拖把条项目立项申请书Word文档格式.docx

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规划建设主体工程29370.71平方米，项目规划绿化面积2403.50平方米。

（八）设备选型方案

项目计划购置设备共计59台（套），设备购置费2758.79万元。

（九）节能分析

1、项目年用电量1295021.26千瓦时，折合159.16吨标准煤。

2、项目年总用水量11213.07立方米，折合0.96吨标准煤。

3、“拖把条项目投资建设项目”，年用电量1295021.26千瓦时，年总用水量11213.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.12吨标准煤/年。

达产年综合节能量53.37吨标准煤/年，项目总节能率27.52%，能源利用效果良好。

（十）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7166.17万元，其中：

固定资产投资5537.32万元，占项目总投资的77.27%；

流动资金1628.85万元，占项目总投资的22.73%。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入13077.00万元，总成本费用10418.01万元，税金及附加135.26万元，利润总额2658.99万元，利税总额3161.01万元，税后净利润1994.24万元，达产年纳税总额1166.77万元；

达产年投资利润率37.10%，投资利税率44.11%，投资回报率27.83%，全部投资回收期5.09年，提供就业职位237个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）项目评价

1、项目达产年投资利润率37.10%，投资利税率44.11%，全部投资回报率27.83%，全部投资回收期5.09年，固定资产投资回收期5.09年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2、鼓励银行等金融机构开展供应链融资，为制造业民营企业产业链上下游提供金融服务，促进产业链相关企业协调发展。

（银监会、人民银行、工业和信息化部）

二、建设规模

（一）产品规划

项目主要产品为拖把条，根据市场情况，预计年产值13077.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

（二）用地规模

该项目总征地面积22811.40平方米（折合约34.20亩），其中：

净用地面积22811.40平方米（红线范围折合约34.20亩）。

项目规划总建筑面积37410.70平方米，其中：

规划建设主体工程29370.71平方米，计容建筑面积37410.70平方米；

预计建筑工程投资3034.87万元。

（三）用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数74.43%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率6.42%，固定资产投资强度161.91万元/亩。

项目预计总建筑面积37410.70平方米，其中：

计容建筑面积37410.70平方米，计划建筑工程投资3034.87万元，占项目总投资的42.35%。

（四）选址综合评价

场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；

拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

三、项目风险评价

项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；

因此，对当地居民就业和收入有正面影响；

综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。

通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。

四、投资方案计划

（一）固定资产投资估算

本期项目的固定资产投资5537.32（万元）。

（二）流动资金投资估算

预计达产年需用流动资金1628.85万元。

（三）总投资构成分析

1、总投资及其构成分析：

项目总投资7166.17万元，其中：

2、固定资产投资及其构成分析：

本期工程项目固定资产投资包括：

建筑工程投资3034.87万元，占项目总投资的42.35%；

设备购置费2758.79万元，占项目总投资的38.50%；

其它投资-256.34万元，占项目总投资的-3.58%。

3、总投资及其构成估算：

总投资=固定资产投资+流动资金。

项目总投资=5537.32+1628.85=7166.17（万元）。

（四）资金筹措

全部自筹。

五、项目经济效益可行性

（一）营业收入估算

该“拖把条项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑拖把条行业设备相对价格变化，假设当年拖把条设备产量等于当年产品销售量。

项目达产年预计每年可实现营业收入13077.00万元。

（二）达产年增值税估算

达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=366.76万元。

（三）综合总成本费用估算

根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用10418.01万元，其中：

可变成本8737.25万元，固定成本1680.76万元。

（四）利润总额及企业所得税

利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2658.99（万元）。

企业所得税=应纳税所得额×

税率=2658.99×

25.00%=664.75（万元）。

（五）利润及利润分配

1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：

2、达产年应纳企业所得税：

3、本项目达产年可实现利润总额2658.99万元，缴纳企业所得税664.75万元，其正常经营年份净利润：

企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2658.99-664.75=1994.24（万元）。

4、根据计算得到以下经济指标。

（1）达产年投资利润率=37.10%。

（2）达产年投资利税率=44.11%。

（3）达产年投资回报率=27.83%。

5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入13077.00万元，总成本费用10418.01万元，税金及附加135.26万元，利润总额2658.99万元，企业所得税664.75万元，税后净利润1994.24万元，年纳税总额1166.77万元。

六、综合评价

1、加快中小企业公共服务基础设施建设。

通过引导社会投资、财政资金支持等多种方式，重点支持在轻工、纺织、电子信息等领域建设一批产品研发、检验检测、技术推广等公共服务平台。

支持小企业创业基地建设，改善创业和发展环境。

鼓励高等院校、科研院所、企业技术中心开放科技资源，开展共性关键技术研究，提高服务中小企业的水平。

完善中小企业信息服务网络，加快发展政策解读、技术推广、人才交流、业务培训和市场营销等重点信息服务。

2、项目拟建设在项目建设地内，工程选址符合项目建设地土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

建议项目承办单位提前做好产品销售渠道及销售策略的策划设计工作，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目后期的经营运作。

八、主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

22811.40

34.20亩

1.1

容积率

1.64

1.2

建筑系数

74.43%

1.3

投资强度

万元/亩

161.91

1.4

基底面积

16978.53

1.5

总建筑面积

37410.70

1.6

绿化面积

2403.50

绿化率6.42%

2

总投资

万元

7166.17

2.1

固定资产投资

5537.32

2.1.1

土建工程投资

3034.87

2.1.1.1

土建工程投资占比

42.35%

2.1.2

设备投资

2758.79

2.1.2.1

设备投资占比

38.50%

2.1.3

其它投资

-256.34

2.1.3.1

其它投资占比

-3.58%

2.1.4

固定资产投资占比

77.27%

2.2

流动资金

1628.85

2.2.1

流动资金占比

22.73%

3

收入

13077.00

4

总成本

10418.01

5

利润总额

2658.99

6

净利润

1994.24

7

所得税

8

增值税

366.76

9

税金及附加

135.26

10

纳税总额

1166.77

11

利税总额

3161.01

12

投资利润率

37.10%

13

投资利税率

44.11%

14

投资回报率

27.83%

15

回收期

年

5.09

16

设备数量

台（套）

59

17

年用电量

千瓦时

1295021.26

18

年用水量

立方米

11213.07

19

总能耗

吨标准煤

160.12

20

节能率

27.52%

21

节能量

53.37

22

员工数量

人

237