商业集团员工报销暂行办法Word文档格式.docx
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标准
就餐(元/人/餐)
住宿(元/夜/间)
A
国内外合作公司副总裁级以上
各省市政府主管领导(地级市及副厅级以上领导)
500
1500
B
国内外合作公司中层领导
政府副厅级以下领导
200
600
C
一般人员及其他业务客户
100
300
报销原则:
1、先申请后使用,不得拆分合并,标准内实报实销;
2、陪同人员不得超过宴请人数,陪同人员最高不得超3人;
3、礼品费一事一报。
三、差旅费:
指因公离开工作所在城市产生的交通费、住宿费、餐费等,本通
知差旅费分三级标准,所有费用采用包干控制。
交通标准
其他标准(元/日)
(住宿+餐饮+市内交通)
里程
交通工具
一类城市
二类城市
三类城市
副总裁级
以上
600公里以内
巴士/高铁/动车一等座
650
550
450
超过600公里
经济舱
总监
总经理
1500公里以内
350
超过1500公里
其他人员
巴士/高铁/动车二等座
1、先申请后出差,先垫付后报销,原则不得借款;
2、国际、港澳台出差逐项报董事长审批,实报实销;
3、国内单餐标准50元/人/餐以内。
城市级别:
城市分类
城市明细
一线城市
北京、上海、广州、深圳
二线城市
省会及重庆、天津、苏州、宁波、厦门、太原、青岛、大连、包头、三亚
三线城市
其他城市归为三类城市
四、市内交通费:
指因办公需要外出产生的公交车、地铁、出租车费。
报销标准:
实报实销;
1、原则上外出办公优先选择公交、地铁出行;
2、特殊情况可乘坐出租车,具体包括:
①携带大量现金、贵重物品、重要文件等外出或运送超重物品外出;
②陪同业务主管部门和业务往来单位领导外出公务;
③紧急就诊、紧急任务或其它非常情况;
④晚上加班超过21:
30。
3、市内交通费,由部门汇总按月报销。
五、加班餐费:
原则上不得发生此项费用,特殊情况发生仅限指节假日加班(中
午、晚上)及工作日加班超过晚7:
30产生的用餐费用。
加班餐费按30元/餐/人。
1、加班餐费按月、部门汇总报销一次;
2、报销明细需部门负责人及分管副总裁(板块负责人)签字确认;
3、按标准凭发票实报实销;
4、工作日晚加班餐费待员工食堂建立后取消。
关于发布商业集团员工报销标准的通知
集团各部门、各公司:
为规范和统一商业集团各公司员工报销行为,合理控制费用,现下发员工报销标准,具体如下:
一、适用范围:
商业集团及各权属公司。
二、具体标准:
按业务招待费、差旅费、市内公交费和加班餐费分类设定标准,具体详见附件。
三、管控要求:
1、所有费用报销必须凭合法票据报销,严禁白条;
2、住宿费和招待费宴请须提供水单;
3、费用标准中涉及的员工级别按公司人力发文级别为准;
4、要求各公司财务部按报销标准严格审核,对于不符合要求和超标准的费用坚决不予报销;
四、本标准自16年9月1日起执行,已发生和审批中单据执行原标准。
此通知。
2016年8月31日