小型房地产公司组织架构、职责范围与管理制度v8.0-20150609原Word下载.doc
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董事长
二、公司部门结构与职责
本章节明确了各岗位的主要工作与职责内容，帮助岗位界定权责范围。
1、总经理职责
总经理是鼎德集团的领导，起项目总管理、总协调的功能，并对项目重大事务性决策负责。
部门主要职责
目标要求
起草土地及相关合同
有效控制各种风险
制定公司各项目的报批报建工作计划
为项目开发建设顺利进行，制定必须的办理政府合法手续时间。
开展对外公共关系活动
建立有效的对外公共关系平台，为公司经营活动提供外部条件支持。
开展对内公共关系活动
建立有效的对内公共关系平台，为公司经营活动提供内部条件
政府高层的关系处理
建立有效的沟通渠道，使公司的设想能够及时取得政府主管领导的理解和支持。
解决重大项目事务问题
直接或参与对于公司或者项目的重大、复杂问题的处理。
2、行政部部门职责
行政部为鼎德集团的协调部和支撑部，负责到客来访、档案管理等支撑性工作
行政后勤管理
提供文具、资产、前台、车辆、活动等行政后勤方面的及时可靠、质量优良的行政服务。
控制办公成本，避免浪费。
差旅安排
安排人员出差活动，核实相关票据。
档案资料管理
建立科学、完善的档案管理制度，保证公司档案资料的完整、安全与准确。
公共事务
公司内外大型活动的协调安排；
外部来访接待；
协助相关部门搞好媒体、政府关系
培训与学习创新组织
培养人才，提升专业化程度，推动业务创新
政策研究与法律审核
研究相关政策，并对公司合同等相关法律事务负责
3、财务部部门职责
财务部由鼎德集团总经办领导、接受XX投资集团审查监督，负责鼎德集团的财务管理，并对公司与集团负责
投融资、收付款、开票、报销、工资等各种财务收支办理
准确、及时，并依据国家法规和公司规章制度实施必要的监控；
高质量、高效率的服务
会计核算
从货币角度如实记录、反映公司业务活动和资产债务情况；
按规定准确及时地向公司（股东）、税务局等外部单位提供会计报表
整理提供各种内部管理报表
准确、及时，满足公司管理层日常决策需要
资金管理
合理安排资金，提高资金使用效率；
保证资金的及时回收和有效使用
资产管理
统筹管理，确保资产完整，避免流失
税务管理
及时办税、依法纳税、合理避税；
良好的税企关系
会计档案管理
完整保存；
便于查阅
4、工程部部门职责
工程部主要负责地产项目中建设施工工作，包括协调规划设计、招投标实施与建议、成本核算、质量把握、竣工验收等工作。
负责项目工程规划设计
负责工程项目进程规划，每月收集《工程月报》，月底前上报总经理
负责施工、监理报建，取得《建设工程施工许可证》及监理备案。
合法操作，妥善保管及移交办理过程原始资料
制订工程项目成本目标
较准确地反映项目的成本状况，为公司提供决策依据并进行全过程动态管理
成本信息管理
建立功能完备运行可靠的信息管理系统，实现各项木成本及时化及动态化，加强信息共享，提高工作效率。
工程预结算管理
及时准确完成工程各专业预结算编制和审核
工程材料设备招投标管理
制订招标流程，详细进行成本分析，为定标会提供准确的定标依据
负责对工程供方进行资质预审及工程供方档案管理，并组织评价。
编制各类供方名单，完善保存工程供方档案，及时组织评价
负责组织工程施工承包、施工监理、设备材料及工程采购。
注重采购策略，合约条款严谨，妥善保管及移交原始记录
负责本部门文件管理，以及质量记录的收集、整理、保存、移交。
妥善保存，编号、归档、移交符合公司要求
负责建设法规、政府工程建设政策的收集，更新。
收到通知后随时宣贯，此外每季度主动收集
5、营销部部门职责（暂定）
营销部对整个项目的销售负责，包括市场分析、产品定位、宣传推广、营销销售等。
市场定位、产品定位
深度调查研究，准确定位
营销策划
制定营销策略及实施计划，控制营销费用成本，建立产品形象，推动项目销售
销售实施
组建销售队伍，保证销售均价，完成销售指标。
负责客户服务相关事务的协调和处理，收集、分析、反馈客户信息为公司的客户关系管理提供参考性的建议和意见。
为设计、工程、销售和管理层提供经营教训与改进意见
负责公司大型社区文化活动的策划和组织实施，积极配合公司有关部门组织开展的与客户服务相关的活动。
统筹策划与组织综合客户服务行动，提升XX品牌内涵与形象。
协助人力资源工作，开展客户服务知识的专题培训，不断提高公司全员的客户服务意识和水平。
提高全员客户服务意识和服务水平
6、人力资源部部门职责
人力资源部负责鼎德集团的人力管理，包括组织架构设计优化、关键岗位招聘、部门规章协调、绩效考核等，为企业提高绩效。
协助总经理制定人力资源战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持
根据公司发展战略组织制定人力资源战略规划，全面考虑干部和技术人员的梯队建设
组织结构设置建议
根据公司的发展规划，提出机构设置和岗位职责设计方案，对公司组织结构设计提出改进方案
负责公司招聘工作
根据公司需求，开展招聘工作。
制定合理的招聘方案、宣传方案并实施。
制定公司用工制度、人事管理制度
根据公司的情况，组织制订公司用工制度、实施细则和人力资源部工作程序，并组织实施
制定公司劳动工资制度、制定薪资标准
根据公司需求，设计各岗位的待遇薪酬及工资结构
制定并执行公司绩效管理制度
对公司各岗位进行绩效考评，计算个岗位工资。
编制员工手册、培训大纲等规章制度
协调各部门人事管理工作，制定人事管理手册
建立人员档案，完成社保、意外保险等保障性工作
与廊坊及项目当地民政局等部门联系，完成保险等相关工作
三、业务流程与管理制度
本部分明确了在鼎德集团基础管理工作中的细节，着重说明了财务、人力、行政这三个流程性工作频繁的部门管理流程，为工程部、营销部的工作提供良好的服务平台，推动工作有序进行。
1、财务管理制度
财务制度由资金计划（预算）管理、授权制度与报销制度三项组成。
（1）资金计划管理工作流程
集团
相关部门经理
相关部门
开始
明确《资金计划》编制的期限
编制并下发各部门资金计划样表
根据部门用款情况填写表单
审批
汇总并编制企业《资金计划》
审核
划拨资金
开展各类资金
业务
进行资金核算
填写《资金核算表》
编制《资金核算
报告》
收集汇总资金管理资料
结束
计划资金（预算）控制制度，即各部门以季度为单位，向财务部门提交预算申请《部门资金计划表》（尤其是大项、工程类支出，具体指标应提前在预算管理中体现，根据施工合同支付）。
在总经办审查通过后，提交集团审批，经董事长批准后，集团财务部门制定资金计划，保证鼎德集团资金情况良好。
（2）报销制度
每周例会，保证开销有计划，已经同意的，执行即可；
特殊情况，提出申请，根据申请单进行报销，申请单一式三份，有经办人、部门经理、公司负责人审批，所有票据应有经办人背书。
1、财务管理制度（备选）
第一节财务部门的分工
一、公司财务部设财务负责人、财务会计、出纳三个岗位，其中财务会计根据公司需要可以一岗多人担任。
二、财务负责人负责企业资金管理与运作、协调财务部与各部门之间的合作，会计负责日常企业财务核算及财务处理、纳税申报等系列工作；
出纳负责现金收支、与银行的业务往来及相关帐务处理。
三、在银行开设的公司帐户中，银行预留印鉴为本公司财务专用章和法人印章。
第二节现金管理规定
1目的
为进一步加强公司现金管理，保障公司财产的安全完整，根据国家有关现金管理结合企业实际情况，制定本规定。
2适用范围
本规定适用于本公司
3可支付现金范围
1）、职工的工资、资金、津贴、红利。
2）、个人劳务报酬。
3）、各种劳保福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。
4）、出差人员必须随身携带的差旅费用。
5）、结算起点（1000元）以下的零星采购开支。
6）、符合银行现金支付规定的其他支出。
4现金使用规定
1）、公司必须按上述范围使用现金，超出范围的均须通过银行进行转账支付。
2）、根据国家有关规定，所属企业一律实行“备用金”限额管理，不得超额存放现金。
企业的“库存现金”存放限额，由银行核定后，报财务管理部备案。
3）、严禁“坐支”现金，即不可从本单位的销售及其他业务收的现金中直接支用现金。
4）、公司收到的现金当日必须送存开户银行，并在银行进账单上注明款项的来源，从银行支取现金必须在现金支票上写明用途。
5）、不准用不符合《企业会计制度》规定的凭证（如“白条”）支取现金或抵充库存现金，如工作需要借用现金的，按规定办理供款手续，填写《现金借款申请单》。
6）、不准编造用途套取现金。
7）、不准用现金购置国家规定的专项控制商品。
8）、不准私自借用公款。
9）、不准利用银行账户替他人套取现金。
10）、不准将单位现金按个人储蓄方式存入银行。
11）、不准设置“小金库”。
12）、不准设置“账外”账户。
13）、公司必须建立和健全“现金日记账”，逐笔登记现金的收、付、存，做到账款相符，日清月结。
14）、切实加强现金的监护。
向银行存、取现金时，必须强化安全防范措施，由公司派车或派人护送，确保万无一失。
第三节银行结算管理规定
为规范银行结算行为，防错杜弊，确保企业财产安全，制定本规定。
本规定适用于本公司。
3银行结算管理规定
3.1认真贯彻招待国家的政策、法令，遵守银行信贷、结算和现金管理等有关规定，在银行检查时，向银行提供账户使用情况的有关资料。
3.2对于所开立的银行存款户，只供本单位业务经营范围内的资金收付，不准出租、出借账号，套取银行信用。
3.3正确记载与银行之间的往来结算账户，随时掌握存款余额，及时取得开户银行的“对账单”及时对账。
每月终了，对账清楚。
凡发生有未达账项的，即查明原因，做好“银行存款余额调节表”，并将“银行存款金额调节表”上的未达事项处理时限，不得超过次月底。
3.4各种收付款（原始）凭证，必须如实填明款项来源或用途，做到收、付有依据，不得巧立名目，弄虚作假，套取现金、物资。
严禁利用“银行账户”搞非法活动。
3.5不准签发空头支票。
3.6加强支票管理，将未使用的“空白支票”存放在保险箱里，并将印鉴和支票分开存放，开具或领用支票时，应做好登记事项。
3.7及时做好银行
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