库存现金盘点表-模板WORDWord格式文档下载.doc
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现金清点情况
账目核对
面额
张数
金额
项目
100元
盘点日账户余额
50元
加:
收入未入账
20元
未填凭证收款据
10元
减:
付出凭证未入账
5元
未填凭证付款据
2元
调整后现金余额
1元
实点现金
5角
长款
1角
短款
合计
调整事项处理意见:
出纳员:
(签字)主管会计:
(签字)
盘点人员:
编制人及时间
年月日
复核人及时间
年月日