施工单位投资管理办法Word格式.docx

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2、季度综合检查

项目中心的财务合同部计量、合约工程师每季末组织监理单位、按附表2的相关考评规定对施工单位的投资履约进行现场检查，给出对应的考评结果填入附表2对应项内。

3、其他情况

上级部门、项目中心领导、相关部门在日常工作中发现的施工单位投资工作存在的问题，反馈到项目中心财务合同部，经核实后，以“不合格”直接纳入附表1和附表2中“考评项目”对应的“考评结果”。

第6条季度投资控制综合评定

1、考评结果汇总

下季度首月5日前，项目中心财务合同部负责对上季度的各项考评结果进行汇总。

◆日常检查考评结果汇总：

将3个月的“日常检查考评表”中的日常考评结果填入附表3对应项内。

◆季度综合检查考评结果汇总：

将“季度综合检查考评表”中的季度综合检查考评结果填入附表3对应项内。

2、季度综合评定

项目中心财务合同部负责依据日常检查和季度综合检查的汇总结果对土建施工单位投资履约进行季度综合评定，综合评定结果填入附表3对应项内。

评定方法如下：

综合评定共分为三个等级：

优良、合格、差。

Ø

若三个月的日常考评结果和季度综合检查考评结果均为合格的，则季度综合评定结果为优良；

若三个月的日常考评结果和季度综合检查考评结果中有一项不合格的，则季度综合评定结果为合格；

若三个月的日常考评结果和季度综合检查考评结果中有两项（含）以上不合格的，则季度综合评定结果为差。

第三章投资履约考评奖惩

第7条投资履约控制的奖惩原则：

1、季度投资控制履约综合评定为优良的，根据所承担工程任务的大小奖励施工单位项目经理部0.2～1万元，由项目中心发文全线通报表扬。

2、季度投资控制履约综合评定为合格的，投资控制履约考评不奖不罚。

3、季度投资控制履约综合评定为差的，根据所承担工程任务的大小处罚施工单位0.2～1万元，由项目中心发文全线通报批评。

第8条投资控制履约综合评定奖励金的使用

奖励金的使用必须用于本标段施工管理人员，不得挪做它用。

其中奖励金的20%用于奖励项目经理，奖励金的40%用于奖励计量和合约工程师，剩余部分由项目经理进行分配，奖励本标段其他投资控制有关人员。

奖励金的最终发放单（必须有签名）报项目中心安全质量部备案。

若奖励金发放单不报送安全质量部备案的将视为没有进行奖励金分配，项目中心在下一季度计量支付款中予以扣除。

若发现土建施工单位将奖励金挪做它用的，项目中心在下一季度计量支付款中予以双倍扣除。

第9条投资履约奖罚的支付：

在下季度首月5日前，项目中心财务合同部依据土建施工单位投资季度履约综合评定结果，提出投资履约奖惩建议方案（附表4），并经审批后，由项目中心财务合同部在当季的计量支付款中执行。

第四章附则

第10条本办法自发布之日起实行。

第11条本办法由北京地铁第四项目管理中心负责具体解释。

附件：

附表1日常检查考评表

附表2季度综合检查考评表

附表3土建施工单位投资履约季度综合评定表

附表4土建施工单位投资季度履约奖惩建议方案审批表

年月日

标段：

施工单位：

序号

考评项目

分项考评内容

检查方法

考评规定

存在问题

检查

结果

考评结果

1

工程量核算

施工图纸核算及时性

检查工程量核算计划完成情况

按工程量核算计划要求日期核算工程量的为合格,否则为不合格，

工程量计算准确性

检查工程量核算书

凡出现三项（含）超过项目公司终审项目工程量±

10%的，或一项超过±

20%范围的为不合格，否则为合格

清单编制准确性

检查清单报审

未出现清单编制错误的为合格；

否则为不合格

2

月度估验

月度估验及时性

检查月度估验支付表

按时估验，及时上报计量资料，满足生产资金需要的为合格；

月度估验可控制性

月度估验工程量准确的、未虚报的、可控的为合格,否则为不合格

3

变更（洽商）

变更费用估算的审核

检查变更通知单上报内容

变更项目立项时的估算与立项后的终审变更费用差额在15%以内的为合格，否则为不合格

变更（洽商）工程清单的准确性

检查变更工程量清单

每个变更清单中变更前后数据或变更单价未出现错误的为合格，否则为不合格

施工单位负责人：

项目中心：

日期：

备注：

1、工程量核算的检查以施工图核算集中核对确认表为准。

2、凡日常检查结果由两项（含）以上不合格的，则本次日常检查为不合格，其他为合格

年第季度

施工单位：

检查结果

季度计量

季度计量及时性

检查计量支付季报

季度计量资料上报及时的为合格,否则为不合格

计量支付数据的准确

支付报表各层次的支付数据未出现错误的为合格,否则为不合格

工程资金管理

工程款专款专用情况

检查银行对帐单

按时提交《银行对帐单》并没有挪用建设资金的为合格,否则为不合格

5

其他

项目中心：

1、检查内容依据相关原始记录进行检查。

2、凡季度检查有一项不合格的，则季度检查为不合格。

工程名称：

年第季度

标段

施工单位

日常考评结果

（合格/不合格）

季度综合评定结果

（优良/合格/差）

第一月

第二月

第三月

季度综合检查

4

财务合同部拟办意见：

：

部门负责人（签名、盖章）：

项目中心分管领导意见：

分管领导（签名、盖章）：

本表一式两份，第四项目管理中心财务合同部、施工单位各留一份。

附表4

土建施工单位投资季度履约奖惩建议方案审批表

年第季度

编号

施工标段

支付建议

备注

合计

项目中心财务合同部意见：

财务合同部负责人（签名、盖章）：

项目中心领导意见：

领导（签名、盖章）：

本表一式两份，第四项目管理中心财务合同部、施工单位各留一份。