22,257,378.4122,156,378.4119,060,680.53

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

1,846,507.18

应付职工薪酬799,118.60740,354.281,875,105.47

15,381,803.98

应交税费3,401,713.543,325,732.8315,386,239.86应付利息

应付股利

698,687.68

其他应付款1,761,516.961,548,663.62699,657.06

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债1,964,000.00

1,964,000.00

其他流动负债

流动负债合计89,998,199.1889,342,371.1675,312,789.96

74,698,252.76

非流动负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计89,998,199.1889,342,371.1675,312,789.96

所有者权益（或股东权益:

实收资本（或股本51,376,000.0051,376,000.0038,376,000.00

38,376,000.00

资本公积495,600,969.91495,600,969.9141,077,503.42

41,077,503.42减:

库存股

专项储备

盈余公积9,580,409.489,580,409.483,461,197.77

3,461,197.77

一般风险准备

未分配利润73,060,329.2575,072,917.6525,044,958.18

25,756,412.23

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益

合计

629,617,708.64631,630,297.04107,959,659.37108,671,113.42

少数股东权益

所有者权益合计629,617,708.64631,630,297.04107,959,659.37

108,671,113.42

负债和所有者权益总计719,615,907.82720,972,668.20183,272,449.33

（二利润表

北京鼎汉技术股份有限公司2009年1-12月单位:

本期金额上期金额

一、营业总收入245,373,146.28245,089,168.64107,600,308.83

107,293,081.34

其中:

营业收入245,373,146.28245,089,168.64107,600,308.83

107,293,081.34利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本175,448,081.28173,864,052.1680,121,807.26

79,096,283.94

营业成本128,572,193.49128,429,719.4251,477,658.36

51,955,734.99

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备

金净额

保单红利支出

分保费用

1,048,026.87营业税金及附加2,485,921.732,471,364.621,058,892.46

15,927,170.84销售费用25,516,607.3824,988,240.4417,216,436.67

8,676,003.68管理费用14,108,957.9713,244,483.378,874,206.91

1,138,713.28财务费用616,337.13613,698.551,139,980.60

350,634.28资产减值损失4,148,063.584,116,545.76354,632.26

加:

公允价值变动收益

（损失以“-”号填列

投资收益（损失以“-”

号填列

对联营企业

和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”

三、营业利润（亏损以“-”

69,925,065.0071,225,116.4827,478,501.5728,196,797.40号填列

298,397.44加:

营业外收入1,362,516.741,362,516.74298,397.44

29,779.32减:

营业外支出93,852.2993,852.2929,779.32

非流动资产处置

93,852.2929,779.32

损失

四、利润总额（亏损总额以

71,193,729.4572,493,780.9327,747,119.6928,465,415.52“-”号填列

4,929,717.60减:

所得税费用11,302,746.6711,301,663.804,928,634.73

五、净利润（净亏损以“-”

59,890,982.7861,192,117.1322,818,484.9623,535,697.92号填列

归属于母公司所有者

59,890,982.7861,192,117.1322,932,187.8923,535,697.92的净利润

少数股东损益-113,702.93

六、每股收益:

（一基本每股收益1.47721.50930.59760.6133

（二稀释每股收益1.47721.50930.59760.6133七、其他综合收益

23,535,697.92八、综合收益总额59,890,982.7861,192,117.1322,818,484.96

59,890,982.7861,192,117.1322,932,187.8923,535,697.92的综合收益总额

归属于少数股东的综-113,702.93

合收益总额

（三现金流量表

本期金额上期金额项目

一、经营活动产生的现金流

量:

销售商品、提供劳务收

242,861,496.84243,999,820.53134,665,450.58133,555,509.42到的现金

客户存款和同业存放

款项净增加额

向中央银行借款净增

加额

向其他金融机构拆入

资金净增加额

收到原保险合同保费

取得的现金

收到再保险业务现金

净额

保户储金及投资款净

增加额

处置交易性金融资产

净增