直销中国区开发设计方案Word文件下载.docx

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二、中国区特殊业务需求：

1、部往来科目在HFM中自动完成重分类：

将部往来ICP重分类规则加入HFM系统，使从Oracle中抓取的部往来数据自动完成重分类，重分类规则如下：

序号

重分类规则：

按照往来科目同一对方单位（即关联公司）所在的科目余额：

1

应收账款贷方余额重分类到预收账款贷方，

预收账款借方余额重分类到应收账款借方；

2

应付账款借方余额重分类到预付账款借方，

预付账款贷方余额重分类到应付账款贷方；

3

其他应收款贷方余额重分类到其他应付款贷方，

其他应付款借方余额重分类到其他应收款借方。

2、输出HFM重分类前、后的资产负债表：

从HFM中可以分别输出《重分类前资产负债表》及《重分类后资产负债表》，前者用于与从Oracle中抓取的原始报表核对，后者可以从HFM中输出用于分公司到当地财税部门报送月报。

中国区HFM财务报表系统设计方案：

分为中国区分公司、分公司合并层及中国区总部合并层三类报表主体。

三、中国区分公司开发设计方案：

1、中国区分公司现有报表编制提报方式：

各分公司财务人员首先人工收集OracleERP中核算数据进行报表数据准备，经处理后手工编制分公司单体的Excel财务报表，完成后提报Excel表至分公司合并层。

2、中国区分公司目前在用财务报表模板围：

目前在用13报表：

报表编号

上报报表类型

手工编制

所需时间

主

表

表1

资产负债表

30分钟

表2

利润及利润分配表

表3

现金流量表

60分钟

附

表4

税金表

表5

营业费用表

表6

库存商品月报表

表7

应收账款明细表

表8

应付账款明细表

表9

其他应收款明细表

表10

其他应付款明细表

表11

利润表附表

表12

月度差异说明表

表13

固定资产增减变动明细表

3、中国区分公司总体开发设计方案：

根据3月13日与中国区报表编制人员召开的HFM合并财报系统具体需求调研会议，项目组确认了中国区分公司报表提报模板需求，并与信息中心相关人员进行了项目开发设计的沟通讨论，制定出了中国区分公司解决方案：

现有使用OracleERP进行财务核算的分公司可通过HFM系统提供的数据集成接口（HFM系统的数据集成接口提供了数据转换功能，如财务核算系统科目和HFM报表科目的对应）实现合并报表系统和OracleERP总帐模块的直接对接，各分公司的报表科目数据都最大限度的让HFM系统自动抓取生成，并产生相应的主表与附表信息，尽量减少数据收集、准备的工作量，降低人工操作工作量，从而提高报表编制工作效率，保证数据的准确真实。

对于目前尚无法从OracleERP财务系统直接收集的报表科目数据，项目组经过斟酌比较，充分考虑到中国区分公司财务终端用户身处祖国各地、网络状态参差不齐的情况，利用财务人员普遍对于Excel较好的认知和使用习惯，设计了以云桌面作为报表提报平台，通过SmartView工具，将EXCEL模板中的数据回写至HFM系统的提报方案（此数据收集方式也可以作为一旦在数据集成接口出现问题时的备份使用方案）：

项目组针对中国区分公司财务人员报表编制提报的需求，开发设计了中国区分公司云桌面报表模板，用来读取和/或回写HFM数据库中数据。

其中，对于OracleERP尚无法提供的报表科目数据，通过使用云桌面Excel模板提供的SmartView工具，中国区分公司财务用户在Excel中即可操作HFM的数据，将Excel模板中填制的报表数据回写至HFM系统数据库中。

并且用户可以使用云桌面Excel模板的SmartView插件来读取HFM数据库中的数据，充分利用Excel在数据展现，尤其是图形化处理方面的优势，将HFM系统中已经自动获取的数据直观、丰富地展现在报表模板中。

4、中国区分公司报表模板需求调研及设计解决方案

报表名称

用户需求

解决方案

主表

每月OracleERP关帐后将Oracle核算数据自动提取到HFM系统中，摆脱Excel手工编制填报，解放“表哥、表姐”，并确保数据的准确性和及时性。

HFM从Oracle自动抓取《资产负债表》单体报表所需报表科目数据，无需人工干预，完成数据采集流程后在云桌面平台模板中自动生成《资产负债表》

HFM从Oracle自动抓取《利润及利润分配表》单体报表所需报表科目数据，无需人工干预，完成数据采集流程后在云桌面平台模板中自动生成《利润及利润分配表》

将Excel模板中编制完成的《现金流量表》自动取至HFM系统中

通过SmartView插件实现在云桌面平台Excel模板中填报数据后，将Excel模板中的数据回写入HFM,完成提报后生成《现金流量表》数据

附表

将Excel模板中编制完成的《税金表》自动取至HFM系统中

通过SmartView插件实现在云桌面平台Excel模板中填报数据后，将Excel模板中的数据回写入HFM,完成提报后生成《税金表》数据

HFM从Oracle自动抓取《营业费用表》单体报表所需报表科目数据，无需人工干预，完成数据采集流程后在云桌面平台模板中自动生成《营业费用表》

在Excel模板中编制完成《库存商品月报表》

在云桌面平台上增加《库存商品月报表》模板

将Excel模板中编制完成的《应收账款明细表》自动取至HFM系统中

通过SmartView插件实现在云桌面平台Excel模板中填报数据后，将Excel模板中的数据回写入HFM,完成提报后生成《应收账款明细表》数据

将Excel模板中编制完成的《应付账款明细表》自动取至HFM系统中

通过SmartView插件实现在云桌面平台Excel模板中填报数据后，将Excel模板中的数据回写入HFM,完成提报后生成《应付账款明细表》数据

将Excel模板中编制完成的《其他应收款明细表》自动取至HFM系统中

通过SmartView插件实现在云桌面平台Excel模板中填报数据后，将Excel模板中的数据回写入HFM,完成提报后生成《其他应收款明细表》数据

将Excel模板中编制完成的《其他应付款明细表》自动取至HFM系统中

通过SmartView插件实现在云桌面平台Excel模板中填报数据后，将Excel模板中的数据回写入HFM,完成提报后生成《其他应付款明细表》数据

HFM从Oracle自动抓取《利润表附表》单体报表所需报表科目数据，无需人工干预，完成数据采集流程后在云桌面平台模板中自动生成《利润表附表》

HFM从Oracle自动抓取《月度差异说明表》单体报表所需报表科目数据，无需人工干预，完成数据采集流程后在云桌面平台模板中自动生成《月度差异说明表》

在Excel模板中编制完成《固定资产增减变动明细表》

在云桌面平台上增加《固定资产增减变动明细表》模板

5、中国区分公司HFM云桌面提报方案

根据与中国区分公司财务用户沟通调研的结果，为满足用户保留既有提报方式的需求，经过项目组成员的共同努力，目前已设计开发完成中国区分公司HFM云桌面报表模板，此方案正处于测试修改阶段，测试完善后，即可为中国区各分公司推广实施，替代手工报表方式起用HFM系统。

以下是具体解决方案：

1．使用KM账号登录云桌面，看到如下界面。

（PC方式地址：

https:

//cncloud.tiens./）

2．点击左上方的“测试应用程序”文件夹，进入HFM相关。

3．点击名为“smartview-test”的EXCEL图标，进入HFM提报模板应用程序。

一个空白的EXCEL界面被打开，唯一不同是菜单组的最后多了一个SmartView的菜单。

4．点击“SmartView”菜单执行初始化配置。

a．首先配置连接，SmartView->

打开->

SmartView面板->

专用连接。

在SmartView面板中，复制下面的粘贴到空白的地址栏，

10.1.2.56/HFMOfficeProvider/HFMOfficeProvider.aspx

按回车键（或点击地址栏右侧的箭头->

）。

服务器信息“HYP-FM-PROD”会出现在下方，点击“+”展开

右键点击“TIENS”图标，选择“添加到专用”

弹出“连接到数据源”对话框，输入您的KM用户名和密码，点击“连接”。

修改专用连接名称，一定要输入“TIENS”，点击确定。

最终数据源连接配置完成，请确保您的连接和下图一致，然后关闭该连接管理器。

b．接下来配置显示选项。

SmartView->

选项->

高级->

将消息路由至文件。

选择日志文件的存放地址为Z:

\Document\log.txt（或直接复制该路径）

最后在“数据选项”框中替换“#NoData/Missing”为空，即删掉原来的“#Missing”。

SmartView菜单的初始化配置已经完成，可能有些繁琐，不过您只需要配置这一次。

恭喜您的EXCEL模板已经和HFM的服务器建立了连接，并且可以与服务器端交互数据了！

5．下载中国区分公司报表提报模板。

另存到Z盘（UserData）下:

6．从空白的EXCEL-SmartView应用打开刚刚下载的《中国区HFM报表模板》，在数据源连接对话框中输入KM用户名/密码。

7．模板打开了，接下来就可以开始数据的检索与提报工作了。

大家对于模板的表单一定不陌生，所有表单都基于当前手